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第1章 资金管理概论1

第1节 引言1

第2节 资金管理的概念1

第3节 资金管理的现状2

第4节 资金管理的出路3

一、集权式管理3

二、分权式管理3

三、集权分权相结合管理4

第5节 资金管理发展趋势6

第6节 本章小结8

第2章 资金管理体系9

第1节 引言9

第2节 资金管理中心10

一、资金管理中心的产生和发展10

二、资金管理中心的管理模式11

三、资金管理中心的职能15

第3节 财务公司16

一、财务公司概况16

二、财务公司的发展16

第4节 混合模式19

第5节 银行提供的现金管理服务20

一、资金管理与现金管理20

二、商业银行提供的现金管理服务20

第6节 本章小结22

第3章 资金管理机构建设23

第1节 组建过程23

一、资金管理中心的组建23

二、财务公司的组建25

第2节 机构设置30

一、资金管理中心的机构设置30

二、财务公司的机构设置34

第3节 制度建设36

一、资金管理中心的制度建设36

二、财务公司的制度建设37

第4节 业务范围40

一、资金管理中心的业务范围40

二、财务公司的业务范围42

第5节 本章小结46

第4章 资金管理主要业务47

第1节 账户管理47

第2节 收付款管理48

一、收款管理48

二、付款管理48

第3节 流动性管理51

一、资金归集和下拨51

二、内部结算53

三、内部资金计价管理53

四、计息53

第4节 本外币资金池54

一、本外币资金池的概念和意义54

二、我国商业银行的本外币资金池业务56

三、通过资金管理软件实现资金池59

第5节 资金预算管理60

一、做好资金预算的几个关键点61

二、资金预算管理的几个环节62

第6节 投融资管理63

一、投融资分析63

二、投融资计划63

三、短期投资64

四、中长期资产管理66

五、融资管理66

第7节 资金风险管理68

一、外汇风险管理68

二、利率风险管理69

第8节 电子票据管理70

一、电子商业汇票系统70

二、企业票据管理系统75

第9节 财务公司其他业务77

一、资产业务77

二、负债业务80

三、中间业务82

第5章 资金管理系统建设84

第1节 引言84

第2节 资金管理系统的选择85

第3节 资金管理系统的特点85

第4节 资金管理系统的安全86

一、网络安全隐患86

二、主机系统中存在的安全隐患87

三、系统应用中存在的安全隐患88

四、资金管理系统的安全策略88

五、资金管理系统的安全措施90

第5节 资金管理系统的实施92

一、第一阶段，基础核心业务上线阶段92

二、第二阶段，试运行及扩展业务上线阶段93

三、第三阶段，优化完善阶段93

第6节 本章小结94

第6章 案例分析95

第1节 广东省广业资产经营有限公司95

一、公司背景95

二、案例背景96

三、理论分析与评价101

第2节 中国高科工贸集团公司102

一、公司背景102

二、案例背景103

三、理论分析与评价107

第3节 家福电器股份有限公司108

一、企业概况108

二、案例背景111

三、项目实施情况及效果114

第4节 迅通发展股份有限公司115

一、公司背景115

二、案例背景115

三、理论分析与评价122

第5节 南风大学124

一、南风大学背景124

二、案例背景124

三、理论分析及评价128

第6节 南海市会计结算中心管理系统130

一、案例背景130

二、理论分析及评价134

第7节 爱立信内部金融服务体系139

一、公司背景139

二、案例背景140

第8节 西门子金融服务集团公司147

一、公司背景147

二、案例背景148

第9节 理论分析及评价152

一、跨国公司的资金管理152

二、上述案例的启示156

三、我国财务公司的发展现状与展望156

附录一 财务结算中心制度汇编160

结算中心章程160

结算中心会计制度161

结算中心贷款制度170

财务公司财务预算管理办法173

财务公司交易及操作人员管理规则176

附录二 政策、法律、法规汇编181

关于加强国有企业财务监督若干问题的规定（摘要）181

关于建立企业内部财务结算中心的暂行办法181

企业集团财务公司管理办法（2006年修订）182

参考文献191