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第一章 财务部岗位与规范制度设计1

第一节 财务部服务事项与岗位设置3

一、财务部服务事项3

二、财务部岗位设置4

第二节 财务部岗位职责描述5

一、财务总监岗位职责5

二、财务部经理岗位职责6

三、财务部文员岗位职责8

第三节 财务部岗位绩效考核量表9

一、财务总监绩效考核量表9

二、财务部经理绩效考核量表9

三、财务部文员绩效考核量表10

第四节 财务部服务标准与服务规范11

一、会计凭证处理规范11

二、办公用品财务处理规范12

三、酒店资金筹集工作规范13

第五节 财务部精细化管理制度设计14

一、利润管理制度14

二、财务部例会管理制度15

三、财务部安全管理制度16

四、财务部费用报销管理制度17

五、家具、用具财务管理制度18

第二章 收银处精细化管理21

第一节 收银处工作任务与岗位设置23

一、收银处工作任务23

二、收银处岗位设置23

第二节 收银处岗位职责描述24

一、收银主管岗位职责24

二、前厅收银领班岗位职责25

三、前厅收银员岗位职责26

四、餐厅收银领班岗位职责27

五、餐厅收银员岗位职责29

六、康乐收银领班岗位职责30

七、康乐收银员岗位职责31

八、商场收银领班岗位职责32

九、商场收银员岗位职责33

十、信贷收款员岗位职责34

第三节 收银处岗位绩效考核量表35

一、收银主管绩效考核量表35

二、前厅收银领班绩效考核量表36

三、前厅收银员绩效考核量表36

四、餐厅收银领班绩效考核量表37

五、餐厅收银员绩效考核量表37

六、康乐收银领班绩效考核量表37

七、康乐收银员绩效考核量表38

八、商场收银领班绩效考核量表38

九、商场收银员绩效考核量表39

十、信贷收款员绩效考核量表39

第四节 收银处工作程序与关键问题40

一、客赔操作程序与关键问题40

二、支票结算程序与关键问题41

三、信用卡结算程序与关键问题42

四、外出催收工作程序与关键问题43

五、散客前厅结账程序与关键问题44

六、客人保险箱使用程序与关键问题45

七、前厅缴款袋投递程序与关键问题46

八、餐厅收银员班前准备程序与关键问题47

九、餐厅点菜单使用管理程序与关键问题48

十、餐厅收银员下班结账程序与关键问题49

十一、康乐台球厅收银工作程序与关键问题50

十二、康乐保龄球馆收银工作程序与关键问题51

十三、客房挂账欠款催收管理程序与关键问题52

第五节 收银处服务标准与服务规范53

一、收银服务量化标准53

二、收银服务管理规范54

三、餐厅收银工作规范55

四、营收现金管理规范56

五、账款催收工作规范58

六、客用保管箱管理规范60

七、收银业务备用金管理规范62

第六节 收银处服务常用文书与表单63

一、预付款单63

二、送件回单64

三、承诺付款书64

四、收银日报表64

五、对账通知书65

六、缴款登记表65

七、收银员缴款袋66

八、代客支款通知单67

第七节 收银处提升服务质量问题解决方案67

一、走单损失控制方案67

二、客人延时离店处理方案68

三、收银紧急情况处理方案69

第三章 会计处精细化管理71

第一节 会计处工作任务与岗位设置73

一、会计处工作任务73

二、会计处岗位设置74

第二节 会计处岗位职责描述74

一、会计主管岗位职责74

二、总出纳岗位职责76

三、总账会计岗位职责77

四、成本会计岗位职责78

五、明细账会计岗位职责79

六、工资核算会计岗位职责80

七、应收账款会计岗位职责81

八、应付账款会计岗位职责82

九、现金出纳员岗位职责83

十、银行出纳员岗位职责84

第三节 会计处岗位绩效考核量表85

一、会计主管绩效考核量表85

二、总出纳绩效考核量表86

三、总账会计绩效考核量表86

四、成本会计绩效考核量表87

五、明细账会计绩效考核量表88

六、工资核算会计绩效考核量表88

七、应收账款会计绩效考核量表89

八、应付账款会计绩效考核量表89

九、现金出纳员绩效考核量表89

十、银行出纳员绩效考核量表90

第四节 会计处工作程序与关键问题91

一、总账制作程序与关键问题91

二、成本核算程序与关键问题92

三、员工工资发放程序与关键问题93

四、费用报销工作程序与关键问题94

五、营业收入清点汇总程序与关键问题95

第五节 会计处服务标准与服务规范96

一、收据管理规范96

二、发票管理规范97

三、支票管理规范100

四、成本核算工作规范101

五、会计核算工作规范102

六、会计档案管理规范103

七、应收账款管理规范106

第六节 会计处服务常用文书与表单107

一、支票申请单107

二、总出纳报告107

三、现金日记账108

四、现金收入日报表108

五、转账支票领用单109

六、现金支取申请单109

七、银行存款日记账109

八、发票领用记录表110

九、应收账款账龄分析表110

