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1.1 会计电算化前期基础工作1

1.1.1 岗位设置1

第1章 会计电算化前期准备工作1

1.1.2 管理制度的建设3

1.1.3 资料的收集与整理5

1.2 用友财务软件的安装5

1.2.1 用友ERP-U8的运行环境5

1.2.2 SQL Server 2000数据库的安装6

1.2.3 用友ERP-U8管理软件的安装14

1.3 实验材料16

1.5 习题18

1.4 小结18

第2章 系统管理与基础档案设置19

2.1 系统管理19

2.1.1 启动系统管理19

2.1.2 设置操作员21

2.1.3 创建账套22

2.1.4 修改账套27

2.1.5 账套的备份与引入28

2.1.6 设置操作员权限30

2.1.7 系统的安全管理34

2.1.8 启动系统35

2.1.9 设置工作流程36

2.1.10 我的工作37

2.2 设置基础档案38

2.2.1 设置部门档案38

2.2.2 设置职员档案39

2.2.3 设置分类体系40

2.2.4 设置计量单位42

2.2.5 设置付款条件45

2.2.6 设置客户和供应商档案46

2.2.7 设置存货档案48

2.2.8 设置结算方式49

2.2.9 设置外币及汇率50

2.2.10 设置银行账户51

2.2.11 设置会计科目52

2.2.12 指定出纳会计科目56

2.2.13 设置凭证类别57

2.2.14 设置项目档案58

2.3 小结62

2.4 习题62

第3章 核算管理系统的设置63

3.1 总账核算系统的设置63

3.1.1 总账系统简介63

3.1.2 登录总账系统64

3.1.3 总账系统选项设置65

3.1.4 输入期初余额68

3.2 应收应付款管理系统的设置71

3.2.1 应收应付款管理系统简介72

3.2.2 业务控制选项设置72

3.2.3 初始设置79

3.2.4 输入期初余额84

3.3 工资管理系统的设置85

3.3.1 工资管理系统简介86

3.3.2 业务控制参数设置86

3.3.3 人员类别设置88

3.3.4 人员档案设置88

3.3.5 工资项目与计算公式设置90

3.4 固定资产管理系统的设置93

3.4.1 固定资产管理系统简介93

3.4.2 业务控制选项设置93

3.4.3 固定资产类别设置96

3.4.4 部门对应折旧科目设置97

3.4.5 增减方式对应入账科目设置98

3.4.6 原始卡片录入100

3.4.7 与总账系统对账101

3.5 小结101

3.6 习题102

4.1 日常账务处理概述103

第4章 日常账务处理的一般程序103

4.2 凭证处理104

4.2.1 凭证填制104

4.2.2 凭证修改114

4.2.3 凭证作废与整理118

4.2.4 凭证审核119

4.2.5 凭证管理121

4.3 记账124

4.4 账簿管理126

4.4.1 总分类账及余额表127

4.4.2 明细账130

4.4.3 部门辅助账134

4.4.4 个人往来辅助账135

4.4.5 项目辅助账137

4.5 出纳管理138

4.5.1 日记账查询139

4.5.2 资金日报表查询140

4.5.3 支票管理140

4.6 小结142

4.7 习题142

第5章 日常业务处理的具体方法143

5.1 应收应付款业务日常处理143

5.1.1 往来业务发生的单据处理144

5.1.2 往来业务结算的单据处理147

5.1.3 票据管理149

5.1.4 制单151

5.1.5 坏账处理153

5.1.6 转账处理154

5.2 工资核算业务日常处理156

5.2.1 人员变动调整156

5.2.2 工资数据编辑157

5.2.3 个人所得税计算159

5.2.4 工资发放161

5.2.5 凭证处理162

5.3.1 固定资产增加核算164

5.3 固定资产核算业务日常处理164

5.3.2 固定资产折旧核算165

5.3.3 固定资产减少核算167

5.3.4 固定资产其他变动核算169

5.4 小结171

5.5 习题171

第6章 期末处理173

6.1 期末处理概述173

6.2 应收应付款业务期末处理174

6.2.1 账表查询与分析174

6.2.2 计提坏账准备176

6.2.3 结账176

6.3 工资核算业务期末处理177

6.3.1 工资分摊类型设置178

6.3.2 工资分摊及费用计提180

6.3.3 结账181

6.4 固定资产业务期末处理183

6.4.1 对账183

6.4.2 结账183

6.5 出纳业务期末处理185

6.5.1 期初未达账项的录入185

6.5.2 银行对账单的录入187

6.5.3 银行对账188

6.5.4 余额调节表的查询与输出189

6.6 总账系统核算业务期末处理190

6.6.1 自动转账定义191

6.6.2 自动生成转账凭证195

6.6.3 对账与试算平衡198

6.6.4 结账199

6.7 小结202

6.8 习题202

第7章 会计报表编制与日常管理203

7.1 UFO会计报表管理系统概述203

7.1.1 会计报表的分类203

7.1.2 会计报表管理系统基本功能204

7.1.3 会计报表管理系统基本操作流程204

7.1.4 会计报表管理系统基本概念205

7.2.1 创建新表207

7.2 会计报表的编制207

7.2.2 报表格式设计208

7.2.3 报表公式编辑216

7.2.4 会计报表模板应用223

7.3 会计报表日常管理227

7.3.1 生成报表227

7.3.2 表页管理231

7.3.3 报表数据汇总233

7.4 小结237

7.5 习题237

F1.1 账套信息239

附录 实务材料239

F1 系统管理239

F1.2 岗位设置240

F2 基础档案240

F2.1 部门档案241

F2.2 职员档案241

F2.3 分类体系242

F2.4 计量单位243

F2.5 付款条件243

F2.6 客户和供应商档案243

F2.7 存货档案244

F2.11 会计科目245

F2.10 银行账户245

F2.8 结算方式245

F2.9 外币及汇率245

F2.12 出纳会计科目248

F2.13 凭证类别248

F2.14 项目档案248

F3 核算管理系统的设置249

F3.1 总账核算系统的设置249

F3.2 应收应付款管理系统的设置252

F3.3 工资管理系统的设置254

F3.4 固定资产管理系统的设置255

F4.2 部门、个人往来、项目辅助核算业务257

F4.1 资金业务257

F4 日常经营业务257

F4.3 外币业务262

F4.4 应付业务262

F4.5 应收业务263

F4.6 工资业务265

F4.7 固定资产业务266

F4.8 期末转账267

F5 报表编制与日常管理268

F5.1 利用系统模板编制利润表268

F5.2 利用系统模板编制资产负债表268