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第一章 中国金融业 走出去 ：内涵、理论及实践1

第一节 中国金融业 走出去 的内涵及理论基础1

一 中国金融业 走出去 的内涵1

二、中国金融业 走出去 战略的理论基础3

第二节 中国金融业 走出去 的现实基础13

一 中国金融业 走出去 的历史必然性13

二 中国金融业 走出去 发展的必要性19

三 中国金融业 走出去 的主要条件21

第三节 中国金融业 走出去 的现状和主体29

一 中国金融业跨国经营的现状29

二 中国金融业 走出去 的主体32

第二章 中国金融业 走出去 的主要任务37

第一节 传统的金融资产负债业务37

一 资产业务38

二 负债业务42

第二节 国际投资业务46

一 直接贷款47

二 银行同业放款47

三 国际贸易融资48

四 东道国市场的当地放款49

五 国际证券投资49

六 项目融资57

第三节 其他金融业务58

一 传统的国际银行业务58

二 外汇业务58

三 提供债务担保58

四 各种期货、期权和互换交易59

五 承诺59

六 信托、咨询和管理业务60

七 国际租赁60

八 保险业务60

第四节 走出去 的金融业对成长中的中国跨国公司的支持61

一 国际上跨国公司与跨国银行的关系61

二 走出去 的中国金融业负有对成长中的中国跨国公司给予大力支持的重要使命62

第三章 中国金融业走进国际金融市场的目标及方式66

第一节 中国金融业 走出去 的战略目标66

一 走出去 的战略目标66

二 进入战略的 SWOT 分析法70

第二节 中国金融业走进国际市场的步骤72

一 国际上跨国经营金融机构分支机构网络概况72

二 影响跨国经营金融机构选择分支机构的因素74

三 中国金融业进入国际金融市场的步骤76

第三节 走进国际金融市场的所有权安排83

一 影响所有权安排实施因素83

二 股权安排与非股权安排85

三 所有权安排的实施89

第四节 走出去 发展的金融企业的部门结构与决策体制90

一 金融企业的部门结构90

二 金融企业的决策体制92

第四章 金融产品管理战略95

第一节 金融产品及对其认识的深化95

一 金融产品95

二 对金融产品认识的深化96

三 金融产品的国际化营销100

第二节 国际金融产品的价格与营销107

一 国际金融产品及其国际市场影响因素107

二 国际金融产品的价格分析109

三 国际金融产品营销方式及战略115

第三节 国际金融新产品的开发121

一 国际金融产品的组合管理121

二 产品组合的评价与调整123

三 国际金融产品的生命周期及其阶段性营销125

四 国际金融新产品的开发128

五 国际金融互换交易及其新产品132

第五章 金融创新管理战略143

第一节 对金融创新的再认识143

一 金融创新的涵义与分类143

二 金融创新的范围与特征145

三 充分重视金融创新对世界经济的影响149

第二节 金融工具的创新管理152

一 对金融工具的认识152

二 金融工具创新的主要类别155

三 国际货币市场上的金融工具及其定价161

四 国际资本市场上的金融工具及其定价165

第三节 推进金融业务、组织管理创新进程168

一 开发与应用网络金融业务169

二 金融组织制度创新：以信息为中心的组织管理176

第六章 对外投资管理战略183

第一节 中国对外投资现状183

第二节 对外投资管理的政策定位186

一 促进产业资本与金融资本的融合186

二 建立对外投资风险预警与防范系统188

三 设定金融业对外投资政策完善的基本方向和目标190

第三节 对外投资管理的基础工作191

一 对外投资可行性研究报告192

二 投资项目的经济效益分析197

三 最优投资方案的选择204

四 充分认识和利用对外投资的保险制度208

第七章 跨国融资管理战略214

第一节 跨国融资的基础管理214

一 资本预算的跨国管理214

二 走出去 发展的资本结构管理216

三 金融企业营运资本跨国管理218

