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第一篇 理论发展与经济形势1

第一章 导论2

一、研究意义2

二、前期研究基础和积累3

三、内容框架5

四、可能的创新与特色6

主要参考文献7

第二章 专家视点与精选案例9

专家视点之一：营运资金管理研究的发展趋势与前沿问题9

一、引言9

二、营运资金管理研究现状评估9

三、营运资金管理研究发展趋势分析10

四、营运资金管理研究的前沿问题11

主要参考文献14

专家视点之二：经济衰退时期的公司营运资金管理15

专家视点之三：银监会流动资金需求量测算公式的问题与解决办法17

一、银监会推荐公式的优点和存在的问题17

二、笔者提出的流动资金需求计算方法18

三、两种方法的讨论、比较19

专家视点之四：营运资本存量与技术资产的配置问题20

一、引言20

二、当企业出现技术资产时，营运资本存量的变化20

三、结论22

专家视点之五：采购渠道营运资金的制度影响框架构建22

一、国内外营运资金影响因素研究回顾22

二、区域影响营运资金管理的机制：制度23

三、正式制度的影响23

四、非正式制度的影响25

五、影响我国企业采购渠道营运资金的制度框架建立25

主要参考文献25

专家视点之六：基于精敏供应链的营运资金需求预测研究26

一、营运资金概念界定26

二、精敏供应链战略的概念及特点27

三、基于精敏供应链的营运资金需求预测28

主要参考文献29

专家视点之七：“产业＋金融”的营运资金管理模式研究29

一、营运资金管理的研究现状29

二、“产业＋金融”的营运资金管理模式30

三、优化供应链，提高经营活动营运资金管理绩效30

四、运用供应链金融，支持促进产业发展31

五、结论与启示32

主要参考文献32

精选案例之一：海尔集团营运资金管理体系的构建与运行32

一、海尔集团营运资金管理体系的构建33

二、海尔营运资金管理体系创新的启示35

主要参考文献36

精选案例之二：青岛啤酒基于渠道管理的营运资金管理模式36

一、渠道视角下的营运资金管理绩效分析36

二、青岛啤酒营运资金管理模式的具体做法37

精选案例之三：供应链核心企业营运资金管理绩效的情境研究——扩展性公司与协调性公司的对比案例38

一、引言38

二、文献回顾38

三、研究方案设计40

四、案例对比分析41

五、研究结论与启示44

主要参考文献45

精选案例之四：营销渠道营运资金管理绩效对比分析——以青岛海尔、格力电器和美的电器为例46

一、营销渠道营运资金管理绩效评价指标46

二、营销渠道营运资金占用额对比分析47

三、营销渠道营运资金周转期对比分析47

四、营销渠道营运资金管理绩效差异的主要原因48

主要参考文献49

第三章 2012年国内营运资金管理研究进展50

一、2012年营运资金管理文献简介50

二、2012年国内营运资金研究述评50

三、2012年国内营运资金管理研究总评56

主要参考文献56

第四章 2012年国外营运资金管理研究进展58

一、营运资金管理效率与获利能力、企业价值相关性的实证研究58

二、营运资金管理政策研究60

三、营运资金需求量影响因素分析60

四、营运资金管理与供应链管理62

五、宏观经济环境对营运资金管理的影响62

六、新兴技术、政府及非盈利组织领域与营运资金管理63

七、2012年国外营运资金管理研究述评63

主要参考文献64

第五章 2012年中国经济形势与地区经济环境67

一、2012年中国经济形势分析67

二、2012年中国地区经济环境分析70

三、宏观经济环境对各行业收入影响分析73

主要参考文献74

第二篇 行业调查76

第六章 2012年中国上市公司分行业营运资金管理调查总体分析77

一、行业调查体系77

二、调查数据获取与整理78

三、2012年分行业上市公司营运资金配置与来源分析79

四、分行业上市公司营运资金管理绩效分析92

五、2012年中国上市公司营运资金管理绩效排行榜110

六、研究结论110

主要参考文献111

第七章 2012年农、林、牧、渔行业上市公司营运资金管理调查112

一、农、林、牧、渔行业营运资金管理特点112

二、2012年农、林、牧、渔业经营环境及对营运资金管理的影响113

