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第一篇 企业融资基础1

第1章 企业融资概论3

1.1 企业融资概述4

1.1.1 企业融资的概念4

1.1.2 企业融资的分类4

1.1.3 企业融资方式的选择7

1.2 企业融资的特点9

1.2.1 企业融资的一般特点9

1.2.2 中小企业融资的特点10

1.2.3 不同类型中小企业融资的特点11

1.2.4 不同发展阶段的企业融资特点12

1.3 美国中小企业融资分析14

1.3.1 美国中小企业概述14

1.3.2 美国中小企业融资困境及原因14

第2章 企业融资的基本理论17

2.1 传统企业融资理论19

2.1.1 净收益理论19

2.1.2 净营业收益理论20

2.1.3 传统的资本结构理论20

2.2 现代企业融资理论21

2.2.1 MM定理及其证明22

2.2.2 MM定理的应用举例27

2.2.3 米勒模型30

2.2.4 权衡模型31

2.2.5 不对称信息理论下的融资结构理论34

2.3 融资决策和资本预算38

2.3.1 贴现率调整法38

2.3.2 现值调整法40

2.4 企业融资结构案例分析42

第二篇 企业融资渠道49

第3章 企业内部融资51

3.1 留存收益融资52

3.1.1 留存收益融资概述52

3.1.2 留存收益融资53

3.1.3 留存收益分配政策53

3.1.4 留存收益融资的成本55

3.2 计提折旧融资57

3.2.1 折旧融资及影响折旧融资的因素57

3.2.2 不同折旧方法的计算58

3.3 应收账款质押融资59

3.3.1 企业应收账款融资概述59

3.3.2 应收账款质押融资的流程60

3.4 商业信用融资63

3.4.1 商业信用融资概述63

3.4.2 商业信用融资的形式及操作64

3.4.3 企业运用商业信用融资应注意的问题66

3.5 资产典当融资68

3.5.1 典当融资概述68

3.5.2 资产典当的范围及程序70

第4章 债权融资74

4.1 信贷融资75

4.1.1 信贷融资概述75

4.1.2 商业银行贷款融资77

4.1.3 票据贴现融资79

4.1.4 委托贷款80

4.2 企业债券融资83

4.2.1 债券融资概述83

4.2.2 债券的发行程序与运作84

4.2.3 企业发行债券融资策划与运作中应注意的环节88

4.2.4 债券融资创新——中小企业集合债券融资91

4.3 民间借贷94

4.3.1 民间借贷的含义及形式94

4.3.2 民间借贷应注意的环节及风险防范95

4.3.3 民间借贷与银行借贷的创新——个人委托贷款97

4.4 信用担保融资99

4.4.1 信用担保融资概述99

4.4.2 选择可靠的信用担保机构100

4.4.3 信用担保融资的条件与程序102

4.5 融资租赁104

4.5.1 融资租赁概述104

4.5.2 融资租赁的租金计算107

4.5.3 融资租赁的业务程序与项目评估108

第5章 股权融资113

5.1 产权交易融资114

5.1.1 产权交易融资的内涵与形式114

5.1.2 产权交易的途径及操作116

5.2 增资扩股融资119

5.2.1 增资扩股的概念与利弊119

5.2.2 非上市公司增资扩股融资的条件和程序120

5.2.3 上市公司增资扩股融资的条件和程序121

5.3 私募股权融资125

5.3.1 私募股权融资概述125

5.3.2 私募股权融资的特征与优势126

5.3.3 中小企业如何获得私募投资127

5.3.4 私募基金退出企业的方式130

5.4 引进风险投资132

5.4.1 风险投资的概念与特征132

5.4.2 风险投资策划133

第6章 其他融资139

6.1 贸易融资140

6.1.1 保理融资140

6.1.2 补偿贸易融资143

6.2 供应链融资147

6.2.1 不同视角下供应链融资的内涵147

6.2.2 供应链融资的运作思路及作用148

6.2.3 供应链融资对其主体的要求149

6.2.4 供应链融资的风险管控150

6.3 项目融资——项目包装融资161

6.3.1 项目包装融资的内涵161

6.3.2 项目包装融资需注意的事项163

6.4 项目融资——BOT项目融资167

6.4.1 BOT融资的含义167

6.4.2 BOT项目融资的运作168

6.4.3 BOT项目的国内融资169

6.5 政策性融资173

6.5.1 政策性融资的概述173

6.5.2 国家政策性融资的类型174

