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第1章 概述1

1.1实验目标1

1.2实验设计2

1.2.1实验背景设计2

1.2.2实验方案设计2

1.3实验内容3

1.4实验安排3

第2章 实验一：系统初始化6

2.1理论基础6

2.1.1系统初始化的准备工作6

2.1.2系统初始化要完成的基础设置7

2.2实验内容9

2.2.1实验目的9

2.2.2实验类型10

2.2.3实验要求、关键点与难点10

2.2.4实验环境10

2.3实验资料11

2.3.1账套基本信息11

2.3.2用户管理资料11

2.3.3初始设置资料11

2.3.4基础信息资料12

2.3.5账套备份资料15

2.4实验指导15

2.5实验步骤16

2.5.1建立账套16

2.5.2建立用户及其权限19

2.5.3进行初始设置21

2.5.4建立基础资料23

2.5.5账套备份与恢复31

2.5.6启用账套33

2.6思考问题33

2.7扩展阅读与参考资料33

第3章 实验二：账务处理34

3.1理论基础34

3.1.1账务处理系统的目标34

3.1.2账务处理系统的功能34

3.1.3账务处理系统使用的基本流程36

3.1.4账务处理系统的控制37

3.2实验内容39

3.2.1实验目的40

3.2.2实验类型40

3.2.3实验要求、关键点与难点40

3.2.4实验环境40

3.3实验资料41

3.3.1凭证处理资料41

3.3.2账薄查询资料41

3.4实验指导42

3.5实验步骤42

3.5.1编制记账凭证42

3.5.2审核凭证43

3.5.3凭证记账43

3.5.4凭证查询44

3.5.5账簿查询45

3.6思考问题47

3.7扩展阅读与参考资料47

第4章 实验三：出纳管理48

4.1理论基础48

4.1.1出纳管理系统的目标48

4.1.2出纳管理系统的功能48

4.1.3出纳管理系统使用的基本流程50

4.2实验内容51

4.2.1实验目的51

4.2.2实验类型51

4.2.3实验要求、关键点与难点51

4.2.4实验环境52

4.3实验资料52

4.3.1现金管理数据资料52

4.3.2银行存款管理数据资料52

4.3.3支票管理数据资料53

4.4实验指导53

4.5实验步骤53

4.5.1现金管理53

4.5.2银行存款管理56

4.5.3查询银行存款余额调节表58

4.5.4支票管理58

4.6思考问题60

4.7扩展阅读与参考资料60

第5章 实验四：工资管理61

5.1理论基础61

5.1.1工资管理系统的目标61

5.1.2工资管理系统的功能61

5.1.3工资管理系统使用的基本流程62

5.2实验内容63

5.2.1实验目的63

5.2.2实验类型64

5.2.3实验要求、关键点与难点64

5.2.4实验环境64

5.3实验资料64

5.3.1工资项目资料64

5.3.2工资计算公式65

5.3.3工资基本数据65

5.3.4工资费用分配数据65

5.3.5凭证与报表查询资料66

5.4实验指导66

5.5实验步骤66

5.5.1建立工资项目66

5.5.2设置工资计算公式68

5.5.3录入工资数据69

5.5.4分配工资费用70

5.5.5查询工资费用分配记账凭证72

5.5.6查询工资报表72

5.6思考问题73

5.7扩展阅读与参考资料73

第6章 实验五：固定资产管理74

6.1理论基础74

6.1.1固定资产管理系统的目标74

6.1.2固定资产管理系统的功能74

6.1.3固定资产管理系统使用的基本流程75

6.2实验内容76

6.2.1实验目的76

6.2.2实验类型76

6.2.3实验要求、关键点与难点76

6.2.4实验环境77

6.3实验资料77

6.3.1用建行存款新购固定资产77

6.3.2固定资产清理相关资料78

6.3.3计提折旧相关资料78

6.3.4凭证与账簿查询资料78

6.4实验指导78

6.5实验步骤79

6.5.1新购固定资产业务处理79

6.5.2固定资产清理业务处理81

6.5.3计提本月固定资产折旧82

6.5.4查询计提折旧记账凭证84

6.5.5查询固定资产及累计折旧明细账84

6.5.6查询折旧费用分配表84

6.5.7查询固定资产清单85

6.6思考问题85

6.7扩展阅读与参考资料86

第7章 实验六：报表处理87

7.1理论基础87

7.1.1会计报表结构分析87

7.1.2报表处理系统编制报表的过程88

7.1.3报表处理系统的功能89

7.1.4报表处理系统编制会计报表的流程90

7.2实验内容92

7.2.1实验目的92

7.2.2实验类型92

7.2.3实验要求、关键点与难点92

7.2.4实验环境93

7.3实验资料93

7.3.1报表基本资料93

7.3.2自定义报表资料93

7.4实验指导94

7.5实验步骤95

7.5.1编制资产负债表95

7.5.2编制利润表98

7.5.3编制现金流量表101

7.5.4编制管理费用明细表106

7.6思考问题110

7.7扩展阅读与参考资料110

第8章 实验七：综合模拟——面向企业整体应用111

8.1理论基础111

8.1.1财务业务一体化会计信息系统的特点111

8.1.2会计信息系统与业务系统之间的数据接口113

8.1.3采购与应付款管理系统114

8.1.4销售与应收款管理系统118

8.1.5库存管理与存货核算系统123

8.2实验内容126

8.2.1实验目的127

8.2.2实验类型127

8.2.3实验要求、关键点与难点127

8.2.4实验环境128

8.3实验资料129

8.3.1账套基本信息129

8.3.2用户及其权限129

8.3.3账套参数130

8.3.4账套备份资料130

8.3.5基础资料131

8.3.6系统参数134

8.3.7系统初始数据136

8.3.8凭证模板139

8.3.9日常业务数据141

8.4实验指导143

8.5实验步骤144

8.5.1新建账套144

8.5.2建立用户及权限146

8.5.3设置账套参数并启用账套149

8.5.4账套备份与恢复149

8.5.5进行系统初始设置150

8.5.6采购与应付款管理166

8.5.7销售与应收款管理178

8.5.8库存管理与存货核算189

8.5.9总账处理198

8.5.10报表处理201

8.6思考问题207

8.7扩展阅读与参考资料208

附录：实验报告样例209

主要参考资料210

后 记211

北师大版经管类高校教材书目（赠教学课件）213

教师用免费教材样本申请表215