图书介绍
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- 王有枚，张宝善编著 著
- 出版社： 北京：中国财政经济出版社
- ISBN：4166·171
- 出版时间：1980
- 标注页数：186页
- 文件大小：6MB
- 文件页数：199页
- 主题词：
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图书目录
前言页1
第一章 工业企业管好流动资金的意义和要求1
第一节 什么是工业企业流动资金1
第二节 为什么要管好流动资金11
第三节 管好流动资金必须遵循的原则14
第二章 流动资金定额的核定18
第一节 为什么要核定流动资金定额18
第二节 核定流动资金定额的步骤19
第三节 计算流动资金定额的基本方法24
第四节 储备资金定额的计算29
第五节 生产资金定额的计算43
第六节 成品资金定额的计算56
第三章 流动资金计划的编制60
第一节 流动资金及其来源计划的编制60
第二节 银行借款计划的编制69
第三节 月度财务收支计划的编制76
第四章 流动资金的归口分级管理91
第一节 为什么要实行归口分级管理91
第二节 怎样实行归口分级管理93
第三节 怎样管理储备资金102
第四节 怎样管理生产资金114
第五节 怎样管理成品资金132
第五章 财务部门的流动资金管理工作134
第一节 怎样控制流动资金占用数和管好结算资金134
第二节 怎样执行月度财务收支计划和管好货币资金147
第三节 参加群众性日常分析 搞好资金平衡调度工作153
第四节 怎样管理现金156
第六章 流动资金运用情况的分析160
第一节 综合分析的作用和要求160
第二节 流动资金周转率和资金利润率等的分析和考核166
第三节 流动资金定额执行情况的分析175
第四节 流动资金占用与其来源的对比分析182