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第一章 星级酒店财务部组织设置2

第一节 酒店财务部的功能与任务2

一、酒店财务部的功能和作用2

二、酒店财务部的基本任务3

第二节 酒店财务部组织架构4

一、财务部的组织架构设置4

二、财务部与其他部门的关系5

第二章 星级酒店财务部岗位职责10

第一节 如何设置岗位职责10

一、财务部职位的设置要求10

二、财务部岗位说明12

第二节 管理人员岗位职责13

一、财务部经理岗位职责13

二、收银主管岗位职责14

三、财务会计部经理岗位职责15

四、成本财产主管岗位职责16

第三节 财务部基层员工岗位说明17

一、外协兼文员岗位职责17

二、前台收银员岗位职责18

二、后台收银员岗位职责19

四、信用催收员岗位职责20

五、夜审员岗位职责20

六、日审员岗位职责21

七、应收账核算员岗位职责22

八、总稽核员岗位职责23

九、总账工资档案员岗位职责24

十、总账员岗位职责25

十一、往来账核算员岗位职责25

十二、银行出纳员岗位职责26

十三、现金出纳员岗位职责27

十四、电脑系统维护员岗位职责28

十五、保管员岗位职责29

十六、成本计划员岗位职责30

十七、成本核算员岗位职责31

十八、材料核算员岗位职责31

十九、财产管理员岗位职责32

二十、票据复核员岗位职责33

第三章 星级酒店财务部作业流程36

第一节 收银作业流程36

一、散客结账作业流程36

二、团队结账作业流程37

三、长包房结账作业流程38

四、长包房催账作业流程39

五、现钞兑换作业流程40

六、旅行支票兑换作业流程41

七、收银员交班结账作业流程42

第二节 收入稽核作业流程43

一、夜审作业流程43

二、日审作业流程44

第三节 信用催账作业流程45

一、住店客人信用催账流程45

二、挂账客户的信用催收流程47

三、坏账处理作业流程47

第四节 收付款作业流程48

一、应收款单据交接流程48

二、出纳收款流程49

三、出纳付款流程50

四、个人借款流程51

五、对外付款流程51

六、日常费用报销流程52

第五节 物资管理作业流程53

一、物资申购流程53

二、物资入库流程54

三、物资存放流程55

四、物资发放流程56

五、直拨原材料收发流程57

第四章 星级酒店财务部管理制度60

第一节 如何实现管理制度化60

一、酒店财务制度规范分类60

二、管理制度设计64

三、怎样使制度具有执行力65

第二节 酒店财务预算与执行管理制度66

一、酒店预算管理制度66

二、统计工作制度74

三、经济活动分析制度75

第三节 收银管理制度79

一、总台收银作业规范79

二、餐厅收银作业规范87

三、商务中心收银作业规范91

四、商场收银作业规范93

五、客房酒吧消费收银作业规范94

六、大堂吧、咖啡厅收银作业规范95

七、康乐中心收银作业规范96

八、会场费收取作业规范98

九、物品租赁收费作业规范98

十、赔偿费收取作业规范99

十一、洗涤费收取作业规范100

十二、收入核数作业规范101

第四节 成本控制制度105

一、以部门为中心的成本管理制度105

二、定额管理制度111

第五节 酒店财产管理制度114

一、资金管理制度114

二、固定资产管理制度124

三、低值易耗品管理制度128

四、酒店应收账款管理办法131

第六节 财务部门沟通协作制度133

一、财务部内部沟通与协作规范133

二、财务部与酒店其他部门沟通协作规范134

第七节 其他管理制度137

一、酒店物价管理制度137

二、酒店合同管理制度139

三、财务部服务工作质量标准143

四、酒店零星费用现金报销制度146

五、奖售品、赠品、样品的处理规定147

六、损坏、遗失公物的赔偿规定148

第五章 星级酒店财务部管理表格152

第一节 如何实现管理表格化152

一、表格登记过程中常见问题152

二、表格的编制要求152

三、表格填写注意事项153

四、表格的管理和控制要求153

第二节 收入稽核管理表格154

一、冲账单154

二、客房优惠收费通知单155

三、营业日报表155

第三节 酒店出纳管理表格156

一、酒店支出传票156

二、酒店内部收受款项备查单157

三、酒店各营业部门送缴现金清点记录157

四、酒店零用金支付明细表158

五、酒店现金缴纳登记表158

六、现金支取申请单159

七、收款员收入日报表159

八、收款员缴款袋160

九、收银员缴款登记表161

十、外币兑换明细表162

十一、外币兑换日、月报表162

十二、代客支款通知单164

十三、杂项收费单164

十四、账单（厅）165

十五、预收款收据遗失单166

十六、营业款长、短差错报告单166

十七、总出纳报告167

十八、总出纳现金收入日报表168

第四节 应收账款管理表格168

一、对账通知书168

二、结账通知书169

三、付账授权书169

四、酒店客人签认单170

五、酒店签账卡对账单171

六、预付款单171

七、食品、饮料内部转账单172

八、承诺付款书173

九、酒店应收账收回日报表174

十、应收账款账龄分析表174

第五节 资产管理表格175

一、零星物品申购单175

二、部门申请购物单175

三、食品原料进货报告单176

四、物资验收入库单176

五、食品原料入库单177

六、物资领用单177

七、物资收发存月报表178

八、酒水进销存日报表178

九、存货盘点明细表179

十、食品、饮料内部转账单180

十一、固定资产、低值易耗品内部转移凭证180

第六节 财务分析表181

一、客房收入分析表181

二、餐饮总收入分析表181

三、其他销售部门总收入分析表182

四、酒店总成本分析表182

五、中餐厅成本分析表183

六、大堂吧成本分析表184

七、西餐厅成本分析表184

八、小酒吧成本分析表185

九、员工餐厅总成本分析表186

十、人员工资及福利费用表187

十一、能源费用分析表187

十二、各部门费用占收入比例分析表188

第六章 星级酒店财务部管理文案190

第一节 财务部管理文案写作要求190

一、财务预算报告190

二、财务工作计划190

三、财务工作总结191

四、财务保密协议192

五、会计人员工作交接书192

第二节 财务部管理文案范本193

一、财务预算报告193

二、酒店财务部工作计划199

三、酒店财务部年度工作总结201

四、酒店财务保密协议205

五、酒店会计人员工作交接书206