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项目一 会计电算化基础1

工作任务一 了解会计电算化的基本工作与发展1

一、会计电算化的含义1

二、会计电算化工作的基本内容2

三、会计电算化的意义2

四、会计电算化发展概况4

五、会计电算化与手工会计的比较6

工作任务二解读会计核算软件8

一、会计核算软件的概念8

二、财务软件的分类8

三、会计软件的功能模块9

四、商品化财务软件的发展趋势10

五、ERP（Enterprise Resource Planning）的发展历程10

工作任务三 会计电算化的实施12

一、全面规划12

二、硬件配置13

三、软件的配置14

四、人员配置15

工作任务四 建立会计电算化管理体系15

一、会计电算化的管理16

二、会计电算化的操作管理17

三、会计电算化的档案管理18

四、会计电算化的日常安全管理的内容与措施19

工作任务五 建立会计电算化的内部控制体系20

一、会计电算化系统内部控制的变化21

二、会计电算化系统内部控制的特点21

三、会计电算化系统内部控制的功能21

四、会计电算化系统内部控制的类型22

本章小结23

本章思考题24

项目二 用友ERP-U872的系统管理和基础设置25

工作任务一 用友ERP-U872安装25

一、产品安装25

二、系统管理28

工作任务二 创建与维护账套29

一、注册系统管理29

二、建立账套30

三、修改账套36

四、账套输出36

五、引入账套38

六、结转上年数据39

七、清空年度数据39

工作任务三 设置用户并授权40

一、角色管理40

二、用户管理41

三、权限设置42

工作任务四 对系统进行安全管理44

一、清除单据锁定44

二、清除异常任务44

三、上机日志45

四、刷新45

五、设置备份计划45

工作任务五 录入账套基本信息和基础档案47

一、基本信息48

二、基础档案49

本章小结71

本章思考题71

用友ERP-U872的系统管理和基础设置实训操作题71

一、任务布置及操作71

二、完成工作任务评价77

项目三 用友ERP-U872总账系统78

工作任务一 总账系统概述78

一、总账系统的基本核算功能78

二、总账系统的辅助管理功能79

三、总账系统与其他子系统的主要关系80

四、总账用户的操作流程81

工作任务二 设置系统参数83

一、总账系统启动与注册83

二、设置系统参数83

工作任务三 录入期初余额88

工作任务四 日常业务处理90

一、填制凭证91

二、出纳签字95

三、主管签字97

四、审核凭证98

五、记账99

六、查询凭证102

七、修改凭证103

八、删除凭证103

九、冲销凭证105

十、会计制单技巧105

工作任务五 出纳管理107

一、查询银行日记账107

二、查询现金日记账108

三、查询资金日报108

四、支票登记簿108

五、银行对账109

工作任务六 账簿管理114

一、基本会计核算账簿管理114

二、各种辅助核算账簿管理118

工作任务七 期末业务处理124

一、定义转账凭证124

二、生成转账凭证130

三、对账132

四、结账133

本章小结134

本章思考题134

用友ERP-U872总账系统实训操作题135

一、任务布置及操作135

二、完成工作任务评价137

项目四 UFO报表系统138

工作任务一 UFO报表概述138

一、UFO报表的主要功能138

二、UFO报表的基本概念139

三、UFO报表的基本操作流程142

工作任务二 报表格式设计143

一、设计表样143

二、定义公式148

三、保存报表格式157

工作任务三 UFO报表管理157

一、报表数据管理157

二、UFO报表格式管理160

三、表页和文件管理162

四、使用报表模板163

工作任务四 图表功能164

一、插入图表对象165

二、编辑图表对象166

本章小结167

本章思考题167

UFO报表系统实训操作题167

一、任务布置及操作167

二、完成工作任务评价168

项目五 固定资产管理系统169

工作任务一 固定资产管理概述169

一、固定资产子系统的主要功能169

二、固定资产子系统与其他系统的主要关系169

三、固定资产管理的基本原则170

四、固定资产子系统启动前的准备工作171

工作任务二 固定资产管理系统初始设置172

一、系统初始化172

二、基础设置174

三、原始卡片录入183

工作任务三 固定资产管理系统日常业务处理185

一、固定资产卡片管理185

二、固定资产的增加与减少处理188

三、固定资产变动管理189

工作任务四 固定资产管理系统期末处理196

一、减值准备处理196

二、折旧处理196

三、制单200

四、对账与结账202

五、账表管理203

本章小结205

本章思考题205

固定资产管理系统自主实训操作题206

一、任务布置及操作206

二、完成工作任务评价207

项目六 薪资管理系统208

工作任务一 薪资管理概述208

一、系统功能208

二、薪资管理系统与其他子系统之间的关系209

三、薪资管理系统应用方案210

四、薪资管理子系统启用的基本流程210

工作任务二 薪资管理系统初始设置212

一、建立工资账套213

二、基础设置215

工作任务三 薪资管理业务处理226

一、工资变动管理226

二、工资分钱清单228

三、扣缴所得税229

四、银行代发231

五、工资分摊232

六、月末处理235

工作任务四 工资数据分析与维护237

一、我的账表237

二、工资表237

三、工资分析表238

四、工资数据维护239

本章小结240

本章思考题240

薪资管理系统实训操作题240

一、任务布置及操作240

二、完成工作任务评价242

项目七 财务分析与预算243

工作任务一 认识专家财务评估模块243

一、专家财务评估模块功能特点243

二、系统应用前配置244

工作任务二 进行财务报表分析246

一、数据维护246

二、报表分析252

三、指标分析257

工作任务三 绩效评价258

一、自定义标准258

二、编辑标准值259

三、自定义效绩评价模板260

四、生成效绩评价报告261

五、使用分析报告模板自动生成分析报告262

工作任务四 财务预算263

一、预算初始263

二、预算分析268

本章小结270

本章思考题270

财务分析与预算实训操作题270

一、任务布置及操作270

二、完成工作任务评价270

参考文献272