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目录1

第一章　外汇与汇率1

第一节　外汇的产生和发展1

一、外汇的概念1

二、外汇的产生和发展3

三、外汇的形态5

第二节　汇率的概念及其标价方法6

一、汇率的概念6

二、汇率的标价方法7

第三节　汇率的种类10

一、从汇率制定的角度，分为基本汇率（Basic Rate）和套算汇率（Cross Rate）10

二、从银行买卖外汇的角度，分为买入汇率Buying Rate）、卖出汇率（Selling Rate）和中间汇率（Middle Rate）11

三、按国际货币制度的演变，分为固定汇率（Fixed Rate）和浮动汇率（Floating Rate）12

四、按汇率是否适用于不同的来源与用途，分为单一汇率（Single Rate）和多种汇率或复汇率（Multiple Rate）13

五、按外汇交易支付工具和付款时间，分为电汇汇率（T/T Rate）、信汇汇率（M/T Rate）和票汇汇率（D/D Rate）14

六、按外汇交割期限不同，分为即期汇率（Spot Rate）和远期汇率（Forward Rate）15

第二章 汇率变动分析及其预测17

第一节 汇率决定的基础17

一、金本位制度下汇率决定的基础17

二、布雷顿森林货币制度下汇率决定的基础19

三、现行国际货币制度下汇率决定的基础19

第二节　影响汇率变动的因素21

一、外汇市场供求关系决定汇率的过程21

二、影响汇率变动的因素23

第三节　汇率变动的经济效应分析29

一、汇率贬值对一国涉外经济的影响29

二、汇率贬值对一国国内经济的影响32

第四节　外汇汇率的预测36

一、外汇汇率预测及其产生背景36

二、汇率预测的方法37

三、汇率预测准确性的评估41

第一节　外汇市场46

一、外汇市场的内涵46

第三章　外汇市场与外汇业务46

二、外汇市场的构成47

三、外汇市场主要参加者之间的相互关系49

四、当今国际外汇市场的主要特点50

五、世界主要外汇市场概况52

第二节　单一的外汇业务58

一、即期外汇业务58

二、远期外汇业务61

一、掉期外汇业务68

第三节　复合型外汇业务68

二、套汇业务71

三、套利业务74

第四章　外汇风险及其管理79

第一节　外汇风险的概念及其类型79

一、外汇风险的概念79

二、外汇风险的类型80

一、事前外汇风险的防范措施83

第二节　外汇风险的管理83

二、事后外汇风险的转嫁措施85

附录一 国际咨询服务公司外汇风险管理技巧91

第五章　汇率制度与外汇管制93

第一节　汇率制度的选择93

一、汇率制度的分类93

二、汇率制度的选择95

第二节　外汇管制102

一、外汇管制概述102

二、外汇管制的主要内容和措施108

第三节 中国的外汇管理制度115

一、我国外汇管理体制的历史沿革115

二、1994年1月1日的外汇管理体制改革119

三、1994年以来我国外汇体制改革的进一步深化122

附录一　美元化129

附录二　香港的联系汇率制134

一、马克思的汇率理论136

第一节　第二次世界大战前的外汇汇率理论136

第六章　外汇汇率理论136

二、国际借贷说140

三、购买力平价理论141

四、汇兑心理说145

五、利率平价论147

第二节　第二次世界大战后的外汇汇率理论149

一、最适度货币区理论149

二、凯恩斯主义的货币汇率理论153

三、货币主义的汇率理论156

四、资产结构平衡论160

五、现代远期汇率理论162

第七章　国际收支概述167

第一节 国际收支的概念及其内容167

一、国际收支概念的产生及发展167

二、国际收支的具体内容168

三、国际收支与国际借贷的区别和联系169

一、国际收支平衡表的主要内容170

第二节　国际收支平衡表170

二、国际收支平衡表的编制原则175

三、国际收支平衡表实例178

第三节 国际收支平衡表的分析178

一、国际收支平衡表是重要的经济分析工具178

二、国际收支平衡表的几个差额179

三、国际收支平衡表的分析方法181

附录一 国际收支标准项目185

附录二　中国国际收支平衡表188

第八章　国际收支不平衡的调节191

第一节 国际收支不平衡的概念及其影响191

一、国际收支不平衡的具体含义191

二、国际收支不平衡对经济的影响192

三、国际收支不平衡的评价194

第二节 国际收支不平衡的调节196

一、国际收支不平衡的原因196

二、国际收支不平衡的调节200

第九章　当代国际收支调节理论212

第一节　国际收支弹性分析说212

一、弹性分析说的前提假设212

二、弹性分析说的主要内容213

三、弹性分析说的评价216

第二节　凯恩斯主义的国际收支理论217

一、外贸乘数说217

二、吸收分析法218

第三节　货币分析法224

一、货币分析法的假定前提224

二、货币分析法的主要内容225

三、货币分析法的评价227

第四节　政策配合理论228

一、政策配合理论的提出228

二、蒙代尔政策配合理论的主要内容229

四、蒙代尔政策配合理论的发展——“IS—LM—BP”模型231

三、蒙代尔政策配合理论的评价231

第十章　国际储备管理235

第一节　国际储备概述235

一、国际储备的概念235

二、国际储备的作用236

三、国际储备的构成及其发展变化237

四、国际储备在不同类型国家的分布格局244

一、国际储备货币多元化的发展趋势245

第二节　储备货币多元化245

二、国际储备货币多元化形成的原因246

三、国际储备货币多元化的利弊249

第三节　国际储备管理251

一、国际储备适度规模的管理252

二、国际储备结构的管理257

第四节 中国的国际储备问题264

一、中国国际储备的发展及其构成264

二、中国国际储备的管理266

第一节　国际金融市场概述271

