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第1章 导论1

1.1 会计信息化概述1

1.1.1 相关概念1

1.1.2 会计信息化的发展历程2

1.1.3 会计信息化现状分析6

1.1.4 会计信息化发展趋势7

1.2 会计信息系统学习导航7

1.2.1 课程目标8

1.2.2 学习方法8

1.2.3 学习资源8

1.3 用友ERP概述8

1.3.1 功能概述8

1.3.2 总体结构9

1.3.3 数据关联9

1.3.4 企业业务流程10

1.3.5 教学系统安装11

【复习思考题】13

第2章 系统管理14

2.1 系统管理概述14

2.1.1 系统管理功能概述14

2.1.2 系统管理员与账套主管15

2.2 账套管理16

2.2.1 建立账套16

2.2.2 修改账套17

2.2.3 引入和输出账套18

2.3 年度账管理18

2.4 操作员及权限的管理19

2.4.1 角色管理19

2.4.2 用户管理20

2.4.3 权限管理21

2.5 系统运行安全管理21

实验一 企业建账22

【复习思考题】31

第3章 企业应用平台32

3.1 企业应用平台概述32

3.1.1 基础设置32

3.1.2 业务工作33

3.1.3 系统服务33

3.2 基础档案设置34

3.2.1 基础档案的整理34

3.2.2 基础档案的录入35

实验二 基础档案设置42

【复习思考题】54

第4章 总账管理55

4.1 总账系统概述55

4.1.1 总账系统的主要功能55

4.1.2 总账系统与其他子系统的数据关系56

4.1.3 总账系统的应用流程57

4.2 总账系统初始化58

4.2.1 选项设置58

4.2.2 期初余额录入61

4.3 总账系统日常业务处理62

4.3.1 凭证管理63

4.3.2 出纳管理66

4.4 账簿查询68

4.4.1 基本会计账簿68

4.4.2 辅助核算账簿69

4.5 总账系统期末处理69

4.5.1 自动转账69

4.5.2 对账及试算平衡71

4.5.3 结账71

实验三 总账管理系统初始设置71

实验四 总账管理日常业务处理75

实验五 总账管理期末处理94

【复习思考题】100

第5章 UFO报表系统102

5.1 报表系统概述102

5.1.1 报表系统的主要功能102

5.1.2 报表系统与其他系统的主要关系103

5.1.3 报表系统相关概念103

5.1.4 制作一个报表的流程105

5.2 报表格式设计107

5.2.1 固定表格式设计108

5.2.2 可变表格式设计109

5.2.3 报表公式设置109

5.2.4 报表模板110

5.3 报表数据处理110

5.3.1 报表编制110

5.3.2 图表处理111

5.3.3 表页管理111

5.3.4 报表数据管理111

实验六 UFO报表管理112

【复习思考题】122

第6章 薪资管理123

6.1 薪资管理系统概述123

6.1.1 薪资管理系统的主要功能123

6.1.2 薪资管理系统与其他系统的主要关系124

6.1.3 薪资管理系统的操作流程124

6.2 薪资管理系统的业务处理125

6.2.1 初始设置125

6.2.2 日常处理126

6.2.3 期末处理128

实验七 工资管理128

【复习思考题】142

第7章 固定资产系统143

7.1 固定资产系统概述143

7.1.1 固定资产管理系统的主要功能143

7.1.2 固定资产管理系统与其他系统的关系144

7.1.3 固定资产系统的业务处理流程144

7.2 固定资产系统初始化145

7.2.1 建立固定资产账套145

7.2.2 基础信息设置145

7.2.3 期初数据录入147

7.3 日常业务处理147

7.3.1 固定资产卡片管理147

7.3.2 固定资产增减业务147

7.3.3 资产变动单处理148

7.3.4 折旧处理149

7.3.5 资产评估处理149

7.3.6 凭证处理150

7.3.7 账表查询150

7.3.8 固定资产系统期末处理152

7.3.9 数据维护152

实验八 固定资产管理152

【复习思考题】162

第8章 应收款系统163

8.1 应收款系统概述163

8.1.1 应收款系统的主要功能164

8.1.2 应收款系统的操作流程165

8.1.3 应收款系统与其他系统的主要关系165

8.2 应收款系统初始化166

8.2.1 应收款系统的参数设置166

8.2.2 应收款系统的基础档案设置168

8.2.3 应收款系统的业务处理核算规则设置168

