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目录1

第1章 会计核算工具创建概述1

1.1 会计核算工具的设计思路1

1.2　会计核算工具的工作流程2

1.3　创建“会计核算工具.xls”工作簿3

1.4　创建会计核算工具所需工作表4

1.4.1 重命名工作表标签4

1.4.2　插入工作表6

1.4.3　删除工作表7

1.5 小结8

第2章　设置“凭证信息录入”工作表9

2.1　“凭证信息录入”工作表简介9

2.2　编辑表“凭证信息录入”工作区域10

2.2.1　设置单元格格式10

2.2.2　数据有效性16

2.2.3　“ ”运算符的应用18

2.2.4　相关函数的应用19

2.2.5　相对引用和绝对引用25

2.2.6　填充柄的应用26

2.2.7　相关窗体工具栏的应用设置28

2.3　“凭证信息录入”工作表后期设置33

2.4 小结35

第3章 会计核算工具工作表间的数据引用37

3.1 会计核算周期一致性的设置37

3.2　操作员一致性的设置38

3.3　“记账凭证”工作表的设置39

3.4　“科目汇总表”工作表的设置41

3.4.1 Sumif函数的应用41

3.4.2 Counta函数的应用42

3.4.3 Day、Date函数的应用43

3.5　“年度科目汇总”工作表的设置44

3.6　三大财务报表的设置47

3.6.1 资产负债表的设置47

3.6.2　利润表的设置48

3.6.3　现金流量表的设置49

3.7 小结52

4.2.1 图片的选择插入53

4.2　“主界面”图片设置53

4.1 主界面的功能和作用53

第4章　创建会计核算工具主界面53

4.2.2　设置图片格式55

4.3 绘图工具的应用58

4.3.1 绘图文本框和矩形58

4.3.2　编辑文字60

4.3.3 图形设置64

4.4　设置命令按钮69

4.4.1 指定宏70

4.4.2　宏的录制71

4.4.3　宏代码的编辑72

4.5　主界面的显示74

4.5.1 工作表的隐藏与取消隐藏74

4.5.2　设置工作表滚动区域76

4.5.3 工作簿“打开”事件的应用78

4.6 小结79

第5章 创建保护工作表“Protect”81

5.1　“Protect”工作表的作用81

5.2　条件格式的应用82

5.3.2　控件工具箱85

5.3　用户窗体及控件85

5.3.1 用户窗体85

5.4　注册信息用户窗体86

5.4.1　创建注册信息窗体87

5.4.2　宏代码90

5.4.3　宏代码释义91

5.5　工具登录用户窗体93

5.5.1　创建工具登录窗体93

5.5.2　宏代码94

5.5.3　宏代码释义97

5.6　工具文件关闭设置102

5.6.1 宏代码102

5.6.2　宏代码释义103

5.7　导入窗体文件和模块文件104

5.8 小结106

第6章　会计核算实务模拟107

6.1　前期基础工作107

6.2.2　岗位分工及权限108

6.2.1　使用者注册信息108

6.2　初始设置资料108

6.2.3 总账会计科目及期初余额表109

6.2.4　明细会计科目及期初余额表112

6.3 日常会计核算实务模拟115

6.4　小结125

第7章 会计核算工具初始设置127

7.1 导入核算工具127

7.2　录入注册信息128

7.3　登录工具129

7.4　总账会计科目的设置130

7.4.1 总账会计科目的删减130

7.4.2　总账会计科目的增加131

7.4.3 总账会计科目的修改132

7.5 总账科目期初数及其辅助设置134

7.6 明细会计科目及期初数的设置137

7.7　财务报表初始设置138

7.7.1 资产负债表初始设置138

7.7.2　利润表初始设置142

7.8　操作员管理144

7.8.1 操作员的增加145

7.8.2　操作员的删除146

7.8.3　操作员登录密码变更147

7.8.4　操作员权限查询148

7.8.5　变更操作员149

7.9　恢复初始设置150

7.10　小结151

第8章 会计日常账务处理的程序153

8.1 日常账务处理流程153

8.2　会计凭证处理154

8.2.1 凭证信息录入及保存155

8.2.2　凭证信息查询与复核159

8.2.3　会计凭证的输出与管理161

8.2.4　期末转账凭证163

8.3 科目汇总164

8.3.1 科目汇总表164

8.3.2　年度科目汇总165

8.4　会计账簿167

8.4.1　总分类账查询168

8.4.2　明细分类账查询170

8.5　财务报表172

8.5.1　资产负债表172

8.5.2　利润表174

8.5.3　现金流量表175

8.6　小结176

第9章　会计期末结账177

9.1　会计信息备份177

9.1.1 会计信息备份的必要性177

9.1.2　月度会计信息备份178

9.2　期末结账181

9.2.1 月末结账181

9.2.2　年末结账183

9.3　小结184

第10章 Excel在日常会计管理中的应用185

10.1 Excel在工资核算中的应用185

10.1.1　个人所得税计算185

10.1.2　工资条的生成189

10.2.1　应收账款账龄分析192

10.2　Excel在应收账款管理中的应用192

10.2.2　应收账款信用等级评定195

10.3 Excel在库存管理中的应用197

10.4　Excel在固定资产管理中的应用202

10.4.1　直线折旧法203

10.4.2　加速折旧法204

10.5 小结207

F1.1　概述209

F1.2 【工具操作】菜单209

附录1 会计核算工具菜单应用说明209

F1.3 【账务处理】菜单210

F1.3.1 【凭证处理】子菜单210

F1.3.2 【账簿设置】菜单211

F1.3.3 【财务报表】菜单211

F1.4 【期末结账】菜单211

F1.5 【管理与维护】菜单212

F1.5.1 【会计科目管理】子菜单212

F1.5.2 【操作员管理】菜单213

F1.6 【帮助】菜单213

附录2　函数列表215