三、2012年农、林、牧、渔业上市公司营运资金配置与来源分析114

四、农、林、牧、渔业上市公司营运资金管理绩效分析121

五、2012年农、林、牧、渔业上市公司营运资金管理绩效排行榜125

六、2012年农、林、牧、渔业上市公司营运资金管理的典型案例分析125

七、2012年农、林、牧、渔业上市公司营运资金管理调查的结论与建议128

主要参考文献130

第八章 2012年采矿业上市公司营运资金管理调查131

一、采矿业营运资金管理特点131

二、2012年采矿业经营环境及对营运资金管理的影响132

三、2012年采矿业行业上市公司营运资金配置与来源分析134

四、采矿业上市公司营运资金管理绩效分析139

五、2012年采矿业上市公司营运资金管理绩效排行榜143

六、2012年采矿业上市公司营运资金管理的典型案例分析143

七、2012年采矿业上市公司营运资金管理调查的结论与建议148

主要参考文献149

第九章 2012年食品、饮料业上市公司营运资金管理调查151

一、食品、饮料业营运资金管理特点151

二、2012年食品、饮料业经营环境及对营运资金管理的影响152

三、2012年食品、饮料业上市公司营运资金配置与来源分析152

四、食品、饮料行业上市公司营运资金管理绩效分析157

五、2012年食品、饮料行业上市公司营运资金管理绩效排行榜160

六、2012年食品、饮料行业上市公司营运资金管理的典型案例分析——光明乳业160

七、2012年食品、饮料行业上市公司营运资金管理调查的结论与建议162

主要参考文献164

第十章 2012年纺织、服装、皮毛业上市公司营运资金管理调查165

一、纺织、服装、皮毛行业营运资金管理特点165

二、2012年纺织、服装、皮毛行业经营环境及对营运资金管理的影响166

三、2012年纺织、服装、皮毛行业上市公司营运资金配置与来源分析167

四、纺织、服装、皮毛行业上市公司营运资金管理绩效分析173

五、2012年纺织、服装、皮毛行业上市公司营运资金管理绩效排行榜179

六、2012年纺织、服装、皮毛行业上市公司营运资金管理的典型案例分析——凯诺科技179

七、2012年纺织、服装、皮毛行业上市公司营运资金管理调查的结论与建议181

主要参考文献183

第十一章 2012年木材、家具业上市公司营运资金管理调查184

一、木材、家具业营运资金管理特点184

二、2012年木材、家具业经营环境及对营运资金管理的影响185

三、2012年木材、家具业上市公司营运资金配置与来源分析187

四、2012年木材、家具业上市公司营运资金管理绩效分析192

五、2012年木材、家具业上市公司营运资金管理绩效排行榜196

六、2012年木材、家具业上市公司营运资金管理的典型案例分析——丰林集团196

七、2012年木材、家具业上市公司营运资金管理调查的结论与建议199

主要参考文献201

第十二章 2012年造纸、印刷业上市公司营运资金管理调查202

一、造纸、印刷行业营运资金管理特点202

二、2012年造纸、印刷行业经营环境及对营运资金管理的影响203

三、2012年造纸、印刷行业上市公司营运资金配置与来源分析204

四、造纸、印刷行业上市公司营运资金管理绩效分析210

五、2012年造纸、印刷行业上市公司营运资金管理绩效排行榜214

六、2012年造纸、印刷行业上市公司营运资金管理的典型案例分析——银鸽投资214

七、2012年造纸、印刷行业上市公司营运资金管理调查的结论与建议216

主要参考文献218

第十三章 2012年石油、化学、塑料、塑胶业上市公司营运资金管理调查219

一、石油、化学、塑料、塑胶业营运资金管理特点219

二、2012年石油、化学、塑料、塑胶业经营环境及对营运资金管理的影响220

三、2012年石油、化学、塑料、塑胶业上市公司营运资金配置与来源分析221

四、石油、化学、塑料、塑胶业上市公司营运资金管理绩效分析226

五、2012年石油、化学、塑料、塑胶业上市公司营运资金管理绩效排行榜230

六、2012年石油、化学、塑料、塑胶业上市公司营运资金管理的典型案例分析230

七、2012年石油、化学、塑料、塑胶业上市公司营运资金管理调查的结论与建议233

主要参考文献235

第十四章 2012年医药、生物制品行业上市公司营运资金管理调查236