第七节 会计处提升服务质量问题解决方案110

一、签字挂账实施方案110

二、酒店呆、坏账处理方案111

第四章 稽核处精细化管理113

第一节 稽核处工作任务与岗位设置115

一、稽核处工作任务115

二、稽核处岗位设置115

第二节 稽核处岗位职责描述116

一、稽核主管岗位职责116

二、核单员岗位职责117

三、夜审员岗位职责118

四、日审员岗位职责119

第三节 稽核处岗位绩效考核量表120

一、稽核主管绩效考核量表120

二、核单员绩效考核量表121

三、夜审员绩效考核量表121

四、日审员绩效考核量表121

第四节 稽核处工作程序与关键问题122

一、夜审工作程序与关键问题122

二、日审工作程序与关键问题123

第五节 稽核处服务标准与服务规范124

一、夜审工作规范124

二、日审工作规范125

三、核单工作规范126

第六节 稽核处服务常用文书与表单128

一、冲账单128

二、客账日报表128

三、营业收入日报表129

四、酒店各部门收益日报表130

第七节 稽核处提升服务质量问题解决方案130

一、餐厅账单稽核方案130

二、当日入住客人房价稽核方案131

第五章 成本控制处精细化管理133

第一节 成本控制处工作任务与岗位设置135

一、成本控制处工作任务135

二、成本控制处岗位设置136

第二节 成本控制处岗位职责描述137

一、成本控制主管岗位职责137

二、成本管理员岗位职责138

三、资产管理员岗位职责139

第三节 成本控制处岗位绩效考核量表140

一、成本控制主管绩效考核量表140

二、成本管理员绩效考核量表141

三、资产管理员绩效考核量表141

第四节 成本控制处工作程序与关键问题142

一、库存成本控制工作流程与关键问题142

二、固定资产提前报废程序与关键问题143

第五节 成本控制处服务标准与服务规范144

一、固定资产管理规范144

二、成本控制工作规范148

三、财务盘点管理规范153

四、酒店资产管理规范155

五、低值易耗品管理规范156

第六节 成本控制处服务常用文书与表单158

一、餐饮成本测算表158

二、菜单成本控制表159

三、食物成本控制表159

四、成本改善记录表159

五、饮食统计日报表160

六、原材料成本明细表160

七、成本费用支出申请表160

八、库存物品月度盘点表161

九、固定资产盘盈盘亏明细表161

十、低值易耗品、固定资产内部转移单162

第七节 成本控制处提升服务质量问题解决方案162

一、餐饮成本控制方案162

二、成本费用确认方案164

三、招聘成本控制方案165

四、综合费用支出控制方案166

五、食品及低值易耗品报损方案167

第六章 财务处精细化管理169

第一节 财务处工作任务与岗位设置171

一、财务处工作任务171

二、财务处岗位设置171

第二节 财务处岗位职责描述172

一、财务主管岗位职责172

二、预算管理员岗位职责173

三、投融资专员岗位职责174

第三节 财务处岗位绩效考核量表175

一、财务主管绩效考核量表175

二、预算管理员绩效考核量表176

三、投融资专员绩效考核量表177

第四节 财务处工作程序与关键问题178

一、年度预算编制程序与关键问题178

二、融资管理工作程序与关键问题179

三、投资管理工作程序与关键问题180

第五节 财务处服务标准与服务规范181

一、资金管理规范181

二、融资管理规范183

三、定额管理规范184

四、财务分析管理规范187

五、资金管理工作标准189

第六节 财务处服务常用文书与表单190

一、财务预算申请表190

二、预算变更申请表191

三、投资效益预测表191

四、投资效益分析表191

五、酒店融资成本分析表192

六、融资风险变动分析表192

第七节 财务处提升服务质量问题解决方案193

一、全面预算管理方案193

二、投资项目管理方案196

第七章 外币兑换处精细化管理199

第一节 外币兑换处工作任务与岗位设置201

一、外币兑换处工作任务201

二、外币兑换处岗位设置201

第二节 外币兑换处岗位职责描述202

一、外币兑换主管岗位职责202

二、外币兑换员岗位职责203

第三节 外币兑换处岗位绩效考核量表204

一、外币兑换主管绩效考核量表204

二、外币兑换员绩效考核量表204

第四节 外币兑换处工作程序与关键问题205

一、外币兑换工作准备程序与关键问题205

二、外币兑换临柜承付程序与关键问题206

三、外币及周转金交接程序与关键问题207

第五节 外币兑换处服务标准与服务规范208

一、外币兑换水单使用规范208

二、外币兑换服务操作规范209

三、外币兑换业务管理规范210

第六节 外币兑换处服务常用文书与表单211

一、外币兑换水单211

二、外币兑换明细表211

三、外币兑换日报表212

第七节 外币兑换处提升服务质量问题解决方案213

一、旅行支票兑换服务方案213

二、外币兑换处盗抢应急方案214