第三篇 企业上市融资181

第7章 上市论证183

7.1 上市论证概述184

7.1.1 企业上市的优势184

7.1.2 企业上市的劣势188

7.1.3 企业上市论证189

7.2 IPO上会核准前工作流程192

7.2.1 IPO上会核准前工作流程192

7.2.2 中国证监会发审委股票发行审核192

第8章 上市操作199

8.1 企业上市准备阶段200

8.1.1 企业上市的准备工作200

8.1.2 企业筹备上市流程201

8.2 股份制改组阶段202

8.2.1 股份有限公司的设立与变更202

8.2.2 发行人的主体资格203

8.2.3 发起设立与募集设立203

8.3 民营企业IPO需要关注的问题205

8.4 股份有限公司的运行及上市申请207

8.4.1 发行人应当符合的具体条件208

8.4.2 发行人申报文件中不得出现的事项208

8.4.3 发行人不得有影响持续盈利能力的事项208

8.4.4 募集资金运用209

8.4.5 发行程序209

8.4.6 发行申请文件报中国证监会审核209

8.4.7 股票发行及上市阶段210

第9章 国内上市215

9.1 发行条件216

9.1.1 国内证券市场的发展过程216

9.1.2 主板发行上市条件217

9.1.3 中小板发行上市条件221

9.1.4 创业板上市条件222

9.1.5 国内主板、中小板、创业板上市条件比较223

9.2 上市流程225

9.2.1 主板上市流程225

9.2.2 中小板上市流程232

9.2.3 创业板上市流程234

9.3 首次公开发行股票事项234

9.3.1 上市文件准备234

9.3.2 询价与定价235

9.3.3 证券发售与承销238

第10章 境外上市融资242

10.1 企业上市地的选择243

10.1.1 如何选择合适的交易所243

10.1.2 中国企业境外上市现状244

10.2 中国香港联交所主板与创业板市场246

10.2.1 概况246

10.2.2 上市条件247

10.2.3 创业板操作指引250

10.3 新加坡交易所主板与自动报价板市场252

10.3.1 概况252

10.3.2 上市条件253

10.4 美国证券市场255

10.4.1 概况255

10.4.2 上市条件258

10.4.3 操作指引261

10.4.4 中国公司在美国上市建议262

10.5 加拿大股票市场266

10.5.1 概况266

10.5.2 上市条件266

10.5.3 上市程序268

10.6 英国证券交易市场270

10.6.1 概况270

10.6.2 上市条件270

10.6.3 上市指引272

10.7 日本证券交易市场273

10.7.1 概况273

10.7.2 上市条件274

10.8 德国证券交易所275

10.8.1 概况275

10.8.2 上市条件276

10.8.3 操作指引276

10.9 买壳上市278

10.9.1 如何选择“壳”公司279

10.9.2 “壳”公司的主要特征279

10.9.3 买壳上市的实现途径280

10.9.4 境外造壳上市281

第四篇 企业融资实务285

第11章 企业融资实务287

11.1 企业融资决策原则288

11.1.1 短期融资原则288

11.1.2 长期融资决策原则289

11.2 融资程序290

11.2.1 企业融资的主要程序290

11.2.2 融资实施阶段的工作要点292

11.2.3 融资实施方案293

11.3 融资前的资料准备294

11.3.1 短期拆借资料的准备294

11.3.2 银行贷款资料的准备294

11.4 融资商业计划书的撰写295

11.4.1 融资商业计划书的定义295

11.4.2 商业计划书的必要性295

11.4.3 商业计划书的作用296

11.4.4 如何写好商业计划书297

11.4.5 商业计划书的要素与具体内容300

11.4.6 应注意的问题304

第12章 商业银行的企业融资顾问业务309

12.1 企业融资顾问业务概述310

12.1.1 企业融资顾问业务的含义310

12.1.2 国内企业融资顾问业务的基本情况310

12.1.3 企业融资顾问的业务定位和范围311

12.2 企业的融资需求311

12.2.1 企业设立初期的融资需求312

12.2.2 企业运营发展的融资需求312

12.2.3 企业并购重组的融资需求316

12.3 商业银行开展企业融资顾问业务的方式319

主要参考文献325