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第一章 信用证是什么1

第一节 信用证功能1

一、象征性交货意味着控货4

二、控货意味着反担保8

三、信用证＝托收＋保函吗？10

第二节 直接代理还是间接代理13

第三节 单据交易还是凭单付款17

一、承付、代理承付和代理议付20

二、信用证转让下第二受益人的收款有保障吗？25

三、信用证转让的实质30

第四节 信用证承诺31

一、付款的同意标准35

二、付款的现金标准38

三、付款终局性与追索权42

第五节 信用证前景46

一、跨国B2B第三方支付对信用证的可能冲击50

二、国内信用证是信用证的又一种变形52

第二章 信用证运作机制57

第一节 信用证承诺的确定性与不可撤销性57

不可撤销信用证的可撤销条款63

第二节 信用证运作的独立抽象性及表面相符原则69

一、基石作用73

二、银行可以在申请人同意付款下不审单直接付款吗？78

三、华夏银行审单义务案始末81

四、欺诈下银行审单免责85

五、无欺诈下银行审单还免责吗？88

六、案件以外的银行审单义务90

七、表面相符原则92

八、表面相符并不意味着面面俱到98

第三节 信用证运作的两个框架101

一、UCP与法律104

二、拒付与抗辩106

三、信用证下汇票的价值109

第四节 信用证运作的欺诈问题及止付原则111

一、诚信与欺诈115

二、欺诈下的信用证运作机制118

三、信用证下单据的正当持单人122

四、信用证下汇票的正当持票人125

五、宁波仓单信用证套现欺诈案始末127

六、再说信用证下的汇票130

七、信用证下账款的正当受让人132

八、欺诈下误付款与开证行付款的终局性136

九、广义的信用证欺诈139

第五节 信用证运作的短路问题及短路原则141

一、不符点交单还适用短路向买方要求付款吗？146

二、根本违约才会阻止短路149

三、短路反对者在英国152

四、短路反对者在国内155

五、短路问题在美国158

第六节 信用证运作的止付原则和短路原则的价值及思想源头163

第七节 信用证的法律定性166

一、间接代理下独立承诺说169

二、行纪合同说——一种似是而非的类“代理合同说”173

第三章 信用证融资产品的法律定性和风险特征177

第一节 信用证融资的流程性178

第二节 信用证融资的自偿性181

一、提单的货权性与可转让性184

二、提单“无单放货”条款的国际商会意见点评188

三、提单的停运权190

四、提货担保194

五、提货担保下双倍保证金的风险197

六、货代提单是提单吗？199

第三节 信用证与银行承兑汇票203

一、担保与保险异曲而同工206

二、保兑是开立一个平行的信用证209

第四节 打包贷款视同流动资金贷款213

第五节 出口押汇215

一、出口押汇与出口议付互相转化219

二、出口押汇与出口议付互相转化的临界点221

三、出口议付，谁说了算？223

第六节 出口贴现与福费廷226

福费廷下银行信用的价值228

第七节 进口押汇230

一、进口押汇中信托收据的性质234

二、假远期信用证≈真远期信用证＋福费廷融资238

三、远期信用证不同阶段的风险不同240

第八节 从表内融资到表外融资243

第九节 从债权融资到资产融资245

第四章 人民币跨境信用证融资产品组合设计实务251

第一节 2011年3月1日，开题的话251

第二节 2011年3月1日，为什么选择这一个话题？252

2011年3月2日，设计贸易融资产品，必须了解经济资本利润率253

2011年3月3日，贸易融资产品的风险系数为什么很重要？253

2011年3月4日，再说银行承兑汇票与信用证的风险系数255

2011年3月5日，再说银行承兑汇票与信用证，功能有别256

2011年3月6日，国内信用证异常火爆，原因在哪？257

2011年3月7日，为什么说国内信用证的魅力极具魔幻？258

2011年3月8日，远期信用证承兑前后的风险，一样吗？259

2011年3月9日，信用证的经济资本占用系数，不同银行为什么不一样？260

2011年3月10日，人民币跨境贸易融资观察261

第三节 2011年3月11日，人民币跨境结算的风雨历程262

2011年3月12日，大幕刚刚拉开264

2011年3月13 日，启动需要特别的动力265

2011年3月14日，非价格变量与价格变量的成效不同266

2011年3月15日，二次汇改是一针鸡血267

第四节 2011年3月16日，人民币“稳汇赢”标准组合268

2011年3月17日，四方共赢269

2011年3月18日，二次汇改，更是一场国际广告270

2011年3月19日，平滑过渡271

2011年3月20日，银行的风险272

2011年3月21日，未雨绸缪还是杞人忧天？273

2011年3月22日，为了套现还是为了套利？274

20113月23日，一步到位还是一波三折？275

2011年3月24日，巧妙设计还是多此一举？276

2011年3月25日，最大的缺陷是明显抬高进口企业资产负债率277

第五节 2011年3月26日，变种1：人民币跨境托收＋保函279

第六节 2011年3月27日，变种2：部分人民币保证金280

第七节 2011年3月28日，变种3：远期付款背景282

第八节 2011年3月29日，变种4：红条款信用证283

第九节 2011年3月30日，变种5：即期外汇买卖284

第十节 2011年3月31日，变种6：进口押汇代付285

2011年4月1日，进口商境外购汇，允许吗？286

2011年4月2日，人民币的计价功能与结算功能，可分可合287

第十一节 2011年4月3日，变种7：出口背景289

第十二节 2011年4月4日，变种8：跨境人民币内保外贷290

第十三节 2011年4月5日，外币“稳汇赢”标准组合291

2011年4月6日，短债指标是个稀缺资源292

2011年4月7日，进口托收保付—出口贴现组合294

2011年4月8日，为什么说进口托收保付加签不是融资性担保？295

2011年4月9日，从保付加签到付款保函296

2011年4月10日，进口托收保付—代理行假远期融资组合298

2011年4月11日，特别的价值299

2011年4月12日，DF与NDF300

2011年4月13日，猫捉老鼠301

2011年4月14日，真命题还是假命题？302

第十四节 2011年4月15日，总回顾：一个指标和五个理念303

第十五节 2011年4月15日，结束的话304