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第1章 会计信息系统概论1

1.1　数据、信息与信息系统1

1.1.1　数据1

1.1.2　信息2

1.1.3　会计数据和会计信息4

1.1.4　系统5

1.1.5　信息系统6

1.1.6　会计信息系统7

1.2　会计信息系统的发展8

1.2.1 国外会计信息系统发展概况8

1.2.2　我国会计信息系统发展概况10

1.2.3　会计信息系统的发展趋势11

1.3　会计信息系统的建设13

1.3.1　会计信息系统发展规划14

1.3.2　会计信息系统的工作人员培训18

1.4　会计信息系统的管理21

1.4.1　宏观管理21

1.4.2　微观管理22

复习思考题24

第2章　会计软件25

2.1　会计软件的概念及分类25

2.1.1　会计软件的概念25

2.1.2　会计软件的分类25

2.2　会计软件的功能结构30

2.3　会计软件的选择与评价31

2.3.1　会计软件的选择31

2.3.2　会计软件的评价33

复习思考题37

第3章　会计信息系统分析与设计38

3.1　会计信息系统的开发方法38

3.1.1　生命周期法38

3.1.2　原型法40

3.1.3　面向对象法42

3.2　会计信息系统的分析43

3.2.1　系统可行性研究43

3.2.2　系统分析44

3.2.3　会计信息系统的系统分析步骤45

3.3　会计信息系统的设计实例48

3.3.1　软件生命周期法的工作流程和主要任务48

3.3.2　软件设计实例48

复习思考题54

第4章　会计信息系统的实施与运行55

4.1　会计信息系统运行前的准备55

4.1.1　会计资料的准备55

4.1.2　计算机软硬件的准备56

4.2　会计信息系统的实施56

4.2.1　建立会计电算化组织策划机构56

4.2.2　组织制订会计电算化实施计划57

4.2.3　电算化会计信息系统的建立57

4.3　会计信息系统的系统管理60

4.3.1 系统注册60

4.3.2　建立账套61

4.3.3　财务分工64

4.3.4　权限设置66

4.4　会计信息系统的基础设置68

4.4.1 系统启用68

4.4.2　设置档案68

4.4.3　存货70

4.4.4　设置会计科目81

4.4.5　设置凭证类别84

4.4.6　设置外币核算85

4.4.7　定义结算方式86

复习思考题87

第5章　账务处理系统88

5.1　定义总账系统参数88

5.1.1　【凭证】及【权限】选项卡88

5.1.2　【账簿】选项卡89

5.1.3　【权限】选项卡90

5.1.4　【会计日历】选项卡91

5.1.5　【其他】选项卡92

5.2　总账期初余额93

5.2.1　新用户操作方法93

5.2.2　老用户操作方法93

5.2.3　录入期初余额94

5.3　总账系统日常会计处理95

5.3.1　填制凭证95

5.3.2　维护凭证97

5.3.3　审核凭证99

5.3.4　输出凭证101

5.3.5　凭证汇总102

5.3.6　记账处理102

5.3.7　输出账簿105

5.4　总账日常财务管理109

5.4.1　出纳管理109

5.4.2　部门管理117

5.4.3　项目管理119

5.4.4　往来管理123

5.5　期末会计事项处理130

5.5.1　总账系统内部转账定义130

5.5.2　自动转账凭证生成134

5.5.3　试算平衡135

5.5.4　结账处理136

复习思考题137

第6章　薪资和固定资产管理系统138

6.1　薪资管理系统概述138

6.1.1　功能概述138

6.1.2　薪资管理系统与其他系统间的主要关系139

6.1.3　薪资管理系统的业务处理流程139

6.2　薪资管理系统初始化工作140

6.2.1　系统启用140

6.2.2　建立工资账套141

6.2.3　基础信息设置143

6.3　工资日常会计处理145

6.3.1　工资类别管理145

6.3.2　设置人员档案147

6.3.3　设置工资项目计算公式148

6.3.4　工资变动业务150

6.3.5　扣缴所得税152

6.3.6　工资分摊153

6.3.7 工资分钱清单157

6.3.8　银行代发157

6.4　薪资日常财务管理158

6.4.1 工资表158

