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第1章 会计信息化概论1

1.1 会计信息化概述2

1.1.1 会计信息化的概念2

1.1.2 会计信息化的特点3

1.1.3 会计信息化是会计电算化的高级阶段3

1.1.4 会计信息化是国家信息化的重要组成部分4

1.1.5 XBRL与会计信息化5

1.2 会计信息系统建设6

1.2.1 会计信息系统建设的总体规划6

1.2.2 会计软件选型8

1.2.3 运行平台建设9

1.2.4 解决方案设计10

1.2.5 人才建设10

1.2.6 基础工作规范10

1.2.7 新旧系统转换11

1.2.8 管理持续改善11

1.3 会计信息化软件简介12

1.3.1 软件特点13

1.3.2 功能结构13

1.3.3 应用流程14

1.4 安装会计信息化软件15

1.4.1 运行环境15

1.4.2 安装前的注意事项16

1.4.3 系统安装指南17

第2章 系统管理25

2.1 系统管理概述27

2.1.1 系统管理功能概述27

2.1.2 系统管理员与账套主管28

2.2 账套管理29

2.2.1 建立账套29

2.2.2 修改账套31

2.2.3 引入和输出账套31

2.2.4 系统启用32

2.3 年度账管理32

2.4 操作员及权限的管理33

2.4.1 操作员管理33

2.4.2 设置操作员权限34

2.5 系统运行安全管理35

实验一 企业建账35

第3章 基础设置47

3.1 基础档案整理49

3.2 基础档案录入50

3.2.1 机构设置51

3.2.2 往来单位51

3.2.3 财务52

3.2.4 收付结算57

实验二 基础档案设置57

第4章 总账管理75

4.1 总账管理系统概述78

4.1.1 总账管理系统功能概述78

4.1.2 总账管理系统与其他系统的主要关系79

4.1.3 总账管理系统的业务流程79

4.2 总账管理系统初始化80

4.2.1 选项设置81

4.2.2 明细账权限82

4.2.3 期初余额83

4.3 总账管理系统日常业务处理84

4.3.1 凭证管理84

4.3.2 账簿管理88

4.3.3 现金管理89

4.3.4 往来管理91

4.3.5 项目管理92

4.4 总账管理系统期末处理92

4.4.1 自动转账92

4.4.2 对账94

4.4.3 结账95

实验三 总账管理系统初始设置96

实验四 总账管理系统日常业务处理99

实验五 总账管理系统期末处理120

第5章 报表管理135

5.1 报表管理系统概述136

5.1.1 报表的分类136

5.1.2 报表管理系统的基本功能137

5.1.3 报表编制的基本概念及基本原理138

5.1.4 报表编制的基本操作流程141

5.2 财务报表编制141

5.2.1 报表格式定义142

5.2.2 报表公式定义143

5.2.3 报表数据处理146

5.2.4 利用模板编制财务报表146

5.3 报表输出147

5.3.1 报表查询147

5.3.2 图表分析148

实验六 财务报表管理148

第6章 工资管理161

6.1 工资管理系统概述163

6.1.1 工资管理系统的主要功能163

6.1.2 工资管理系统与其他系统的关系164

6.1.3 工资管理系统操作流程164

6.2 工资管理系统初始化165

6.2.1 建立工资账套165

6.2.2 基础信息设置166

6.2.3 工资类别管理167

6.2.4 录入期初工资数据168

6.3 工资管理系统日常业务处理168

6.3.1 工资变动168

6.3.2 个人所得税的计算与申报169

6.3.3 工资分摊169

6.3.4 工资分钱清单169

6.3.5 银行代发169

6.3.6 工资数据查询统计170

6.4 工资管理系统期末处理170

6.4.1 月末结转170

6.4.2 年末结转171

实验七 工资管理171

第7章 固定资产管理191

7.1 固定资产管理系统概述193

7.1.1 固定资产管理系统功能概述193

7.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系193

7.1.3 固定资产管理系统的业务流程193

7.2 固定资产管理系统初始化194

7.2.1 固定资产参数设置194

7.2.2 基础数据设置195

7.2.3 输入期初固定资产卡片197

7.3 固定资产管理系统日常业务处理197

7.3.1 资产增减197

7.3.2 资产变动197

7.3.3 卡片管理198

7.3.4 资产评估199

7.3.5 生成凭证200

7.3.6 账簿管理200

7.4 固定资产管理系统期末处理201

7.4.1 计提减值准备201

7.4.2 计提折旧201

7.4.3 对账202

7.4.4 月末结账202

实验八 固定资产管理202

第8章 购销存系统初始设置221

8.1 购销存系统概述223

8.1.1 购销存系统应用方案223

8.1.2 购销存系统业务处理流程223

8.2 购销存系统初始化224

8.2.1 购销存系统业务参数设置224

8.2.2 设置基础档案228

8.2.3 客户往来和供应商往来期初数据230

8.2.4 购销存系统期初数据230

实验九 购销存系统初始设置231

第9章 采购与应付管理243

9.1 采购管理系统概述245

9.1.1 功能概述245

9.1.2 采购管理系统与其他系统的主要关系245

9.2 采购管理系统日常业务处理246

9.2.1 采购订单管理246

9.2.2 普通采购业务247

9.2.3 采购退货业务250

9.2.4 现付业务252

9.2.5 综合查询252

9.2.6 月末结账252

实验十 采购与应付管理252

第10章 销售与应收管理271

10.1 销售管理系统概述273

10.1.1 功能概述273

10.1.2 销售管理与其他系统的主要关系273

10.2 销售管理系统日常业务处理274

10.2.1 销售订货管理274

10.2.2 普通销售业务275

10.2.3 销售退货业务277

10.2.4 现收业务277

10.2.5 代垫运费业务278

10.2.6 综合查询278

10.2.7 月末处理278

实验十一 销售管理279

第11章 库存与核算管理295

11.1 库存管理系统297

11.1.1 功能概述297

11.1.2 库存管理系统与其他系统的主要关系297

11.1.3 库存日常业务处理298

11.2 核算管理系统300

11.2.1 功能概述300

11.2.2 核算系统与其他系统的主要关系300

11.2.3 核算系统应用模式301

11.2.4 核算系统日常业务处理301

实验十二 库存与核算管理303

附录 综合案例319