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目录导论　全球化背景下的企业规范化管理1

第一章　财务工作管理通用文本第一节　财务工作管理制度9

Ⅰ　财务人员职责管理制度9

财务部门负责人工作责任制度9

会计主管岗位责任制度11

会计岗位责任规定12

资产核算员岗位职责规定16

Ⅱ　财会业务管理制度17

会计科工作管理办法17

出纳作业处理准则28

会计核算基础工作规定30

Ⅲ　会计电算化管理制度33

会计电算化实施办法33

会计电算化操作管理制度35

财务人员绩效考评表38

第二节　财务工作管理表格38

Ⅰ　财务人员管理表格38

财务人员资料卡39

Ⅱ　企业财务会计科目表40

工业企业会计科目表40

农副企业会计科目表41

商品流通企业会计科目表42

建筑施工企业会计科目表43

旅游、饮食服务企业会计科目表44

房地产开发企业会计科目表45

邮电通信企业会计科目表46

股份制企业会计科目表47

对外经济合作企业会计科目表48

银行业会计科目表51

筹资管理制度55

第二章　筹（融）资管理通用文本第一节　筹（融）资管理制度55

股票事务处理办法59

第二节　筹（融）资管理文案62

Ⅰ　债权性筹（融）资管理文案62

筹资申请书62

筹资预算报告63

项目融资可行性研究报告65

筹资决策报告70

融资工作总结报告72

Ⅱ　权益性筹（融）资管理文案76

公开发行股票申请书76

股票上市申请书82

招股说明书86

企业筹资分析表96

Ⅰ　筹（融）资管理表格96

第三节　筹（融）资管理表格96

企业融资成本分析表97

企业融资需求分析表98

企业融资结构弹性分析表99

企业融资风险变动分析表100

银行短期借款明细表101

企业募集资金及运用报告表102

Ⅱ　股票发行管理表格103

股票抵押权设立通知单103

股息红利领取收据104

股票转让过户申请单105

发行股票申请单106

第三章　投资管理通用文本第一节　投资管理制度109

投资管理制度109

对外投资管理制度117

Ⅰ　投资分析与预测管理文案118

投资价值分析报告118

第二节　投资管理文案118

投资可行性研究报告121

投资预算报告124

投资回收预测报告126

Ⅱ　投资实施管理文案128

技术改造投资计划128

投资资产委托管理协议书130

第三节　投资管理表格132

Ⅰ　投资分析管理表格132

重要投资绩效分析表132

重要投资方案绩效核计表133

投资经济分析表134

边际收益管理表135

Ⅱ　投资收益管理表格135

投资专案管理卡136

部门盈亏管理计划表137

盈亏统计表138

盈亏平稳计算表139

第四章　财务分析与评估管理通用文本第一节　财务分析与评估管理文案143

Ⅰ　财务分析管理文案143

年度财务分析报告143

盈利状况分析报告146

财务指标完成情况分析报告148

Ⅱ　财务评估管理文案151

资产评估协议书151

股份公司年度业绩报告书153

财务状况分析表159

Ⅰ　财务分析管理表格159

第二节　财务分析与评估管理表格159

财务比率分析表160

月份财务分析表161

年度财务分析表162

资金收支实际与预算比较表163

百分数资产结构表164

Ⅱ　财务评估管理表格165

资产评估机构统计表165

资产评估情况统计表166

资产评估人员培训情况表167

第五章　财务控制与稽查管理通用文本第一节　财务控制与稽查管理制度171

Ⅰ　财务控制管理制度171

财务控制制度171

财务盘点制度180

内部稽核制度184

Ⅱ　财务稽查管理制度184

内部审计管理办法190

第二节　财务控制与稽查管理文案195

年度内部审计计划195

项目审计计划大纲201

项目审计实施计划202

审计通知书203

审计意见书203

内部审计报告205

第三节　财务控制与稽查管理表格207

Ⅰ　财务控制管理表格207

财务控制评估表（一）207

财务控制评估表（二）208

盘盈盘亏明细表209

盘存统计表210

财务控制表211

资金调度控制表212

Ⅱ　财务稽查管理表格213

被审计单位情况登记表213

审计记录表214

审计实施计划表215

资金收支实际与预算比较表216

审计（稽核）报告单217

第六章　成本与收益管理通用文本第一节　成本与收益管理制度221

成本核算管理办法221

成本控制制度225

利润中心管理制度234

第二节　成本与收益管理文案238

Ⅰ　成本分析文案238

财务成本分析报告238

成本影响情况报告242

Ⅱ　成本控制文案243

成本控制建议书243

增产节支计划书244

成本控制报告245

Ⅲ　收益管理文案248

企业利润增长报告248

企业目标利润分析报告250

第三节　成本与收益管理表格252

Ⅰ　成本管理表格252

产品成本记录表252

成本核算表253

生产费用分摊表254

分项销售费用分配表255

制销总成本汇总表256

成本预计表257

成本明细表258

分批成本表259

分步成本表259

Ⅱ　收益管理表格260

损益汇总表260

损益表261

比较损益表262

损益计划实绩报告表263

第七章　账款管理通用文本第一节　账款管理制度267

Ⅰ　应收账款管理制度267

应收票据与账款处理准则267

账款催收管理办法269

Ⅱ问题账款管理制度272

问题账款管理办法272

呆账管理办法274

第二节　账款管理文案277

催款书277

往来账款日常控制报告277

查账报告279

现金收支情况报告279

第三节　账款管理表格281

应收账款分析表281

应收账款控制表282

应收账款明细表282

应收账款票据日报表283

应收票据冲转明细表283

应收票据记录表284

未达账项记录表284

问题账款处理报表285

收款通知书286

呆账核销汇总表286

第八章资产管理通用文本第一节　资产管理制度289

Ⅰ 固定资产管理制度289

固定资产管理制度289

Ⅱ　流动资产管理制度294

现金收支管理制度294

现金及债券管理规定297

资金管理规定299

第二节　资产管理文案301

Ⅰ　资产评估管理文案301

企业设立验资报告301

资产评估报告303

Ⅱ　流动资金管理文案309

流动资金借贷合同309

资产周转情况报告311

资金使用效果考察报告312

第三节　资产管理表格314

Ⅰ 固定资产管理表格314

固定资产登记卡314

固定资产增加单316

固定资产减损单317

固定资产购买申请表318

资产报（损）废单（一）319

资产报（损）废单（二）320

闲置固定资产明细表321

固定资产累计折旧明细表321

固定资产出售比价单322

固定资产转移单323

固定资产（停、启）用、封存通知单324

各月份周转金统计表325

Ⅱ　流动资产管理表格325

资金调度计划表326

资金调度日报表327

资金调度月报表328

历年资产负债比较表329

资产负债表330

资产负债损益月报表331

资金差异报告表332

第九章　企业兼并与破产清算管理通用文本第一节　企业兼并与破产清算管理文案335

Ⅰ　企业兼并重组管理文案335

兼并重组决策报告335

企业合并契约343

企业集团合并新设公告345

企业联合经营公告346

股份公司设立申请346

企业破产宣告申请书350

Ⅱ　企业破产清算管理文案350

企业破产宣告裁定书352

企业破产清算报告353

公司破产财产分配方案354

公司破产原因分析报告356

第二节　企业兼并与破产清算管理表格359

Ⅰ　企业兼并管理表格359

企业合并资产负债表359

企业合并利润表361

企业合并现金流量表362

Ⅱ　企业破产清算管理表格363

企业清算资产负债表363

企业清算损益表364

企业债务清偿表365

企业破产财产分配方案表366