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1.1 资金1

1.2 资金的价格2

2.1 利率4

2.2 利率的报价7

2.3 利率的基点11

2.4 交易相关之日期及期间13

2.5 表面利率与实质利率17

3.1 期差部位22

3.2 期差操作的类型27

3.3 期差操作的原则28

3.4 期差部位管理的工具29

4.1 远期利率32

4.2 远期利率的计算35

4.3 远期利率的应用40

4.4 远期利率协定42

4.5 远期利率协定的当事人43

4.6 远期利率协定的相关日期44

4.7 远期利率协定的报价方式46

4.8 远期利率协定的决价与交割48

4.9 远期利率协定与即期利率的差别51

4.10 远期利率协定与利率期货的差别52

4.11 远期利率协定与利率选择权的差别54

5.1 证券化56

5.2 债券的价格59

5.3 债券价格与实质利率的关系63

6.1 汇率67

6.2 汇率与币值69

6.3 汇率的挂牌70

6.4 不同市场的挂牌汇率结构比较75

6.5 不同市场汇率报价的差异77

6.6 汇率挂牌的两个关系人78

6.7 双向报价79

6.8 汇率的点82

6.9 如何辨读汇率83

6.10 汇率的比价86

7.1 外汇买卖部位90

7.2 外汇买卖部位的种类93

7.3 买卖部位的帐务94

8.1 资金交易对买卖部位及资金流向的影响99

9.1 交叉汇率105

9.2 交叉汇率的应用117

10.1 远期汇率126

10.2 没有远期外汇市场的避险127

10.3 远期汇率的双向报价136

10.4 以汇差报出远期汇率149

10.5 任选到期日之远期汇率151

10.6 远期汇率的交叉汇率153

10.7 无本金交割远期外汇155

11.1 即期日前交割的汇率157

12.1 换汇交易172

12.2 操作换汇交易的原因180

12.3 换汇交易的种类182

12.4 换汇交易相关的日期及期间183

12.5 换汇交易所适用的汇率185

12.6 换汇汇率的比价193

12.7 换汇交易的应用198

13.1 不同外汇买卖型态的差异比较204

14.1 换汇部位及避险交易207

14.2 换汇部位的操作209

14.3 以换汇交易创造不同期间的不同期差部位213

14.4 远期对远期的换汇交易215

14.5 换汇交易第一交割日的汇率222

14.6 净部位、远期部位与即期部位230

14.7 远期部位的帐务233

15.1 汇率选择权239

15.2 选择权买卖的两种权利240

15.3 选择权两个当事人241

15.4 选择权相关的日期与期间247

15.5 选择权用为决价的两个价格249

15.6 选择权的权利金251

15.7 汇率选择权与远期外汇的比较252

15.8 汇率选择权的应用254

16.1 一篮货币257

17.1 交易单的七要素261

20.0 练习263

20.1 利率265

20.2 表面利率与实质利率267

20.3 复利及远期利率的计算268

20.4 交易的日期（一）271

20.5 交易的日期（二）272

20.6 债券的买卖273

20.7 汇率（一）275

20.8 汇率（二）276

20.9 汇率（三）277

20.10 汇率（四）278

20.11 汇率（五）279

20.12 汇率的取向（一）280

20.13 汇率的取向（二）281

20.14 汇率的取向（三）282

20.15 不同报价法之比较283

20.16 外汇买卖部位及资金流向（一）285

20.17 外汇买卖部位及资金流向（二）287

20.18 外汇买卖部位及资金流向的轧平288

20.19 交叉汇率（一）293

20.20 交叉汇率（二）295

20.21 交叉汇率（三）297

20.22 交叉汇率（四）299

20.23 换汇汇率的计算300

20.24 当日隔夜、次营业日隔夜、即期日隔夜的换汇汇率303

20.25 远期汇率305

20.26 远期交叉汇率307

20.27 当日及次日交割的汇率308

20.28 换汇汇率311

20.29 即期日前之换汇交易314

20.30 换汇汇率的比价317

20.31 远期对远期之换汇交易320

20.32 换汇交易的运用（一）322

20.33 换汇交易的运用（二）325

30.0 交易用语329

40.0 练习解答339