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第一章 金融市场概览1

第一节 金融市场的基本界定3

一、金融市场的概念3

二、金融市场的特征5

三、金融市场的定位6

四、金融市场的功能8

第二节 金融市场的运作机制14

一、金融市场参与者14

二、金融工具20

三、金融市场交易机制26

四、金融市场交易价格27

第三节 金融市场的主要分类29

一、按标的物划分29

二、按中介特征划分31

三、按财务管理划分31

四、按交割方式划分32

五、按交易程序划分33

六、按有无固定场所划分35

七、按成交和定价方式划分35

八、按地域划分36

第四节 金融市场的演进36

一、金融市场的形成36

二、金融市场的发展历程38

三、金融市场的发展趋势40

第二章 现代金融市场理论45

第一节 有效市场理论47

一、有效市场假说的形成与发展47

二、有效市场假说及其检验48

三、有效市场假说面临的挑战53

第二节 资产组合与选择理论55

一、投资收益与风险的计量55

二、投资组合与分散风险58

三、风险偏好和无差异曲线60

四、有效集与最优投资组合62

五、风险资产对有效集的影响：分离定理63

第三节 资产定价理论66

一、资产定价理论的发展线索与分类66

二、资产定价模型与资本市场均衡的风险定价68

第四节 行为金融理论74

一、行为金融理论的产生与发展74

二、期望理论与行为金融理论77

三、股票市场心理锚、数量锚和道德锚80

四、有效市场反击与行为金融理论完善82

第三章 债务证券市场89

第一节 货币市场91

一、货币市场概述91

二、同业拆借市场92

三、国库券市场95

四、银行承兑汇票市场98

五、商业票据市场100

六、证券回购市场103

七、可转让定期存单市场105

第二节 债券市场107

一、债券概述107

二、债券发行市场112

三、债券流通市场116

第三节 债券定价与风险118

一、债券定价的现金流贴现法118

二、债券的无套利定价法121

三、债券投资的风险122

第四节 抵押贷款市场125

一、抵押贷款概述125

二、抵押的特点125

三、抵押贷款市场的组成126

四、抵押贷款的风险131

第五节 资产证券化133

一、资产证券化概述133

二、资产证券化的特征与分类133

三、资产证券化的融资结构与基本操作流程135

四、资产证券化的风险139

五、次贷危机与资产证券化140

第四章 权益证券市场147

第一节 权益市场的构成149

一、权益证券概念及性质149

二、权益证券的风险与报酬150

三、权益证券的新发展151

第二节 股票发行市场152

一、股票的概念及性质152

二、股票的特征及分类152

三、股票发行市场与发行制度155

四、股票的发行类型157

五、股票的发行方式157

六、股票的发行条件159

七、股票发行的价格162

八、股票发行的程序163

第三节 股票流通市场165

一、股票流通市场的概念及分类165

二、股票市场交易制度167

三、股票市场信息披露制度170

四、股票价格指数171

五、股票市场交易程序174

第四节 股票定价与风险176

一、股票定价的基本原理176

二、股票定价的基本模型177

三、股票投资的风险管理180

第五节 证券投资基金市场181

一、证券投资基金的概念及性质181

二、证券投资基金的特征及作用182

三、证券投资基金的分类184

四、证券投资基金的发行191

五、证券投资基金的交易193

六、证券投资基金的运作管理195

七、证券投资基金的相关费用与收益分配197

八、证券投资基金的绩效评价200

第五章 衍生证券市场207

第一节 衍生证券市场的缘起209

一、衍生证券市场的形成209

二、衍生证券市场的发展211

三、衍生证券市场的类型213

四、衍生证券市场的特征214

第二节 金融衍生品市场215

一、金融远期市场215

二、金融期货市场215

三、金融期权市场220

四、金融互换市场224

五、抵押贷款衍生证券市场225

六、信用衍生证券市场226

第三节 金融衍生产品227

一、股票衍生产品227

二、利率衍生产品229

三、汇率衍生产品235

四、组合金融衍生产品239

第四节 金融衍生产品定价245

一、远期与期货的定价245

二、互换的定价247

三、期权的定价253

第五节 衍生证券市场的风险262

一、衍生证券市场的风险类型262

二、衍生金融市场风险度量方法265

三、衍生产品价格的敏感性因素分析269

第六章 国际金融市场275

第一节 国际金融市场的形成277

一、国际金融市场的概念277

二、国际金融市场的结构278

第二节 外汇与汇率279

一、外汇的概念与分类279

二、汇率的概念与分类281

第三节 外汇市场的内涵284

一、外汇市场的含义、主要功能及参与主体284

二、世界主要外汇市场287

第四节 外汇市场交易方式290

一、即期外汇交易290

二、远期外汇交易291

三、外汇套利交易292

四、外汇掉期交易294

五、外汇期货交易294

六、外汇期权交易296

七、外汇互换交易297

第五节 黄金市场概述298

一、黄金市场的概念298

二、黄金市场的分类300

三、黄金市场的交易方式301

第六节 黄金市场价格302

一、黄金市场的供给与需求303

二、黄金价格变动及影响因素304

三、世界主要黄金市场306

第七章 金融市场监管311

第一节 金融市场监管理论313

一、金融市场监管的内涵313

二、金融产品的特殊性313

三、金融市场监管理论的发展314

四、金融市场监管的经济学基础317

第二节 金融市场监管的内容与手段323

一、金融市场监管的主体323

二、金融市场监管的对象323

三、金融市场监管的目标326

四、金融市场监管的原则327

五、金融市场监管的手段329

第三节 金融市场监管的制度变迁330

一、金融市场监管模式330

二、金融市场监管制度333

三、金融市场监管的发展趋势339

第四节 金融市场监管的协调与合作340

一、金融市场监管协调与合作的必要性340

二、金融市场监管协调与合作的形式341

三、金融市场监管协调与合作的实践342

第八章 金融全球化与金融市场创新351

第一节 金融全球化的趋势353

一、“全球化”概念界定353

二、金融全球化的形式355

三、金融全球化的效应357

四、金融全球化的动因358

五、金融全球化的进程360

第二节 全球化进程中的金融市场创新361

一、金融市场创新的兴起361

二、金融市场创新的缘由362

三、金融市场创新的效应366

四、金融市场创新的前景368

第三节 经济金融化与财富金融化378

一、经济金融化与财富金融化的含义378

二、经济金融化与财富金融化的表现380

三、经济金融化与财富金融化的路径384

第四节 金融市场的创新驱动386

一、中国已融入全球金融市场体系387

二、深化金融体制机制创新的契机389

三、金融市场创新的时代特征390

四、建设高效运行的金融市场392

五、管理和控制金融全球化风险396

参考文献401