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第1章 导论1

1.1 问题的提出1

1.1.1 金融产品创新理论的文献综述及存在的问题1

1.1.2 研究金融产品创新的理论与实践意义12

1.2 研究思路与结构安排15

第2章 创新在金融中的诠释及金融与实体经济关系的考察20

2.1 创新在金融中的诠释20

2.1.1 Schumpeter关于“创新”的定义20

2.1.2 创新在金融中的诠释22

2.2 金融与实体经济关系的历史考察25

2.2.1 货币：最原始的金融产品创新25

2.2.2 宏观经济分析中的货币（金融）是否中性29

2.3 本章小结34

第3章 以产品演进为主脉络的金融产品创新分析35

3.1 分工演进下的金融产品创新35

3.2 金融产品创新：知识积累与技术进步的效应43

3.3 本章小结44

第4章 金融产品创新：市场交易内生的结果46

4.1 现货市场经济的局限性46

4.1.1 静态纯竞争性交换市场模型47

4.1.2 现货市场经济及其局限50

4.2 或有权益金融产品的引入与Pareto改进52

4.3 从基础证券市场到普通证券市场56

4.4 冗余证券的存在与金融市场的交易效率：对GEI模型的补充61

4.4.1 以期权扩展完备市场61

4.4.2 冗余证券与金融市场的交易效率65

4.5 现实中的金融衍生产品市场70

4.5.1 金融衍生产品市场的现状分析70

4.5.2 金融衍生产品市场的结构分析71

4.6 本章小结78

第5章 基于功能观视角的金融产品创新分析80

5.1 金融产品创新的主体——金融中介81

5.1.1 关于金融中介81

5.1.2 功能观的视角82

5.2 传统金融中介理论86

5.2.1 不确定条件下的跨期平滑消费：Diamond ＆ Dybvig模型87

5.2.2 企业家联盟与金融中介的信息生产功能：Leland ＆ Pyle模型91

5.2.3 H-W-W模型及其在金融产品创新中的应用97

5.3 金融产品创新与动态金融中介理论106

5.3.1 新现象与新问题106

5.3.2 风险管理：连续时间下的金融中介114

5.3.3 参与成本118

5.3.4 金融产品创新螺旋：市场与中介的互动120

5.4 金融产品创新的集中化126

5.5 本章小结129

第6章 竞争环境下的金融产品创新过程及扩散分析132

6.1 金融学视角下的产品创新与技术创新的比较132

6.2 金融产品创新的先动优势模型134

6.2.1 模型的实质134

6.2.2 对模型的评价138

6.3 其他创新扩散模型140

6.4 本章小结142

第7章 创新型金融产品的定价研究143

7.1 金融工程与金融产品创新143

7.1.1 金融工程的实质及其技术策略143

7.1.2 创新金融契约的产品化146

7.2 金融产品定价与金融产品创新148

7.3 创新型金融产品定价的理论分析150

7.3.1 无套利均衡假设150

7.3.2 风险中性定价原则154

7.4 创新型金融产品定价的方法研究161

7.4.1 期权定价理论的回顾与评述161

7.4.2 衍生产品定价的数值分析法163

7.4.3 数值分析法的比较研究173

7.5 本章小结174

第8章 中国金融产品创新的观察与思考176

8.1 金融产品创新是中国金融体制改革的内在要求176

8.1.1 对中国金融产品创新程度的综合评判177

8.1.2 中国金融产品创新滞后的制度分析188

8.2 中国金融产品创新的策略探讨193

8.2.1 建设适合金融产品创新的制度环境194

8.2.2 中国金融产品创新策略探讨200

8.3 中国金融产品创新的实证研究：关于可转债的若干问题探讨213

8.3.1 可转债定价模型探讨213

8.3.2 可转债定价实证研究221

8.4 本章小结228

第9章 结论与展望230

9.1 本文的结论及不足之处230

9.1.1 结论230

9.1.2 论文的不足之处233

9.2 展望234

参考文献235

后记249