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目录1

第1章　财务核算系统框架的建立1

1.1　前期基础工作1

1.1.1 岗位设置1

1.1.2　管理制度的建设3

1.1.3　资料的收集与整理4

1.1.4　实务材料5

1.2　财务系统的建立与管理6

1.2.1 系统登录7

1.2.2　创建账套8

1.2.3　设置操作员11

1.2.4　设置操作员权限13

1.2.5　更改登录密码17

1.2.6　操作员切换18

1.2.7　账套的备份18

1.2.8　账套的恢复19

1.2.9　上机日志20

1.3　财务系统核算框架的建立20

1.3.1 设置核算项目20

1.3.2　设置货币类别23

1.3.3 建立会计科目24

1.3.4　设置账套选项27

1.4 小结33

1.5 习题33

第2章　初始资料的录入35

2.1 资料的初始分类35

2.1.1 固定资产的分类设置35

2.1.2 设置固定资产变动对应入账科目36

2.1.3　职员类别设置38

2.1.4　职员职务设置39

2.2　核算项目资料的录入40

2.2.1　客户档案的录入40

2.2.2　供应商档案的录入42

2.2.3　部门档案的录入44

2.2.4　职员档案的录入45

2.2.5　库存商品档案的录入46

2.3　期初余额的录入47

2.3.1 一般会计科目期初余额的录入47

2.3.2　外币期初余额的录入49

2.3.4 固定资产期初余额的录入50

2.3.3　数量核算数据的录入50

2.3.5　往来科目期初余额录入58

2.4 启用账套59

2.4.1 试算平衡59

2.4.2　开始启用账套60

2.5 小结62

2.6 习题62

第3章 日常账务处理的一般程序63

3.1 日常账务处理概述63

3.2.1 凭证输入64

3.2 凭证处理64

3.2.2　凭证修改74

3.2.3 凭证删除77

3.2.4 凭证审核78

3.2.5 凭证汇总82

3.2.6　凭证查询83

3.2.7　凭证检查85

3.2.8 凭证输出与管理86

3.3 过账87

3.4　账簿管理89

3.4.1　总分类账管理90

3.4.2　明细账管理92

3.4.3　数量金额账管理95

3.4.4　核算项目分类总账管理98

3.5 小结100

3.6　习题100

第4章 日常业务处理的具体方法101

4.1 工资核算业务日常处理101

4.1.1 设置工资项目101

4.1.2 设置工资计算方法103

4.1.3 工资数据的输入106

4.1.4 工资费用分配108

4.1.5 工资报表的输出110

4.2　固定资产核算业务日常处理113

4.2.1 固定资产增加核算113

4.2.2　固定资产减少核算116

4.2.3　固定资产其他变动核算118

4.3 出纳业务日常处理120

4.3.1 出纳业务管理系统初始设置120

4.3.2 日记账查询123

4.3.3　出纳报表查询125

4.3.4　输入银行对账单126

4.3.5　支票管理128

4.4　往来核算业务日常处理131

4.4.1　往来业务核销131

4.4.2　合同管理132

4.5　小结136

4.6　习题136

第5章　期末处理137

5.1 工资核算业务期末处理137

5.2.1 计提固定资产减值准备141

5.2 固定资产核算业务期末处理141

5.2.2 计提折旧143

5.3　出纳业务期末处理144

5.3.1　对账144

5.3.2　生成余额调节表147

5.3.3 出纳轧账149

5.4　往来业务期末处理150

5.4.1　往来对账150

5.4.2　账龄分析151

5.5.1 期末调汇152

5.5　其他核算业务期末处理152

5.5.2 自动转账153

5.5.3　结转损益154

5.5.4　期末结账155

5.6 小结156

5.7　习题157

第6章　报表编制与财务分析159

6.1 会计报表的编制159

6.1.1 创建新表159

6.1.2　报表格式设计160

6.1.3 报表内容和公式编辑172

6.1.4　系统预设报表运用182

6.1.5　引入自定义报表184

6.1.6　查询打印会计报表185

6.2　财务分析187

6.2.1　财务状况分析187

6.2.2　损益分析191

6.2.3　财务指标分析193

6.2.4　简易分析报表193

6.4 习题196

6.3 小结196

F1 系统管理197

F1.1 账套设置197

F1.2 岗位设置197

附录1 金蝶财务软件实务材料197

F2 财务系统核算框架的建立198

F2.1 核算项目198

F2.2 货币类别199

F2.3 会计科目199

F3 初始资料的录入203

F3.1 资料的初始分类203

F2.5 账簿选项设置203

F2.4 凭证选项设置203

F3.2 客户档案204

F3.3 供应商档案204

F3.4 部门档案205

F3.5 职员档案205

F3.6 库存商品档案206

F3.7 固定资产初始资料207

F3.8 往来科目期初余额208

F4.2 计算公式（注意公式顺序）209

F4.1 工资项目209

F3.9 应收职工借款的职员辅助账期初余额209

F4 工资管理系统209

F4.3 奖金发放210

F5 出纳初始额设置210

F6 日常经营业务210

F6.1 资金业务210

F6.2 部门辅助核算211

F6.4 外币业务213

F6.5 应收业务213

F6.3 职员辅助核算213

F6.6 应付业务215

F6.7 工资业务216

F6.8 固定资产业务217

F6.9 期末业务217

F7 报表编制220

F7.1 系统预设资产负债表的修改220

F7.2 系统预设利润表的修改222

附录2　金蝶软件产品介绍225