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学习任务1 系统应用基础1

1.1 会计软件选择1

1.1.1 会计软件的概念1

1.1.2 会计软件的主要功能2

1.1.3 功能模块间的数据关联4

1.1.4 会计软件的选择6

1.2 会计软件安装8

1.2.1 系统运行环境8

1.2.2 系统安装指南10

1.3 系统平台22

1.3.1 系统管理22

1.3.2 基础设置29

任务实例1 系统管理和基础设置32

学习任务2 总账系统管理43

2.1 系统概述43

2.1.1 总账管理功能43

2.1.2 总账系统与其他子系统的关系44

2.1.3 总账系统的业务处理流程45

2.2 总账系统初始设置45

2.2.1 设置基础参数46

2.2.2 设置会计科目47

2.2.3 设置凭证类别51

2.2.4 定义外币及汇率52

2.2.5 设置项目目录52

2.2.6 设置结算方式55

2.2.7 录入期初余额56

2.3 凭证管理58

2.3.1 填制记账凭证58

2.3.2 审核记账凭证60

2.3.3 凭证记账60

2.3.4 凭证汇总60

2.4 出纳管理60

2.4.1 出纳签字61

2.4.2 日记账及资金日报表61

2.4.3 支票登记簿61

2.4.4 银行对账62

2.5 账簿管理64

2.6 期末处理65

2.6.1 定义自动转账凭证65

2.6.2 生成转账凭证66

2.6.3 对账与结账67

任务实例2 总账系统初始设置68

任务实例3 总账系统日常业务处理80

任务实例4 总账系统期末处理92

学习任务3 UFO报表系统管理100

3.1 系统概述100

3.1.1 报表管理功能100

3.1.2 UFO报表管理系统与其他子系统的主要关系101

3.1.3 UFO报表管理系统的数据处理流程101

3.2 报表管理102

3.2.1 自定义报表102

3.2.2 报表模板105

3.2.3 报表数据处理106

3.2.4 表页管理及报表输出106

任务实例5 UFO报表系统处理106

学习任务4 工资系统管理117

4.1 系统概述117

4.1.1 工资管理功能117

4.1.2 工资管理系统与其他子系统的关系118

4.1.3 工资管理系统的业务处理流程118

4.2 工资管理初始设置118

4.2.1 启用并注册工资管理系统118

4.2.2 建立工资账套119

4.2.3 设置工资类别119

4.2.4 设置人员附加信息120

4.2.5 设置人员类别120

4.2.6 设置工资项目120

4.2.7 设置银行名称121

4.2.8 设置人员档案122

4.2.9 设置计算公式122

4.3 日常业务处理123

4.3.1 工资变动123

4.3.2 扣缴所得税124

4.3.3 银行代发125

4.3.4 工资分摊125

4.3.5 期末处理126

4.4 统计分析127

4.4.1 工资表127

4.4.2 工资分析表127

4.4.3 工资类别汇总128

任务实例6 工资系统处理128

学习任务5 固定资产系统管理140

5.1 系统概述140

5.1.1 固定资产管理功能140

5.1.2 固定资产管理系统与其他子系统的关系140

5.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程140

5.2 固定资产初始设置141

5.2.1 建立固定资产子账套141

5.2.2 基础设置141

5.2.3 固定资产卡片录入145

5.3 日常业务处理146

5.3.1 固定资产卡片管理146

5.3.2 固定资产增减管理147

5.3.3 固定资产变动管理148

5.3.4 资产评估148

5.4 期末业务处理148

5.4.1 计提减值准备149

5.4.2 计提折旧149

5.4.3 资产盘点149

5.4.4 制单处理149

5.4.5 对账与结账处理149

5.5 账表管理150

任务实例7 固定资产系统处理151

学习任务6 采购与应付款系统管理160

6.1 系统概述160

6.1.1 采购与应付款管理功能160

6.1.2 采购与应付款系统的业务流程161

6.1.3 采购、应付款管理系统与其他系统的主要关系162

6.2 初始设置162

6.3 日常业务处理165

6.3.1 采购订单录入165

6.3.2 采购入库单录入166

6.3.3 采购发票录入166

6.3.4 付款结算167

6.3.5 生成记账凭证168

6.3.6 转账处理169

6.3.7 采购结算与应付账款核销处理169

6.4 期末处理170

6.4.1 账表管理170

6.4.2 月末结账和取消结账170

任务实例8 采购与应付业务处理170

学习任务7 销售与应收款系统管理183

7.1 系统概述183

7.1.1 销售与应收款管理功能183

7.1.2 销售与应收款系统的业务流程184

7.1.3 销售与应收款管理系统与其他子系统的主要关系184

7.2 初始设置184

7.3 日常业务处理187

7.3.1 销售订单录入187

7.3.2 发货单录入187

7.3.3 销售发票录入189

7.3.4 应收单处理189

7.3.5 转账处理190

7.3.6 坏账处理191

7.3.7 生成记账凭证192

7.4 期末处理193

7.4.1 账表管理193

7.4.2 月末结账193

任务实例9 销售与应收业务处理194

学习任务8 库存管理与存货核算系统管理206

8.1 系统概述206

8.1.1 库存管理与存货核算管理功能206

8.1.2 库存管理与存货核算系统的业务流程208

8.1.3 库存管理与存货核算系统和其他子系统的关系208

8.2 初始设置209

8.3 日常库存业务处理210

8.3.1 入库业务处理210

8.3.2 出库业务处理211

8.4 其他库存业务212

8.5 存货核算213

8.5.1 存货核算系统日常业务处理213

8.5.2 期末处理215

任务实例10 库存管理与存货核算业务处理217

附录A 单元考核试卷225

试卷1：总账管理系统单元考核试卷225

试卷2：报表管理系统单元考核试卷230

试卷3：工资管理系统单元考核试卷234

试卷4：固定资产管理系统单元考核试卷239

试卷5：应收／应付系统单元考核试卷244

试卷6：总账与其他模块单元考核试卷248