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1 国际收支与国际储备1

1.1 外汇的概念2

1.1.1 外汇的含义2

1.1.2 外汇的作用5

1.2 国际收支与国际收支平衡表6

1.2.1 国际收支概念的产生与发展6

1.2.2 国际收支统计内容10

1.2.3 国际收支平衡表12

1.3 国际收支失衡原因及调节措施26

1.3.1 国际收支失衡的含义26

1.3.2 国际收支失衡的类型29

1.3.3 国际收支失衡的自动调节及政策措施31

1.4 我国的国际收支状况35

1.4.1 历史状况35

1.4.2 目前我国国际收支的状况37

1.5 国际储备与管理39

1.5.1 国际储备的概念39

1.5.2 国际储备的构成与来源40

1.5.3 国际储备的来源47

1.5.4 国际储备管理47

1.5.5 我国国际储备的管理53

习题与训练55

2 外汇汇率与国际货币体系60

2.1 外汇汇率概述61

2.1.1 汇率的概念61

2.1.2 汇率的标价方法61

2.1.3 汇率的种类63

2.2 汇率的变动及汇率制度68

2.2.1 汇率的决定与变动68

2.2.2 影响汇率变动的主要因素69

2.2.3 汇率变动对经济的影响73

2.2.4 制约汇率发挥作用的基本条件75

2.2.5 汇率制度75

2.3 人民币汇率制度78

2.3.1 人民币汇率制度的历史演变78

2.3.2 现行人民币汇率制度的基本特点79

2.3.3 我国外汇管理体制的现状79

2.3.4 我国现行汇率制度存在的问题及其改革方向80

2.4 国际货币体系80

2.4.1 国际货币体系的概念80

2.4.2 国际金本位制81

2.4.3 布雷顿森林体系83

2.4.4 牙买加体系86

2.5 欧洲货币体系89

2.5.1 欧洲货币体系的建立89

2.5.2 欧洲货币体系的主要内容90

2.5.3 欧洲货币——欧元91

习题与训练93

3 外汇交易与国际信贷97

3.1 外汇市场98

3.1.1 外汇市场概述98

3.1.2 外汇交易室的功能和组织结构100

3.1.3 外汇市场的电子交易模式101

3.1.4 外汇市场的参加者104

3.1.5 世界主要外汇市场105

3.2 外汇交易117

3.2.1 外汇交易的报价方式117

3.2.2 外汇交易的报价规则118

3.3 即期外汇交易120

3.3.1 即期外汇交易概念120

3.3.2 现货外汇交易121

3.3.3 外汇保证金交易125

3.4 远期外汇交易132

3.4.1 远期外汇交易的基本概念132

3.4.2 汇率升贴水133

3.4.3 远期汇率报价方式134

3.4.4 远期外汇交易应用136

3.5 掉期交易138

3.5.1 掉期交易的基本概念138

3.5.2 套利交易140

3.6 国际信贷143

3.6.1 国际金融机构贷款143

3.6.2 国际商业银行信贷151

3.6.3 政府信贷154

3.6.4 对外贸易信贷158

习题与训练162

4 外汇期货交易165

4.1 期货交易与金融期货166

4.1.1 期货交易概述166

4.1.2 金融期货167

4.2 外汇期货交易170

4.2.1 外汇期货交易的概念及交易操作170

4.2.2 外汇期货交易与远期外汇交易的区别177

4.2.3 外汇期货交易的套利178

4.3 外汇期货的交易原理179

4.3.1 外汇期货的套期保值179

4.3.2 套期保值策略180

4.3.3 外汇期货投机交易183

4.3.4 外汇期货投机策略184

习题与训练185

5 外汇期权交易188

5.1 期权交易的概念189

5.1.1 期权交易189

5.1.2 外汇期权的种类191

5.1.3 决定期权费的影响因素194

5.2 外汇期权的基本原理与交易策略200

5.2.1 看涨期权200

5.2.2 看跌期权203

5.3 外汇期权的保值与投机功能206

5.3.1 外汇风险与外汇期权206

5.3.2 外汇期权的避险功能206

5.3.3 我国外汇期权市场210

习题与训练215

6 金融互换和远期利率协议216

6.1 金融互换217

6.1.1 金融互换的基本理论217

6.1.2 货币互换的基本原理和运用218

6.1.3 利率互换的基本原理和运用228

6.1.4 金融互换风险与风险监管234

6.2 远期利率协议235

6.2.1 远期利率协议的概念235

6.2.2 远期利率协议的特点235

6.2.3 远期利率协议的内容236

习题与训练238

7 国际结算240

7.1 国际结算概述241

7.1.1 国际结算的定义241

7.1.2 国际结算的种类241

7.1.3 国际结算的发展与特征242

7.1.4 国际结算研究的对象245

7.2 国际结算中的往来银行247

7.2.1 联行247

7.2.2 代理行248

7.2.3 往来银行的选择250

7.3 国际结算中的票据250

7.3.1 票据概述250

7.3.2 汇票254

7.3.3 本票264

7.3.4 支票266

7.4 国际结算中的单据268

7.4.1 单据的作用268

7.4.2 单据缮制的基本要求268

7.4.3 单据的种类269

7.4.4 主要出口单据制作269

7.5 国际结算风险275

7.5.1 票据结算存在的风险275

7.5.2 票据结算中的风险防范276

习题与训练276

8 国际结算方式278

8.1 汇款方式279

8.1.1 汇付279

8.1.2 汇付方式在国际贸易中的使用282

8.2 托收结算方式282

8.2.1 托收的含义282

8.2.2 托收方式的主要当事人283

8.2.3 托收的方式和程序284

8.2.4 托收方式的特点288

8.2.5 托收的国际惯例288

8.2.6 进出口托收实务290

8.2.7 托收业务的风险及防范与融资292

8.3 信用证结算方式293

8.3.1 信用证的含义、特点和作用293

8.3.2 信用证的主要内容295

8.3.3 信用证业务的基本程序297

8.3.4 信用证的种类298

8.3.5 信用证的审核300

8.3.6 信用证的修改303

8.3.7 国际商会《跟单信用证统一惯例》304

8.3.8 进口信用证结算实务304

8.3.9 出口信用证结算实务308

8.3.10 信用证结算的风险及防范311

8.3.11 支付方式综合运用313

8.4 其他贸易结算方式314

8.4.1 银行保函314

8.4.2 出口保理业务315

8.4.3 福费廷317

8.4.4 备用信用证317

习题与训练319

附录1 单据样本322

附录2 信用证样本328

附录3 综合实训题336

参考文献346