图书介绍
企业如何巧管现金PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 张燕主编 著
- 出版社： 北京：中国经济出版社
- ISBN：9787513613569
- 出版时间：2012
- 标注页数：243页
- 文件大小：11MB
- 文件页数：255页
- 主题词：企业管理：现金管理
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图书目录
第一章 现金2
第一节 库存现金2
一、库存现金的特征2
二、现金收支的主要途径2
第二节 现金规章制度3
第三节 现钞的管理7
一、现金的整理与清点7
二、假币的鉴别与防范10
三、现金的保管15
第二章 银行存款18
第一节 银行存款和银行账户18
一、银行存款及银行存款管理18
二、银行账户19
三、银行账户的开立程序21
四、银行账户使用的相关规定及违规处罚23
五、银行账户的变更、合并、迁移与撤销24
第二节 银行结算方式25
一、银行汇票26
二、商业汇票28
三、银行本票30
四、支票32
五、汇兑35
六、委托收款37
七、托收承付40
八、信用卡42
九、信用证44
十、企业如何选择银行结算方式45
第三节 企业贷款52
一、申办银行贷款52
二、贷款证制度54
三、企业如何降低贷款成本58
第四节 存贷款利率利息61
一、利率与利息61
二、利息的计算63
三、储蓄方式66
四、关于人民币储蓄调息后转存技巧69
第三章 其他货币资金71
一、外埠存款71
二、银行汇票存款72
三、银行本票存款73
四、信用证保证金存款74
五、信用卡存款74
六、在途货币资金75
第四章 货币资金账务处理第一节 账务处理基础78
一、会计凭证78
二、错账更正82
第二节 现金账务处理90
一、现金收支的处理程序90
二、现金凭证97
三、现金账务处理113
第三节 银行存款账务处理123
一、银行存款的日常核算工作123
二、银行存款余额调节表125
三、银行存款管理中常见的错弊行为127
第五章 备用金核算132
第一节 职工差旅费的核算132
一、对职工差旅费使用、报销和清算应遵循的原则132
二、职工差旅费的预借132
三、职工差旅费的报销133
第二节 职工探亲路费的核算140
一、享受职工探亲路费借款的条件141
二、对职工探亲路费借款审核的注意事项141
三、享受职工探亲路费报销的条件141
四、职工探亲往返车船费开支可参考标准142
五、职工探亲路费报销审核的注意事项142
第三节 其他备用金的核算144
一、零星采购的核算144
二、零星开支的核算146
三、定额备用金的核算147
第四节 备用金账务处理148
一、备用金总分类核算148
二、备用金的明细分类核算150
第六章 应收应付账款153
第一节 应收账款管理153
一、应收账款的概念153
二、应收账款会计处理157
三、应收账款管理160
第二节 应付账款管理172
一、应付账款的概念172
二、应付账款的会计处理172
三、应付账款管理174
第七章 现金最佳持有量第一节 现金最佳余额178
第二节 确定最佳现金持有量的方法180
一、现金周转模式180
二、成本分析模式181
三、存货模式183
四、随机模式185
第八章 现金预算187
第一节 现金预算简介187
一、现金预算的概念和现状187
二、现金预算的内容和现金预算表的格式190
第二节 现金预算的管理过程194
一、现金预算的编制方法194
二、现金预算的编制过程与步骤196
三、现金预算过程的管理205
四、预算考评206
五、现金预算编制的其他方法208
第九章 短期融资与投资第一节 中小企业短期融资215
一、应收账款融资216
二、短期融资券218
三、典当融资220
第二节 短期投资222
一、股票投资222
二、债券投资223
三、基金投资227
第三节 长期投资234
附录 现金管理暂行条例参考文献241