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目录1

第1章 Excel 2002 VBA基础知识1

1-1 Excel 2002 VBA概述1

1-1-1 录制宏1

1-1-2　编辑、查看已录制的宏代码4

1-1-3　宏的保存6

1-1-4　宏的执行7

1-2　VBA的基本操作12

1-2-1　基本操作工具12

1-2-2　工程资源管理器的使用13

1-2-3　属性窗口的使用14

1-2-4　对象浏览器的使用14

1-3　VBA程序设计基础15

1-3-1　常量、变量、运算符和表达式15

1-3-2　过程与自定义函数的设计18

1-3-3　数组的应用20

1-3-4　对象、属性和方法22

1-3-5　Excel内置函数的使用26

1-3-6　选择结构设计27

1-3-7　循环结构设计30

1-3-8　变量和过程的作用域34

1-3-9 VBA自动宏36

1-4　创建用户界面36

1-4-1 窗体函数36

1-4-2　创建窗体39

1-4-3　创建窗体控件42

1-4-4　设计自定义菜单50

2-1-2　普通年金终值与现值53

2-1-1　复利终值与现值53

2-1 资金时间价值的基本概念53

第2章 利用VBA建立资金时间价值计算模型53

2-1-3　先付年金终值与现值54

2-1-4　延期年金终值与现值54

2-1-5　混合现金流终值与现值55

2-1-6　等差序列现金流终值与现值55

2-1-7　等比序列现金流终值与现值55

2-1-8　均匀间隔年金终值与现值56

2-1-9　资金时间价值计算中常用的Excel函数56

2-2　终值现值计算模型58

2-2-1　模型结构设计58

2-2-2 窗体设计59

2-2-3　程序代码、指定宏及自动运行宏60

2-2-4　应用举例64

2-3　混合现金流现值与终值计算模型66

2-3-1　模型结构设计66

2-3-2　程序代码67

2-3-3　应用举例68

2-4　期数计算模型69

2-4-1　模型的设计69

2-5-1　模型的设计72

2-5　贴现率计算模型72

2-4-2　模型的使用72

2-5-2　模型的使用75

2-6　等差序列现金流计算模型75

2-6-1　现值和终值计算模型75

2-6-2　年增长额计算模型76

2-6-3　贴现率计算模型76

2-6-4　期数计算模型77

2-6-5　模型应用78

2-7　等比序列现金流计算模型78

2-7-2　年增长率计算模型79

2-7-1　现值和终值计算模型79

2-7-3　贴现率计算模型80

2-7-4　期数计算模型81

2-7-5　模型应用81

2-8　均匀间隔现金流计算模型82

2-8-1　现值和终值计算模型82

2-8-2　年数计算模型83

2-8-3　贴现率计算84

8-2-3　程序代码 185

2-9-1　模型窗体结构设计85

2-9　年金现值与终值分析模型85

2-8-4　模型应用85

2-9-2　模型程序代码86

2-9-3　模型应用88

2-10　终值或现值系数表制作模型88

2-10-1 设计思路88

2-10-2　窗体设计88

2-10-3　程序代码89

2-10-4　应用举例91

3-1-2　等额本金法95

3-1 长期借款的几种还本付息方式95

第3章 利用VBA建立长期借款还本付息模型95

3-1-1　等额利息法95

3-1-3　等额摊还法96

3-1-5　偿债基金法96

3-2　等额摊还法的几个Excel函数96

3-2-1 PMT函数96

3-1-4　一次性偿付法96

3-3-1 设计思路97

3-3-2　窗体设计97

3-3　长期借款还本付息模型97

3-2-3 IPMT函数97

3-2-2 PPMT函数97

3-3-3　程序代码、指定宏及自动运行宏98

3-3-4　应用举例102

3-4　长期借款分析模型104

3-4-1　模型设计104

3-4-2　模型程序代码105

3-4-3　模型应用107

3-5　长期借款的敏感性分析模型107

3-5-1　模型的建立107

3-5-2　模型应用111

4-1-1　长期债券价值的计算113

4-1 长期债券分析的基本方法113

第4章 利用VBA建立长期债券分析模型113

4-1-2　长期债券资本成本的计算114

4-1-3　计算长期债券价值和资本成本的Excel函数115

4-2　长期债券发行分析模型115

4-2-1　设计思路115

4-2-2　窗体设计115

4-2-3　程序代码、指定宏及自动运行宏116

4-2-4　应用举例119

4-3-2　建立债券投资分析模型121

4-3　债券投资分析模型121

4-3-1　债券投资分析的基本方法121

