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第1章 企业为什么要做预算1

1.1 为什么要做预算3

1.1.1 管理者（老板）如何看预算3

【案例与思考】企业如何把握资源，控制经营节奏7

【案例与思考】个人习惯决定预见性8

【案例与思考】信任是有规则的10

【案例与思考】设计好了，只要结果就好吗11

1.1.2 财务总监（财务经理）的预算价值12

【案例与思考】让财务当总经理，保险还是冒险？13

【案例与思考】产品好不代表业绩好14

1.1.3 各部门的预算参与15

【案例与思考】三个指标，统筹生产和销售16

【案例与思考】考核重要，还是绩效重要？17

1.2 预算到底是什么19

1.2.1 战略20

【案例与思考】从打架中学来的成长21

1.2.2 战术21

1.2.3 战斗22

1.3 如何做好企业预算23

1.3.1 如何做好财务预算24

1.3.2 模拟财务报表25

1.3.3 做好产品、客户、业务的价值分析26

1.3.4 平衡资源，调整经营决策29

第2章 如何通过绩效来保证预算的实施30

2.1 为什么要通过绩效来使预算落地30

【案例与思考】有目标就一定会胜利吗31

2.2 绩效的设置32

2.2.1 什么样的企业可以设置绩效考核33

2.2.2 绩效考核前的准备工作34

2.2.3 绩效设置中要注意的几点37

【案例与思考】一家制造类企业的考核指标实际模拟38

2.3 在绩效考核执行过程中碰到的问题及解决方案40

【案例与思考】如何合理地设定控制指标42

2.4 实施绩效考核的四点忠告43

2.5 本章总结44

第3章 老板和财务总监如何配合抓预算46

3.1 与老板商讨战略46

【案例与思考】制造类企业的预算管理如何做到从无到有46

3.1.1 业务预算47

3.1.2 资金预算47

3.1.3 制造费用预算48

3.1.4 现金预算48

3.2 预算指标的分解下达与贯彻执行50

3.2.1 费用指标51

3.2.2 现金流指标53

3.2.3 统合并收集数据54

3.3 如何进行现场宣导54

3.4 本章总结55

第4章 用组织推动预算执行56

4.1 对预算的认识56

4.2 全面预算的执行步骤57

4.2.1 搭班子——如何搭建班子57

4.2.2 召开初次会议——动员会58

4.3 “三上三下”质询会63

4.4 费用的管控67

4.5 分配机制68

4.5.1 奖励机制对全面预算的重要制约68

4.5.2 奖金分配比例69

4.6 责任书的签订71

4.7 年度预算调整71

4.8 本章总结72

第5章 用预算打通战略与经营74

5.1 企业构建三层次74

5.1.1 战略：布局75

【案例与思考】管理者的身份决定布局76

【案例与思考】总经理和股东的资源博弈77

5.1.2 战术：组织81

5.1.3 战斗：管控83

5.2 现金流与融资86

5.2.1 现金流足与现金流不足86

5.2.2 股权融资与债权融资86

5.2.3 内部融资与外部融资87

5.3 本章总结88

第6章 全面预算管理实战表格分解91

6.1 预算开展前的成本核算92

【案例与思考】供应商影响客户策略92

【案例与思考】贸易型公司如何考核财务总监97

【案例与思考】净利润是考核经理人的最佳指标吗？100

6.2 编制公司预算样表：一阶段模拟报表102

6.2.1 第一步：编制客户毛益贡献表102

【案例与思考】研发计划≠销售计划102

6.2.2 第二步：编制费用比率表105

6.2.3 第三步：编制模拟利润表108

【案例与思考】财务总监的秘密110

6.3 编制公司预算：二阶段模拟报表111

6.3.1 第一步：销售预算表及预计销售收款表111

6.3.2 第二步：编制生产成本预算及预计付款表114

6.3.3 第三步：编制人力成本及变动费用预算表116

6.3.4 第四步：编制模拟报表——预计现金流量表117

【案例与思考】辅导机构的盈亏困惑119

6.3.5 第五步：模拟报表——预计利润表121

6.3.6 第六步：模拟报表——预计资产负债表122

第7章 如何做好全面预算管理127

7.1 一家成功的外企年度预算的真实呈现128

7.1.1 财务报表呈现128

7.1.2 召开季度会议128

7.1.3 权衡股东回报率128

7.1.4 战略经营布局128

7.1.5 开预算动员会129

7.2 “两上两下”的预算编制过程131

7.3 预算编制十步法132

7.3.1 预算管理的过程132

【案例与思考】如何形成顾客驱动134

7.4 预算为始，打通企业经营思路142

7.5 本章总结143

结束语145

欢迎你来问148

YTT部分学友评价149

参考文献153