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第1章 Excel基础知识1

1.1 Excel应用基础1

1.1.1启动Excel 20071

1.1.2退出Excel 20071

1.1.3 Excel 2007的界面组成2

1.2工作簿的创建和编辑3

1.2.1工作簿的基本概念3

1.2.2建立工作表3

1.2.3工作表的重命名、删除、移动与复制4

1.3单元格的基本操作5

1.3.1数据输入5

1.3.2单元格的编辑6

1.4工作表的格式编排7

1.4.1单元格的排版7

1.4.2数据的排序与筛选8

1.5寻求Exce12007的帮助9

1.6本章小结10

1.7思考与练习题10

第2章Excel 2007基本应用11

2.1设置单元格格式11

2.2创建图表16

2.2.1创建图表的方法17

2.2.2图表的编辑18

2.2.3图表的格式化19

2.3使用公式19

2.3.1公式的运算符19

2.3.2公式的运算顺序21

2.3.3输入公式21

2.3.4公式的复制与移动21

2.3.5单元格的引用22

2.4使用函数23

2.4.1输入函数23

2.4.2自动求和24

2.4.3常见函数的使用24

2.5公式中的常见出错信息与处理27

2.6小结27

2.7思考与练习题28

第3章 工资管理30

3.1工资核算概述30

3.2创建员工工资核算系统30

3.2.1建立工资明细表31

3.2.2统计部门员工人数32

3.2.3统计员工年假35

3.2.4自动更新基本工资37

3.2.5核算加班费39

3.2.6核算缺勤扣款41

3.2.7核算出勤奖金47

3.2.8合计应发工资48

3.2.9代扣个人所得税50

3.2.10合计实发工资54

3.3员工工资的管理55

3.3.1分类汇总55

3.3.2隐藏公式58

3.4制作工资条30

3.4.1定义单元格60

3.4.2制作工资条的方法60

3.4.3预览和打印工资条62

3.5本章小结63

3.6思考与练习题63

第4章 固定资产管理66

4.1固定资产的分类66

4.2固定资产基本参数设置66

4.3制作固定资产清单68

4.4制作固定资产卡片70

4.5使用折旧函数计算固定资产折旧71

4.6固定资产投资决策指标及其基本函数76

4.6.1非贴现现金流量指标76

4.6.2贴现现金流量指标77

4.7固定资产更新决策模型设计80

4.7.1固定资产更新决策的基本问题80

4.7.2固定资产更新决策模型——寿命相等81

4.7.3固定资产更新决策模型——寿命不相等82

4.8本章小结83

4.9思考与练习题83

第5章 Excel在会计凭证中的应用84

5.1会计凭证概述84

5.1.1会计凭证的意义84

5.1.2会计凭证的分类84

5.1.3记账凭证的基本内容86

5.2记账凭证模板的设计和修改87

5.2.1记账凭证模板的设计87

5.2.2记账凭证模板的修改91

5.3记账凭证的填制与审核92

5.3.1记账凭证的填制程序92

5.3.2记账凭证的填制要求92

5.3.3记账凭证的填制93

5.3.4记账凭证的审核95

5.4会计凭证的保管期限和要求96

5.4.1会计凭证保管的意义96

5.4.2会计凭证保管应注意的问题97

5.4.3会计凭证封面的基本格式97

5.4.4会计凭证封面模板的设置97

5.5本章小结101

5.6思考与练习题101

第6章 Excel在账簿中的应用102

6.1会计账簿概述102

6.1.1会计账簿的意义102

6.1.2会计账簿的分类102

6.1.3会计账簿中常用函数103

6.2日记账的处理104

6.2.1设置日记账格式104

6.2.2自动生成凭证号数107

6.2.3自动显示账户名称108

6.2.4登记日记账110

6.2.5查询日记账113

6.3明细账的处理11

6.4总分类账的处理116

6.4.1总分类账的格式117

6.4.2建立总分类账117

6.4.3修改总分类账版面120

6.5本章小结121

6.6思考与练习题121

第7章 Excel在会计报表中的应用122

7.1会计报表概述122

7.1.1会计报表的含义及作用122

7.1.2会计报表的分类122

7.2 Excel在资产负债表中的应用123

7.2.1设置资产负债表格式123

7.2.2资产负债表的编制124

7.3 Excel在利润表中的应用126

7.3.1设置利润表格式126

7.3.2利润表的编制128

7.4 Excel在现金流量表中的应用129

7.4.1设置现金流量表的格式130

7.4.2现金流量表的编制131

7.5本章小结131

7.6思考与练习题131

第8章 财务分析132

8.1财务分析概述132

8.1.1财务分析的目的132

8.1.2财务分析的内容133

8.1.3财务分析的方法133

8.1.4财务分析模型的基本内容134

8.2比率分析模型的设计方法134

8.2.1比率分析的主要指标134

8.2.2比率分析模型的建立136

8.3趋势分析模型的设计方法141

8.4综合分析模型的设计方法144

8.4.1杜邦分析法144

8.4.2财务比率综合评价法149

8.5本章小结150

8.6思考与练习题150

第9章 流动资金管理模型151

9.1流动资金管理概述151

9.1.1流动资金的分类151

9.1.2流动资金管理的基本概念151

9.1.3流动资金管理模型的内容152

9.2现金和有价证券的管理——最佳现金持有量决策模型152

9.2.1现金管理的目标153

9.2.2现金收支管理的基本方法153

9.2.3确定最佳现金持有量的理论方法154

9.2.4鲍莫的库存分析模式155

9.2.5摩尔的成本分析模式160

9.3存货经济批量决策模型162

9.3.1存货管理的目标162

9.3.2存货成本162

9.3.3存货经济批量的基本模型163

9.3.4存货经济批量基本模型的扩展168

9.4应收账款赊销分析模型171

9.4.1应收账款管理的目标171

9.4.2应收账款的成本171

9.4.3应收账款赊销策略分析172

9.4.4应收账款赊销分析模型的设计173

9.5本章小结175

9.6思考与练习题176

第10章 其他经济模型应用177

10.1投资风险分析模型177

10.2投资风险分析模型概述177

10.2.1投资决策应遵循的原则177

10.2.2投资的分类177

10.3投资风险分析模型的设计178

10.3.1模型设计分析178

10.3.2模型设计具体步骤178

10.3.3共享工作簿187

10.4本章小结189

10.5思考与练习题189

附录 Excel 2007常用函数速查190