一、医药、生物制品行业经营活动及营运资金管理的特点236

二、2012年医药、生物制品行业面临的经营环境及对上市公司营运资金管理的影响237

三、2012年医药、生物制品行业上市公司营运资金配置与来源分析237

四、医药、生物制品行业上市公司营运资金管理绩效分析243

五、2012年医药、生物制品行业上市公司营运资金管理绩效排行榜247

六、2012年医药、生物制品行业上市公司营运资金管理的典型案例分析——复星医药247

七、2012年医药、生物制品行业上市公司营运资金管理调查的结论与建议249

主要参考文献250

第十五章 2012年金属、非金属行业上市公司营运资金管理调查251

一、金属、非金属行业营运资金管理特点251

二、2012年金属、非金属行业的经营环境及对营运资金管理的影响252

三、2012年金属、非金属行业上市公司营运资金配置与来源分析253

四、金属、非金属行业上市公司营运资金管理绩效分析258

五、2012年金属、非金属行业上市公司营运资金管理绩效排行榜262

六、2012年金属、非金属行业上市公司营运资金管理的典型案例分析——首钢集团262

七、2012年金属、非金属行业上市公司营运资金管理调查的结论与建议264

主要参考文献266

第十六章 2012年机械、设备、仪表业上市公司营运资金管理调查267

一、机械、设备、仪表业营运资金管理特点267

二、2012年机械、设备、仪表业经营环境及对营运资金管理的影响268

三、2012年机械、设备、仪表业上市公司营运资金配置与来源分析270

四、2012年机械、设备、仪表业上市公司营运资金管理绩效分析274

五、2012年机械、设备、仪表业上市公司营运资金管理绩效排行榜279

六、2012年机械、设备、仪表业上市公司营运资金管理的典型案例分析279

七、2012年机械、设备、仪表业上市公司营运资金管理调查的结论与建议287

主要参考文献288

第十七章 2012年计算机、通信和其他电子设备制造业上市公司营运资金管理调查289

一、计算机、通信和其他电子设备制造业营运资金管理特点289

二、2012年计算机、通信和其他电子设备制造业经营环境及对营运资金管理的影响290

三、2012年计算机、通信和其他电子设备制造业上市公司营运资金配置与来源分析291

四、2012年计算机、通信和其他电子设备制造业上市公司营运资金管理绩效分析297

五、2012年计算机、通信和其他电子设备制造业上市公司营运资金管理绩效排行榜301

六、2012年计算机、通信和其他电子设备制造业上市公司营运资金管理的典型案例分析——海信电器301

七、2012年计算机、通信和其他电子设备制造业上市公司营运资金管理调查的结论与建议305

主要参考文献307

第十八章 2012年其他制造业上市公司营运资金管理调查308

一、其他制造业营运资金管理特点308

二、2012年其他制造业经营环境及对营运资金管理的影响309

三、2012年其他制造业上市公司营运资金配置与来源分析309

四、其他制造业上市公司营运资金管理绩效分析314

五、2012年其他制造业行业上市公司营运资金管理绩效排行榜317

六、2012年其他制造业上市公司营运资金管理的典型案例分析——爱康科技317

七、2012年其他制造业上市公司营运资金管理调查的结论与建议320

主要参考文献321

第十九章 2012年电力、热力、燃气及水生产和供应业上市公司营运资金管理调查322

一、电力、热力、燃气及水生产和供应业营运资金管理特点322

二、2012年电力、热力、燃气及水生产和供应业经营环境及对营运资金管理的影响323

三、2012年电力、热力、燃气及水生产和供应业上市公司营运资金配置与来源分析324

四、电力、热力、燃气及水生产和供应业上市公司营运资金管理绩效分析328

五、2012年电力、煤气及水生产和供应业上市公司营运资金管理绩效排行榜333

六、电力、煤气及水生产和供应业上市公司营运资金管理的典型案例分析——岷江电力334

七、电力、热力、燃气及水生产和供应业上市公司营运资金管理调查的结论与建议337

主要参考文献338

第二十章 2012年建筑行业上市公司营运资金管理调查339

一、建筑行业营运资金管理特点339

二、2012年建筑行业经营环境及对营运资金管理的影响341

三、2012年建筑行业上市公司营运资金配置与来源分析342