4-3-3　应用举例125

4-4　债券有效期限计算分析模型125

4-4-1　债券有效期限的概念125

4-4-2　债券有效期限计算分析模型126

4-4-3　模型应用举例128

5-1-1　增量现金流法131

5-1　租赁筹资决策基本方法131

第5章 利用VBA建立租赁筹资分析决策模型131

5-2-1　工作表结构设计132

5-1-2　成本费用现值法132

5-1-3　盈亏平衡租金法132

5-2　租赁筹资决策模型132

5-2-2　窗体设计133

5-2-3　程序代码、指定宏及自动运行宏134

5-2-4　应用举例139

5-3　租金摊销计划表模型140

5-3-2　程序代码141

5-3-1 窗体设计141

5-3-3　应用举例144

6-1　长期筹资决策方法145

6-1-1　综合资本成本法145

第6章　利用VBA建立长期筹资决策模型145

6-1-2　公司价值分析法146

6-1-3　每股利润分析法147

6-2　综合资本成本法筹资决策模型147

6-2-1　模型结构设计147

6-2-2　程序代码148

6-2-3　应用举例150

6-3　公司价值法筹资决策模型151

6-3-1　模型结构设计151

6-3-2　程序代码152

6-3-3　应用举例155

6-4　每股利润法筹资决策模型156

6-4-1　模型结构设计156

6-4-2　程序代码157

6-4-3　应用举例162

6-5　边际资本成本规划模型164

6-5-1　边际资本成本计算方法165

6-5-2　边际资本成本规划模型165

6-5-3　模型应用举例170

第7章 利用VBA建立固定资产折旧模型173

7-1 固定资产折旧基本方法及Excel函数173

7-1-1 直线折旧法及SLN函数173

7-1-2　年数总和法及SYD函数174

7-1-3　双倍余额递减法及DDB函数174

7-2-2 窗体设计175

7-2-1 设计思路175

7-2　固定资产折旧模型175

7-2-3　程序代码、指定宏和自动运行宏176

7-2-4　应用举例178

7-3 自定义双倍余额递减法折旧函数180

第8章 利用VBA建立固定资产投资决策模型181

8-1 固定资产投资决策基本方法及Excel函数181

8-1-1　净现值法及NPV函数181

8-1-2　内部收益率法及IRR函数182

8-1-5　动态投资回收期法183

8-1-4　等值年成本法183

8-1-3　净年值法183

8-2　一般的固定资产投资决策模型184

8-2-1 设计思路184

8-2-2　模型结构设计184

8-2-4　应用举例188

8-3　几种特殊情况下的固定资产投资决策模型190

8-3-1　初始投资一次性投入且各年的净营业现金流量相同190

8-3-2　初始投资分年投入且各年的净营业现金流量相同191

8-3-3　寿命期不等的互斥项目决策模型194

8-4-1　有杠杆条件下的投资决策方法205

8-4　有杠杆条件下的投资决策模型205

8-4-2　有杠杆条件下的投资决策模型设计206

8-4-3　模型应用举例209

8-5　通货膨胀风险条件下的投资决策模型210

8-5-1 通货膨胀风险条件下的投资决策方法210

8-5-2　通货膨胀风险条件下的投资决策模型211

8-5-3　模型应用举例213

第9章 利用VBA建立设备更新决策模型215

9-1　设备经济寿命计算模型215

9-1-1　设备经济寿命计算方法215

9-1-2　设备经济寿命计算模型216

9-2　设备更新决策模型220

9-2-1 设计思路220

9-2-2　模型设计及程序代码220

9-2-3　应用举例225

9-3　设备更新时机选择模型227

9-3-1 设备更新时机选择的决策方法227

9-3-2　设备更新时机决策模型228

9-3-3　应用举例232

9-4-1　设备更新方式决策方法233

9-4　设备更新方式决策模型233

9-4-2　设备更新方式决策模型234

9-4-3　模型应用239

第10章　利用VBA建立项目投资风险分析模型241

10-1　项目投资风险分析的基本方法241

10-1-1　盈亏平衡分析241

10-1-2　敏感性分析法242

10-1-3　概率法242

10-2-1　模型结构设计243

10-2　盈亏平衡分析模型243

10-1-4　蒙特卡罗模拟法243

10-2-2　程序代码244

10-2-3　应用举例245

10-3　敏感性分析模型246

10-3-1　敏感性分析模型的计算公式246

10-3-2　模型结构设计246

10-3-3　程序代码247

10-3-4　应用举例250

10-4-1 各年现金流完全无关或完全相关251