一、国际金融市场的概念271

第十一章　国际金融市场271

二、国际金融市场的产生及发展272

三、国际金融市场的结构274

四、国际金融市场的作用275

第二节　欧洲货币市场276

一、欧洲货币市场的概念276

二、欧洲货币市场的形成和发展278

三、欧洲货币市场的性质和特点281

四、欧洲货币市场的构成283

五、欧洲货币市场对世界经济的影响292

六、欧洲货币市场的管制294

第三节　亚洲货币市场296

一、亚洲货币市场的产生和发展296

二、亚洲货币市场蓬勃发展的原因297

三、亚洲货币市场的特点298

一、国际金融创新的概念301

第一节 国际金融创新的概念及其主要内容301

第十二章　国际金融创新概述301

二、金融创新的主要类型及其内容302

第二节 国际金融市场创新的原因307

一、规避风险是金融创新的主要原因307

二、回避既有的管理法规也是导致国际金融创新的一个主要因素309

三、技术革命大大促进了国际金融市场的创新311

四、20世纪80年代西方主要资本主义国家的金融自由化措施加速了国际金融创新312

五、金融创新过程自身的内在动力也会推动新的金融创新313

第三节 国际金融创新的评价314

一、金融创新的有利影响315

二、金融创新的不利影响316

第四节 国际金融创新的发展趋势318

一、国际金融市场证券化趋势还会继续319

二、资产负债表外业务的重要性将继续增加320

三、金融市场的全球一体化趋势也将继续发展321

一、金融期货交易的基本概念324

第一节　货币期货交易324

第十三章　国际金融创新工具324

二、货币期货交易的基本特征325

三、货币期货市场的功用329

第二节　外汇期权333

一、外汇期权的产生333

二、外汇期权的概念及分类334

三、外汇期权的基本特征335

四、四种基本期权交易的收益和风险336

五、期权在管理外汇风险中的应用：期权组合340

第三节　互换交易348

一、互换交易的概念348

二、货币互换350

三、利率互换352

第十四章　国际资本流动356

第一节　国际资本流动概述356

一、国际资本流动的含义356

二、国际资本流动的分类358

三、国际资本流动的根本原因与影响因素360

第二节 国际资本流动的经济影响363

一、国际资本流动产生的正效应——经济效益分析363

二、国际资本流动产生的负效应——风险和危害分析367

第三节 当前国际资本流动的特点与原因371

一、当前国际资本流动的特点371

二、国际资本流动新特点形成的原因376

第四节　国际投机资本378

一、国际投机资本的含义379

二、国际投机资本的产生与发展380

三、国际投机资本的流量与流向382

四、国际投机资本的经济破坏效应385

第十五章　货币危机390

第一节　货币危机概述390

一、货币危机的含义390

二、货币危机产生的背景391

三、货币危机在开放经济下的特点395

四、货币危机产生的危害397

第二节　货币危机理论398

一、第一代货币危机模型399

二、第二代货币危机模型401

三、第三代货币危机模型的形成及其演进404

四、货币危机模型的发展趋势409

第三节　货币危机案例410

一、金本位制时期的投机性冲击与货币危机410

二、布雷顿森林货币体系时期的投机性冲击与货币危机413

三、当前的投机性冲击与货币危机414

第十六章　国际金融组织423

第一节 国际金融组织概述423

一、国际金融组织产生和发展423

二、第二次世界大战后出现的国际金融组织的性质与作用425

第二节 国际货币基金组织426

一、基金组织的组织机构426

二、基金组织的宗旨428

三、基金组织的资金来源428

四、基金组织的业务活动430

五、中国与基金组织的关系436

第三节　世界银行集团437

一、世界银行437

二、国际开发协会444

三、国际金融公司446

四、多边投资担保机构448

五、解决投资纠纷国际中心449

第四节　亚洲开发银行449

二、亚洲开发银行的组织机构450

一、亚洲开发银行的成员与股份450

三、亚洲开发银行的资金来源451

四、亚洲开发银行的主要业务活动452

五、我国与亚洲开发银行的关系455

第五节 国际清算银行456

一、国际清算银行的建立456

二、国际清算银行的组织机构457

四、国际清算银行的主要业务458

三、国际清算银行的资金来源458

五、中国与国际清算银行的关系459

第十七章　国际货币制度462

第一节　国际货币制度概述462

一、国际货币制度的含义与内容462

二、国际货币制度的类型463

第二节　国际金本位制464

一、金币本位制464

二、金块本位制与金汇兑本位制465

第三节　布雷顿森林货币制度466

一、布雷顿森林货币制度的建立466

二、布雷顿森林货币制度的主要内容468

三、布雷顿森林货币制度的特点与作用470

四、布雷顿森林货币制度的崩溃472

第四节　牙买加货币制度474

第五节 国际货币制度的改革476

一、现行国际货币制度的主要特征476

二、不同国家、集团对国际货币制度改革的态度479

三、国际货币制度改革的方向482

第十八章　区域货币一体化与欧洲货币联盟489

第一节　区域货币一体化概述489

一、区域货币一体化的内涵489

二、区域货币一体化产生的理论渊源491

三、区域货币一体化和经济一体化的关系493

四、区域货币一体化的成本和收益分析495

第二节　欧洲货币一体化与欧元496

一、欧洲货币一体化尝试：“维尔纳报告”的出台497

二、欧洲货币一体化的基础：欧洲货币体系499

三、欧洲货币一体化的重要步骤：欧洲货币联盟的建立501

四、欧洲货币联盟正式启动：欧元的诞生503

第三节　其他区域性货币合作与一体化506

一、非洲法郎区506

二、关于亚洲货币一体化的探讨510

参考文献520