四、建筑行业上市公司营运资金管理绩效分析346

五、2012年建筑行业上市公司营运资金管理绩效排行榜349

六、2012年建筑行业上市公司营运资金管理的典型案例分析——北方国际349

七、2012年建筑行业上市公司营运资金管理调查的结论与建议352

主要参考文献353

第二十一章 2012年批发和零售业上市公司营运资金管理调查354

一、批发和零售业营运资金管理特点354

二、2012年批发和零售业经营环境及对营运资金管理的影响355

三、2012年批发和零售业上市公司营运资金配置与来源分析357

四、批发和零售业上市公司营运资金管理绩效分析362

五、2012年批发和零售业上市公司营运资金管理绩效排行榜369

六、2012年批发和零售业上市公司营运资金管理的典型案例分析——汉商集团369

七、结论及建议371

主要参考文献372

第二十二章 2012年交通运输、仓储和邮政业上市公司营运资金管理调查374

一、交通运输、仓储和邮政业营运资金管理特点374

二、2012年交通运输、仓储和邮政业经营环境及对营运资金管理的影响376

三、2012年交通运输、仓储和邮政业上市公司营运资金配置与来源分析379

四、交通运输、仓储和邮政业上市公司营运资金管理绩效分析383

五、2012年交通运输、仓储和邮政业上市公司营运资金管理绩效排行榜387

六、2012年交通运输、仓储和邮政业上市公司营运资金管理的典型案例分析387

七、2012年交通运输、仓储和邮政业上市公司营运资金管理调查的结论与建议391

主要参考文献393

第二十三章 2012年信息传输、软件和信息技术服务业上市公司营运资金管理调查394

一、信息传输、软件和信息技术服务业营运资金管理特点394

二、2012年信息传输、软件和信息技术服务业经营环境及对营运资金管理的影响395

三、2012年信息传输、软件和信息技术服务业上市公司营运资金配置与来源分析398

四、信息传输、软件和信息技术服务业上市公司营运资金管理绩效分析403

五、2012年信息传输、软件和信息技术服务业上市公司营运资金管理绩效排行榜406

六、2012年信息传输、软件和信息技术服务业上市公司营运资金管理的典型案例分析——中国联通之重视业务整合与营销渠道406

七、2012年信息传输、软件和信息技术服务业上市公司营运资金管理调查的结论与建议408

主要参考文献410

第二十四章 2012年房地产行业上市公司营运资金管理调查411

一、房地产行业营运资金管理特点411

二、2012年房地产行业经营环境及对营运资金管理的影响412

三、2012年房地产行业上市公司营运资金配置与来源分析414

四、房地产行业上市公司营运资金管理绩效分析419

五、2012年房地产行业上市公司营运资金管理绩效排行榜425

六、2012年房地产行业上市公司营运资金管理的典型案例分析425

七、2012年房地产行业上市公司营运资金管理调查的结论与建议432

主要参考文献433

第二十五章 2012年社会服务业上市公司营运资金管理调查434

一、社会服务业营运资金管理的特点434

二、2012年社会服务业面临的经营环境及对上市公司的影响分析435

三、2012年社会服务业上市公司营运资金配置与来源分析436

四、社会服务业上市公司营运资金管理绩效分析442

五、2011年社会服务业上市公司营运资金管理绩效排行榜450

六、2011年社会服务业上市公司营运资金管理的典型案例分析——锦江股份451

七、2011年社会服务行业上市公司营运资金管理调查的结论与建议452

主要参考文献454

第二十六章 2012年传播与文化产业上市公司营运资金管理调查455

一、传播与文化产业营运资金管理的特点455

二、2012年传播与文化产业面临的经营环境及对上市公司的影响分析456

三、2012年传播与文化行业上市公司营运资金配置与来源分析459

四、传播与文化行业上市公司营运资金管理绩效分析465

五、2012年传播与文化行业上市公司营运资金管理绩效排行榜470

六、2012年传播与文化产业上市公司营运资金管理的典型案例分析——中视传媒470

七、2012年传播与文化行业上市公司营运资金管理调查的结论与建议473

主要参考文献474

第二十七章 2012年综合类上市公司营运资金管理调查476

一、综合类营运资金管理特点476