8.2.4 应收款系统的期初数据录入170

8.3 应收款系统日常业务处理170

8.3.1 应收单据处理170

8.3.2 收款单据处理171

8.3.3 票据管理172

8.3.4 转账处理172

8.3.5 坏账处理172

8.3.6 制单处理174

8.3.7 信息查询和统计分析174

8.3.8 应收款系统期末处理175

实验九 应收款管理175

【复习思考题】188

第9章 供应链管理系统初始化189

9.1 供应链管理系统概述189

9.1.1 供应链管理系统功能模块及应用方案189

9.1.2 供应链管理系统数据流程190

9.2 供应链管理系统初始化191

9.2.1 供应链管理系统建账191

9.2.2 设置基础档案191

9.2.3 供应链管理系统期初数据193

实验十 供应链管理系统初始设置194

【复习思考题】200

第10章 采购管理201

10.1 采购管理系统概述201

10.1.1 采购管理系统的主要功能201

10.1.2 采购管理系统与其他系统的主要关系202

10.2 采购管理系统日常业务处理202

10.2.1 普通采购业务处理202

10.2.2 采购入库业务204

10.2.3 直运采购业务205

10.2.4 采购退货业务205

10.2.5 现付业务206

10.2.6 受托代销业务207

10.2.7 综合查询207

10.2.8 月末结账207

实验十一 采购管理208

【复习思考题】221

第11章 销售管理222

11.1 销售管理系统概述222

11.1.1 销售管理系统的主要功能222

11.1.2 销售管理系统与其他系统的主要关系223

11.2 销售管理系统日常业务处理223

11.2.1 普通销售业务处理223

11.2.2 以订单为中心的销售业务225

11.2.3 委托代销业务226

11.2.4 直运销售业务227

11.2.5 分期收款销售业务227

11.2.6 销售调拨业务228

11.2.7 零售业务229

11.2.8 代垫费用229

11.2.9 销售退货业务230

11.2.10 现收业务230

11.2.11 综合查询231

11.2.12 月末处理231

实验十二 销售管理231

【复习思考题】246

第12章 库存管理247

12.1 库存管理系统概述247

12.1.1 库存管理系统的主要功能247

12.1.2 库存管理系统与其他系统的主要关系248

12.2 库存管理日常业务处理248

12.2.1 入库业务处理248

12.2.2 出库业务处理249

12.2.3 其他业务250

实验十三 库存管理251

【复习思考题】259

第13章 存货核算260

13.1 存货核算系统概述260

13.1.1 存货核算系统的主要功能260

13.1.2 存货核算系统与其他系统的主要关系260

13.1.3 存货核算系统应用模式261

13.2 存货核算系统日常业务处理261

13.2.1 入库业务处理261

13.2.2 出库业务处理262

13.2.3 单据记账262

13.2.4 调整业务262

13.2.5 暂估处理262

13.2.6 生成凭证262

13.2.7 综合查询263

13.2.8 月末处理263

实验十四 存货核算263

【复习思考题】267

第14章 会计信息系统的建设与管理268

14.1 会计信息系统建设的总体规划268

14.1.1 会计信息系统建设总体规划的意义269

14.1.2 会计信息系统建设总体规划的原则269

14.1.3 会计信息系统建设总体规划的内容270

14.2 会计信息系统的软件选型271

14.3 会计信息系统的人才建设272

14.3.1 会计信息系统的人员构成273

14.3.2 会计信息系统人员的基本要求273

14.4 会计信息系统基础工作的规范化274

14.4.1 会计基础工作规范化274

14.4.2 会计数据的规范化275

14.4.3 会计工作程序的规范化278

14.4.4 会计信息输出的规范化279

14.5 会计信息系统的实施280

14.5.1 如何理解会计信息系统的实施280

14.5.2 会计信息系统实施的意义280

14.5.3 会计信息系统实施的组织281

14.5.4 会计信息系统实施的主要工作282

14.5.5 会计信息系统实施的培训285

14.5.6 会计信息系统实施的评价与优化286

14.6 会计信息系统的运行管理286

14.6.1 建立会计信息化组织与岗位287

14.6.2 建立岗位责任制288

14.6.3 建立内部控制制度288

14.6.4 建立系统运行维护管理制度289

【复习思考题】290