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目录1

第一章 企业财务诊断与治理基础知识1

一、财务管理演进和入世后对策1

二、企业财务管理系统3

三、企业财务规划系统8

四、企业资金成本与资本结构18

五、企业筹资管理36

六、企业投资管理46

七、企业营运资金管理59

八、企业利润分配管理70

九、企业财务控制77

十、企业警惕经营中陷阱92

十一、财务诊断内容与方法105

第二章 企业财务健康状况诊断113

一、企业财务诊断的依据113

二、通过资产负债表诊断企业健康状况124

三、通过利润表诊断企业健康状况158

四、通过现金流量表诊断企业健康状况184

五、通过调查分析诊断企业健康状况207

六、财务弊病的追踪诊断与治理239

一、基于目标的财务管理263

第三章 企业财务治理专论263

二、企业怎样进行信用风险管理284

三、财务管理的六大雷区305

四、如何建立企业财务内控体系310

五、如何防治预算的负效应314

六、如何医治财务绝望症318

七、净利提成法改变公司治理结构323

八、建立预警体系，关注财务变化328

九、企业陷落前的7大预兆332

十、小心“表外融资”的陷阱335

十一、“稽核”企业营运活动不可或缺的一环340

十二、透视国有企业财务总监的设置模式347

十三、关注非国有企业财务总监的设置模式350

十四、总会计师的业绩评价方法353

十五、会计也疯狂355

第四章 企业财务治理事例359

一、美国通用公司的财务机制359

二、冰山集团的资本运营策略363

三、山东华东实业集团公司预算管理367

四、格兰仕点面结合地管理客户信用384

五、好孩子集团对分公司财务人员的绩效考核与薪酬管理388

六、企业筹资预算报告事例393

七、企业投资决策事例397

八、企业投资项目可行性研究事例404

九、企业投资计划编制事例408

十、企业财务计划编制事例410

十一、企业财务分析报告事例416

第五章 企业财务规章制度范例434

一、企业财务管理办法434

二、××股份有限公司财务管理细则449

三、××股份有限公司筹资管理制度456

四、××集团筹资性债务管理规定462

五、××股份有限公司投资管理制度469

六、××股份有限公司资金管理制度479

七、××股份有限公司货币资金管理制度489

八、××股份有限公司现金及债券管理制度492

九、××股份有限公司内部借款和费用支出管理规定494

十、××股份有限公司“回佣”管理规定497

十一、××股份有限公司应收账款及应收票据管理制度498

十二、××股份有限公司问题账款管理办法501

十三、××股份有限公司呆账管理办法504

十四、××股份有限公司账款催收管理办法508

十五、××股份有限公司固定资产管理制度512

十六、××股份有限公司固定资产管理规定519

十七、××股份有限公司固定资产火灾保险事务处理准则521

十八、××股份有限公司股票事务运作管理制度525

十九、××股份有限公司员工信托资金管理办法528

二十、××股份有限公司利润中心管理制度529

二十一、××股份有限公司利润中心制度实施办法534

二十二、××股份有限公司利润中心制度实施细则536

二十三、××集团公司预算管理规定539

二十四、××股份有限公司资金预算管理制度554

二十五、××股份有限公司内部控制制度557

二十六、××股份有限公司资产控制制度569

二十七、××股份有限公司财产盘点制度570

二十八、××股份有限公司会计管理制度576

二十九、××股份有限公司会计电算化内部管理制度584

三十、××股份有限公司会计电算化财务处理规定587

三十一、××股份有限公司会计电算化操作管理制度588

三十二、××股份有限公司会计电算化档案管理制度591

三十三、××股份有限公司内部稽核制度593

三十四、××股份有限公司内部审计制度598