二、2012年综合类经营环境及对营运资金管理的影响477

三、2012年综合类上市公司营运资金配置与来源分析478

四、综合类上市公司营运资金管理绩效分析483

五、2012年综合类上市公司营运资金管理绩效排行榜487

六、2012年综合类上市公司营运资金管理调查的结论与建议487

主要参考文献489

第三篇 地区调查与专题调查490

第二十八章 2012年中国上市公司分地区营运资金管理调查总体分析491

一、分地区营运资金管理调查体系491

二、调查数据获取与整理492

三、2012年全国上市公司营运资金配置与来源分析493

四、全国上市公司营运资金管理绩效分析499

五、2012年全国上市公司营运资金管理绩效排行榜502

六、2012年全国上市公司营运资金管理调查的结论与建议502

主要参考文献504

第二十九章 2012年东部地区上市公司营运资金管理调查505

一、东部地区营运资金管理特点505

二、2012年东部地区经营环境及对营运资金管理的影响506

三、2012年东部地区上市公司营运资金管理的总体分析509

四、东部地区上市公司营运资金管理绩效分析516

五、2012年东部地区上市公司营运资金管理绩效排行榜523

六、2012东部地区上市公司营运资金管理调查的结论与建议523

主要参考文献525

第三十章 2012年中部地区上市公司营运资金管理调查526

一、中部地区企业营运资金管理特点526

二、2012年中部地区经营环境及对营运资金管理的影响527

三、2012年中部地区上市公司营运资金管理的总体分析528

四、中部地区上市公司营运资金管理绩效分析534

五、2012年中部地区上市公司营运资金管理绩效排行榜541

六、2012年中部地区上市公司营运资金管理调查结论与建议541

主要参考文献543

第三十一章 2012年西部地区上市公司营运资金管理调查544

一、西部地区营运资金管理特点544

二、2012年西部地区经营环境及对营运资金管理的影响545

三、2012年西部地区上市公司营运资金配置与来源分析546

四、西部地区上市公司营运资金管理绩效分析553

五、2012年西部地区上市公司营运资金管理绩效排行榜557

六、2012年西部地区上市公司营运资金管理调查的结论与建议557

主要参考文献560

第三十二章 2012年外向型上市公司营运资金管理调查561

一、外向型经济面临的环境因素561

二、2012年我国纺织、服装外向型上市公司营运资金管理调查566

三、2012年电子信息产业外向型上市公司营运资金管理调查572

四、2012年外向型上市公司营运资金管理调查的结论与建议577

主要参考文献579

第三十三章 2012年战略性新兴产业上市公司营运资金管理调查581

一、战略性新兴产业上市公司营运资金管理的特点581

二、2012年战略性新兴产业面临的经营环境583

三、2012年战略性新兴产业上市公司营运资金配置与来源分析585

四、战略新兴产业上市公司营运资金管理绩效分析593

五、2012年战略性新兴产业上市公司营运资金调查结论与建议601

主要参考文献602

第三十四章 2012年不同经济性质上市公司营运资金管理调查604

一、不同经济性质上市公司营运资金管理的特点604

二、不同经济性质上市公司经营环境及对营运资金的影响605

三、2012年不同经济性质上市公司营运资金配置与来源分析606

四、不同经济性质上市公司营运资金管理绩效分析614

五、2012年不同经济性质上市公司营运资金管理调查的结论与建议617

主要参考文献618

第四篇 数据信息与文献索引619

附录1-1 2012年中国上市公司营运资金管理绩效排行榜（按渠道）620

附录1-2 2012年中国上市公司营运资金管理绩效排行榜（按要素）627

附录1-3 2012年度中国上市公司分地区营运资金管理绩效排行榜（按渠道）634

附录1-4 2012年度中国上市公司分地区营运资金管理绩效排行榜（按要素）636

附录2-1 2012年中国企业营运资金管理研究中心文献索引638

附录2-2 2012年国内营运资金管理研究文献索引（除中国企业营运资金管理研究中心文献外）640

附录3 2012年国外营运资金管理文献索引642

附录4 2011年中国上市公司营运资金指标数据库645