10-4　概率分析模型251

10-4-2　各年现金流部分相关257

10-5　蒙特卡罗分析模型263

10-5-1　模型结构设计263

10-5-2　程序代码264

10-5-3　应用举例268

11-1-1　设计思路271

11-1-2　模型结构271

11-1　应收账款账龄分析模型271

第11章 利用VBA建立应收账款管理模型271

11-1-3　程序代码272

11-1-4　应用举例276

11-2　应收账款信用政策决策模型277

11-2-1　信用标准决策模型277

11-2-2　信用条件决策模型280

11-2-3　收账政策决策模型283

11-2-4　应收账款信用政策的综合决策模型285

第12章 利用VBA建立存货管理模型291

12-1 没有数量折扣情况下的经济订货批量模型291

12-1-1　经济订货批量计算公式291

12-1-2　基本模型292

12-1-3　瞬时到货且允许缺货模型294

12-1-4　陆续供应和耗用且不允许缺货模型296

12-1-5　陆续供应和耗用且允许缺货模型298

12-2　有数量折扣的经济订货批量模型300

12-2-1　非连续价格形式的折扣优惠模型300

12-2-2　连续价格形式的折扣优惠模型303

12-3　不确定性存货的蒙特卡罗模拟模型306

12-3-1　模型设计306

12-3-2　程序代码307

12-3-3　计算举例311

第13章　利用VBA建立销售管理与统计分析模型313

13-1　销售量和销售额组合图表模型313

13-1-1　模型的设计313

13-1-2　模型应用举例315

13-2　动态图表绘制模型317

13-2-1　创建动态图表的基本方法318

13-2-2　动态图表绘制模型的建立318

13-2-3　模型应用举例323

13-3-1　结构设计325

13-3　销售地区分布图绘制模型325

13-3-2　窗体的设计326

13-3-3　程序代码设计326

13-3-4　模型使用注意事项330

13-3-5　模型应用举例331

第14章 利用VBA建立财务预测模型335

14-1 常用的Excel预测函数335

14-1-1 LINEST函数335

14-1-3 TREND函数336

14-1-2 LOGEST函数336

14-1-4 GROWTH函数337

14-1-5　FORECAST函数337

14-1-6 SLOPE函数337

14-1-7 INTERCEPT函数338

14-2　销售预测模型338

14-2-1　一元回归预测模型338

14-2-2　多元线性预测模型342

14-3　成本预测模型346

14-3-1 模型设计346

14-3-2　程序代码347

14-3-3　应用举例349

14-4　利润预测模型350

14-4-1　利润预测的基本方法350

14-4-2　本量利分析模型351

14-4-3　非线性本量利分析模型355

14-4-4　非线性本量利分析的一般模型360

14-4-5　利润敏感性分析模型367

14-4-6　本量利的蒙特卡罗模拟分析模型372

14-5　资金需要量预测模型377

14-5-1 资金需要量的预测方法377

14-5-2　资金需要量销售百分比预测模型378

14-5-3　资金需要量回归分析预测模型380

第15章 利用VBA建立财务分析模型385

15-1　财务分析的基本方法385

15-1-1　结构分析法385

15-1-2　趋势分析法385

15-1-3　比率分析法386

15-2　财务分析模型窗体设计389

15-2-1 设计思路389

15-2-2　主窗体390

15-2-3　资产负债表结构分析窗体391

15-2-4　利润表结构分析窗体394

15-2-5　现金流量表结构分析窗体397

15-2-6　资产负债表趋势分析窗体399

15-2-7　利润表趋势分析窗体401

15-2-8　现金流量表趋势分析窗体402

15-2-9　偿债能力比率分析窗体403

15-2-10　营运能力比率分析窗体403

15-2-11 盈利能力比率分析窗体404

15-2-12　发展能力比率分析窗体404

15-3-1　主窗体上按钮的程序代码405

15-2-13　创建分析工作表窗体405

15-3　程序代码设计405

15-3-2　资产负债表结构分析窗体上按钮的程序代码415

15-3-3　利润表结构分析窗体上按钮的程序代码418

15-3-4　现金流量表结构分析窗体上按钮的程序代码420

15-3-5　资产负债表趋势分析窗体上按钮的程序代码422

15-3-6　创建分析工作表窗体上按钮的程序代码425

15-4　建立自定义运行菜单429

15-5　模型应用430

参考文献435