6.4.2 工资分析表159

6.4.3　我的账表159

6.5　工资期末会计事项处理160

6.5.1　月末处理160

6.5.2　反结账161

6.6　固定资产管理系统概述161

6.6.1　功能概述161

6.6.2 固定资产管理系统与其他系统间的主要关系162

6.6.3　固定资产管理系统的业务流程163

6.7　固定资产系统初始化工作163

6.7.1 系统启用163

6.7.2　初始控制参数设置164

6.7.3　基础信息设置169

6.7.4　录入固定资产原始卡片172

6.8　固定资产日常会计处理173

6.8.1 固定资产的增减业务处理173

6.8.2　固定资产变动业务处理175

6.8.3　固定资产计提折旧178

6.9 固定资产日常财务管理180

6.9.1 卡片管理180

6.9.2　查看折旧清单181

6.9.3　账表管理181

6.10　固定资产期末会计事项处理182

6.10.1　对账182

6.10.2　月末结账182

复习思考题183

第7章　应收和应付款管理系统184

7.1　应收、应付款管理系统概述184

7.1.1　功能概述184

7.1.2　应收款管理系统与其他系统间的主要关系185

7.1.3　应收款管理系统的业务处理流程185

7.2　输入期初数据186

7.2.1　系统启用186

7.2.2　账套参数设置186

7.2.3　基础信息设置189

7.2.4　期初余额191

7.3 日常会计处理192

7.3.1　应收单据处理192

7.3.2 收款单据处理193

7.3.3　核销处理194

7.3.4　转账195

7.3.5　坏账处理197

7.3.6　制单处理198

7.4　日常财务管理199

7.4.1　单据查询199

7.4.2　账表管理200

7.5　期末会计事项处理202

7.5.1 月末结账202

7.5.2　取消月结203

复习思考题204

第8章　报表管理系统205

8.1　报表管理系统概述205

8.1.1　报表管理系统功能概述205

8.1.2　报表管理系统与其他系统主要关系207

8.1.3　报表管理系统的基本操作流程207

8.1.4　基本概念208

8.1.5　基本约定212

8.2　报表模板的使用217

8.2.1　调用报表模板217

8.2.2　修改报表模板218

8.2.3　生成会计报表220

8.3 自定义报表的编制221

8.3.1　设计报表格式221

8.3.2　报表公式226

8.3.3　账务函数227

8.3.4　报表取数230

8.4　报表汇总232

8.5　报表输出234

8.5.1　报表查询234

8.5.2 网络传送235

8.5.3　打印输出235

8.6　图表分析235

8.6.1　追加图形236

8.6.2　选取数据236

8.6.3　插入图表236

8.6.4　编辑图表237

8.6.5　图表窗口239

复习思考题240

第9章　供应链管理系统241

9.1　供应链管理系统初始设置241

9.1.1　供应链管理系统概述241

9.1.2　供应链管理系统建账241

9.1.3　基础档案设置244

9.1.4　供应链管理系统期初数据245

9.2　采购管理系统245

9.2.1　采购系统概述245

9.2.2　日常业务处理246

9.2.3　期末处理251

9.3　销售管理系统251

9.3.1　销售系统概述251

9.3.2 日常业务处理252

9.3.3　期末处理256

9.4　库存管理系统256

9.4.1　库存系统概述256

9.4.2　日常业务处理257

9.4.3　期末处理259

9.5　存货管理系统260

9.5.1　存货系统概述260

9.5.2 日常业务处理261

9.5.3　期末处理262

复习思考题262

第10章　会计信息系统实验案例263

10.1　系统管理及基础设置263

10.2　总账初始化设置272

10.3　总账日常业务处理275

10.4　总账期末处理277

10.5　薪资管理278

10.6　固定资产管理282

10.7　应收款管理284

10.8　购销存管理初始设置287

10.9　采购管理293

10.10　销售管理294

10.11　库存管理296

10.12　存货核算297

10.13　报表管理297

参考文献299