第二节 跨国融资决策的出发点221

一 降低融资成本222

二 避免和降低经营风险224

三 建立企业最佳财务结构226

第三节 跨国融资的主要途径229

一 分支机构所在国的金融市场229

二 通过国际金融机构筹资230

三 通过欧洲货币市场和国际债券市场筹资231

四 通过国际专门融资方式进行筹资233

五 境外 买壳 融资方式236

第四节 常见的跨国融资手段242

一 辛迪加贷款242

二 国际项目融资243

三 国际贸易融资244

四 国际租赁245

五 国际债券的发行与销售246

第五节 跨国金融企业融资的成本246

一 债券筹资成本247

二 股票筹资成本248

三 银行信贷筹资成本249

四 资本总成本250

第八章 金融风险管理战略251

第一节 金融风险与风险管理251

一 风险与金融风险251

二 风险管理254

第二节 外汇风险管理259

一 外汇风险的类型260

二 搞好汇率预测261

三 经营风险的管理263

四 交易风险的管理264

五 换算风险的管理266

第三节 政治风险管理267

一 政治风险的评估268

二 政治风险的来源269

三 政治风险管理的原则和措施271

第四节 风险管理的实用技术275

一 信贷风险管理276

二 资本管理278

三 利率管理279

四 风险管理工具VAR技术280

第九章 中国金融业国际竞争力提高的综合分析285

第一节 中外商业银行竞争力比较分析285

一 竞争力比较285

二 竞争力差别原因分析290

第二节 提高中国银行业竞争力的主要措施294

一 深化商业银行改革294

二 实现金融创新，健全金融法规，完善金融体系303

三 银行业要真正树立起以客户为中心的经营理念304

第三节 提高中国保险业竞争力的主要措施309

一 保险服务业的特征和地位309

二 推进我国保险业的国内市场开放的进程314

三 促进保险资金的运用315

四 加强保险法制建设317

第四节 提高中国的证券业竞争力的主要措施317

一 规范发展证券经营机构317

二 逐步扩大资产规模318

三 鼓励证券经营机构业务多元化319

四 加强内部和风险管理320

五 注重培养、引进高素质的专业人才，加强研究工作321

第十章 中国金融业 走出去 发展政策支撑322

第一节 中国金融业 走出去 发展应坚持的原则322

一 国家主权原则322

二 对等原则323

三 国民待遇原则323

四 加速金融资本与产业资本融合的原则324

五 在机构选择上坚持积极稳妥、有序推进的原则325

六 适时适度推进金融业的混业经营的原则327

第二节 中国金融业 走出去 发展的政策支撑328

一 在指导思想上要高度重视328

二 政府要给予积极的政策干预和扶持，拓宽政策法律空间330

三 政府要改善金融业的经营环境，转变经营理念，促进金融业竞争机制的形成331

第三节 鼓励国有商业银行进行制度创新的探索333

一 国有商业银行的产权制度创新333

二 国有银行制度创新的目标模式：现代商业银行制度335

三 国有商业银行制度创新的重要途径：股份制改造337

第四节 实施对金融业 走出去 发展的有效监管341

一 对金融业跨国经营监管的必要性341

二 对金融业 走出去 发展进行有效监管的体制基础344

三 实施监管的具体内容345

第十一章 中国金融业 走出去 发展面临的法律制度354

第一节 国际经济条约和国际惯例354

一 关于投资的多边协定354

二 有关金融领域的主要国际惯例358

第二节 关于对外投资的法规360

一 各国对外国投资者直接投资的法规的基本内容360

二 投资国保护海外投资的法律制度364

第三节 国际金融体系的规范和准则--巴塞尔协议367

一 巴塞尔协议的构成367

二 巴塞尔协议的主要内容368

第四节 金融服务贸易协定371

一 金融服务贸易及其功能371

二 金融服务贸易协定的基本内容374

第五节 我国对境外投资融资的管理法规380

一 我国对境外直接投资的管理法规的基本内容380

二 我国对国际借贷的管理法规384