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第1部分 投资的要素1

第1章 投资：背景和现状3

1.1 实物资产与金融资产4

1.2 金融资产的分类6

1.3 金融市场和经济体系7

1.4 投资过程12

1.5 市场是竞争性的13

1.6 市场参与者15

1.7 最新的趋势18

1.8 教材概要24

小结24

关键词25

习题25

第2章 资产的种类和金融工具28

2.1 货币市场29

2.2 债券市场35

2.3 权益证券44

2.4 股票和债券市场指数47

2.5 衍生产品市场57

小结61

关键词62

习题63

第3章 证券市场66

3.1 公司如何发行证券67

3.2 证券是如何交易的72

3.3 美国证券市场80

3.4 其他国家（地区）的市场结构86

3.5 交易成本88

3.6 保证金信用购买90

3.7 卖空93

3.8 证券市场上的监管97

小结101

关键词102

习题102

第4章 共同基金及其他投资公司107

4.1 投资公司108

4.2 投资公司的类型109

4.3 共同基金113

4.4 共同基金的投资成本117

4.5 共同基金收入的税负情况122

4.6 交易所买卖基金124

4.7 共同基金投资的表现：初步探讨125

4.8 共同基金的信息129

小结133

关键词133

习题134

第2部分 资产组合理论137

第5章 风险与收益：历史与序言139

5.1 收益率140

5.2 风险与风险溢价144

5.3 历史记录149

5.4 通货膨胀与实际收益率157

5.5 风险资产组合与无风险资产组合之间的资产分配159

5.6 消极型投资策略与资本市场线167

小结170

关键词170

习题171

第6章 有效的多样化策略176

6.1 多样化与组合风险177

6.2 两种风险资产之间的资产分配179

6.3 包含无风险资产的最优风险组合193

6.4 多种风险资产之间的有效多样化197

6.5 单要素资产市场201

6.6 长期投资的风险208

小结211

关键词212

习题212

第7章 资本资产定价模型与套利定价理论221

7.1 资本资产定价模型222

7.2 资本资产定价模型与指数模型231

7.3 资本资产定价模型与真实世界240

7.4 多因素模型和资本资产定价模型243

7.5 因素模型与套利定价理论249

小结255

关键词256

习题256

第8章 有效市场假说263

8.1 随机游走与有效市场假说264

8.2 有效市场假说对于投资策略的意义268

8.3 市场是有效的吗？274

8.4 共同基金和分析师表现287

小结293

关键词294

习题294

第9章 行为金融学和技术分析300

9.1 来自行为金融的批判301

9.2 技术分析和行为金融314

小结324

关键词325

习题325

第3部分 固定收益证券331

第10章 债券价格与收益率333

10.1 债券的特征334

10.2 债券定价342

10.3 债券收益率347

10.4 不同时期的债券价格355

10.5 违约风险与债券定价360

10.6 收益率曲线366

小结374

关键词374

习题375

第11章 债券投资组合的管理382

11.1 利率风险383

11.2 消极型债券管理策略393

11.3 凸性401

11.4 积极型债券管理策略405

小结410

关键词411

习题411