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第1章 绪论1

1.1 迈入大数据时代1

1.1.1 大数据是什么2

1.1.2 大数据的产生：计算机与互联网技术的发展5

1.1.3 大数据与社会变革8

1.1.4 大数据与思维变革9

1.2 大数据金融12

1.2.1 大数据金融的理论基础13

1.2.2 大数据金融模式16

1.2.3 大数据对金融业态的影响19

1.3 大数据，大挑战19

第2章 大数据与银行22

2.1 大数据金融与商业银行的特征对比23

2.1.1 业务来源23

2.1.2 经营风格24

2.1.3 成本24

2.1.4 门槛25

2.1.5 大数据的使用25

2.2 目前几种大数据金融模式对商业银行业务的影响26

2.2.1 以支付宝为代表的互联网第三方支付对银行的影响26

2.2.2 以余额宝为代表的互联网货币基金对银行的影响29

2.2.3 P2P借贷及阿里金融32

2.3 大数据金融与商业银行的竞争趋势35

2.3.1 大数据金融尚未形成较为成熟的商业模式36

2.3.2 大数据金融还将承受外部的压力37

2.4 总结41

第3章 大数据与保险43

3.1 大数据对传统保险理论的影响44

3.1.1 大数据对保险定价机制的影响44

3.1.2 大数据对于保险去中心化的影响46

3.1.3 大数据对于可保风险的影响47

3.2 大数据对保险公司经营的影响48

3.2.1 大数据对保险业思维模式的影响49

3.2.2 大数据对保险业商业模式的影响49

3.2.3 大数据对保险公司经营能力的影响51

3.2.4 大数据对保险公司产品服务的影响53

3.2.5 大数据对保险业业务链条的具体影响54

3.3 大数据与保险的案例分析和总结58

3.3.1 中国保信58

3.3.2 众安在线59

3.3.3 去哪儿网获得保险经纪业务牌照62

3.3.4 案例总结63

第4章 大数据与量化投资66

4.1 量化投资概述66

4.1.1 量化投资的发展历程66

4.1.2 量化投资的主要策略70

4.1.3 量化投资的主要工具74

4.2 大数据在量化投资中的应用75

4.2.1 高频交易数据的应用75

4.2.2 非结构化数据的应用78

4.2.3 大数据应用的挑战性与局限性83

第5章 大数据与资产管理86

5.1 大数据资管时代来临86

5.2 金融机构资产管理变革90

5.2.1 大数据与风险管理90

5.2.2 大数据与客户开发93

5.3 案例分析95

5.3.1 阿里“跨界”96

5.3.2 国金“触网”103

5.3.3 总结109

第6章 大数据与金融监管110

6.1 如何监管金融企业对大数据的使用110

6.1.1 保护金融大数据中的个人隐私：从“个人授权制”到“企业负责制”110

6.1.2 规范金融大数据的应用：控制“数据风险”和“鲁莽行为”119

6.1.3 明确金融大数据的产权：激活交易与创新，打破封闭和垄断124

6.2 如何利用大数据加强对金融市场的监管130

6.2.1 技术问题和市场监管特殊性130

6.2.2 美国证券市场的大数据监管实践131

6.2.3 中国证券市场和银行系统的大数据监管实践135

第7章 大数据与中国金融安全138

7.1 大数据对中国金融安全的新挑战138

7.1.1 大数据与中国金融信息安全138

7.1.2 大数据与中国金融市场风险141

7.2 各国对大数据与金融安全问题的处置经验150

7.2.1 应对大数据带来的金融信息安全问题150

7.2.2 应对大数据带来的金融市场风险151

7.3 我国应对大数据与金融安全问题的原则及措施158

7.3.1 应对挑战的“两个原则”158

7.3.2 综合处置的“三个方面”159

参考文献162