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第1章 会计电算化概论1

1.1会计电算化概念1

1.1.1会计电算化含义1

1.1.2会计电算化的现实意义2

1.1.3电算化会计与手工会计信息系统的区别3

1.2会计电算化发展概况5

1.2.1我国会计电算化发展5

1.2.2国外会计电算化的发展6

1.2.3会计电算化的发展趋势7

1.3电算化会计信息系统8

1.3.1会计信息系统8

1.3.2电算化会计信息系统9

1.4会计核算软件10

1.4.1会计核算软件的概念与分类10

1.4.2会计核算软件基本功能模块划分11

1.4.3商品化会计软件的选择11

1.4.4会计核算软件——金蝶ERP-K/3介绍13

1.5课后习题14

第2章 企业实施会计电算化的组织与开展16

2.1会计电算化的总体规划16

2.1.1会计电算化的目标16

2.1.2会计电算化的总体结构16

2.1.3会计电算化工作的管理体制16

2.2会计电算化的岗位分工17

2.2.1岗位设置17

2.2.2岗位职责17

2.2.3会计电算化的日常维护制度19

2.3课后习题20

第3章 会计软件的安装与核算账套管理21

3.1会计软件的安装21

3.1.1会计软件安装环境要求21

3.1.2会计软件安装22

3.2核算账套管理25

3.2.1会计软件操作流程图25

3.2.2核算账套建立26

3.2.3属性设置和启用账套28

3.2.4备份账套29

3.2.5恢复账套31

3.2.6删除账套31

3.2.7用户管理32

3.3会计软件登录37

3.4课后习题39

第4章 基础资料设置40

4.1科目40

4.1.1引入会计科目40

4.1.2新增科目42

4.1.3修改科目44

4.1.4禁用、反禁用科目45

4.1.5删除、引出、预览、打印科目46

4.2币别46

4.3凭证字47

4.4计量单位48

4.5结算方式49

4.6核算项目50

4.6.1客户、供应商51

4.6.2部门、职员53

4.6.3物料54

4.6.4仓库61

4.6.5现金流量项目63

4.7课后习题63

第5章 总账64

5.1概述64

5.2初始设置65

5.2.1总账系统参数66

5.2.2初始数据录入70

5.3凭证处理73

5.3.1凭证录入74

5.3.2凭证查询81

5.3.3凭证审核82

5.3.4凭证修改、删除84

5.3.5凭证打印85

5.3.6凭证过账88

5.3.7凭证练习89

5.4账簿90

5.4.1总分类账90

5.4.2明细分类账92

5.4.3多栏账93

5.4.4核算项目分类总账94

5.4.5核算项目明细账95

5.5财务报表96

5.6往来97

5.6.1核销管理98

5.6.2往来对账单99

5.6.3账龄分析表100

5.7现金流量表100

5.7.1现金流量项目指定101

5.7.2现金流量表查询101

5.7.3 T型账户102

5.8结账102

5.8.1期末调汇103

5.8.2自动转账103

5.8.3结转损益106

5.8.4期末结账106

5.9课后习题107

第6章 报表与分析108

6.1概述108

6.2报表处理108

6.2.1查看报表109

6.2.2打印110

6.2.3自定义报表112

6.2.4常用菜单115

6.3财务分析116

6.3.1报表分析117

6.3.2财务指标120

6.4课后习题121

第7章 应收款应付款管理系统122

7.1系统概述122

7.2初始设置124

7.2.1应收款系统参数125

7.2.2基础资料129

7.2.3应收初始数据录入133

7.3日常处理138

7.3.1发票处理138

7.3.2收款单140

7.3.3票据处理142

7.3.4结算147

7.3.5凭证处理149

7.3.6坏账处理150

7.4账表查询151

7.5期末处理152

7.6课后习题153

第8章 固定资产管理154

8.1系统概述154

8.2初始设置155

8.3日常处理162

8.3.1固定资产新增162

8.3.2固定资产清理162

8.3.3固定资产变动、批量清理与变动163

8.3.4固定资产卡片查看、编辑和删除163

8.3.5固定资产拆分164

8.3.6固定资产审核165

8.3.7凭证管理165

8.4报表166

8.5期末处理166

8.5.1工作量管理166

8.5.2计提折旧167

8.5.3折旧管理167

8.5.4自动对账168

8.5.5期末结账168

8.6课后习题169

第9章 工资管理系统170

9.1系统概述170

9.2初始设置171

9.2.1类别管理171

9.2.2设置173

9.3日常处理177

9.3.1工资业务178

9.3.2人员变动183

9.4工资报表184

9.5期末结账186

9.6课后习题187

第10章 现金管理系统188

10.1系统概述188

10.2初始设置189

10.2.1现金管理参数189

10.2.2现金管理初始数据录入191

10.3日常处理193

10.3.1总账数据193

10.3.2现金195

10.3.3银行存款199

10.3.4票据201

10.4报表205

10.5期末结账206

10.6课后习题207

第11章 业务系统208

11.1概述208

11.2初始设置209

11.2.1系统参数设置209

11.2.2初始数据录入210

11.2.3启动业务系统212

11.3通用介绍212

11.3.1单据界面通用介绍212

11.3.2业务单据操作介绍217

11.3.3序时簿查询操作说明221

11.4业务系统实例练习223

11.4.1销售订单处理223

11.4.2采购订单处理224

11.4.3外购入库处理226

11.4.4生产领料单228

11.4.5产品入库单229

11.4.6销售出库单230

11.4.7采购发票231

11.4.8外购入库成本核算234

11.4.9销售发票处理234

11.4.10材料成本核算237

11.4.11供应链单据生成凭证240

11.5课后习题243

实训考试（1）244

实训考试（2）（见光盘）248

实训考试（3）（见光盘）253

附录 习题答案（见光盘）259