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译者序3

前言3

第一部分 成功最重要的因素：你3

第1章 关于圣杯的神话3

1．1 圣杯的喻意7

1．2 对交易来说真正重要的东西是什么11

1．3 模拟市场天才13

1．4 总结18

注释19

第2章 判断力上的偏向：掌握市场对大多数人来说为什么如此困难21

2．1 影响交易系统开发的一些偏向25

2．1．1 表象偏向26

2．1．2 可靠性偏向30

2．1．3 彩票偏向33

2．1．4 小数字定律偏向37

2．1．5 保守主义偏向39

2．1．6 随机偏向39

2．1．7 理解需要偏向41

2．2 影响你测试交易系统的一些偏向43

2．2．1 自由度偏向44

2．2．2 事后错误偏向45

2．2．3 保护不够偏向46

2．3 影响系统交易的一些偏向47

2．3．1 赌徒谬论偏向48

2．3．2 获利时保守及亏损时冒险偏向49

2．3．3 “当前交易或者投资必须是成功的”偏向51

2．4 总结52

注释55

第3章 设定你的目标57

3．1 设定目标是系统工作的主要部分60

3．2 汤姆·巴索与目标61

3．2．1 自我评估63

3．2．2 确定你的目标65

3．2．3 交易观念70

3．3 设定你自己的目标72

注释74

第二部分 使你的系统理念化77

第4章 开发系统的步骤77

4．1 列出清单78

4．2 培养开放的观念来收集市场信息80

4．3 确定目标84

4．4 确定交易的时间架构85

4．5 在一定的时间架构内确定最好的历史性移动并注意那些移动的共同点88

4．6 移动背后的理念是什么以及怎样才能客观地测度你的理念89

4．7 加入止损和交易成本91

4．8 加入实现获利的离市并确定期望收益93

4．9 寻找大回报交易94

4．10 用头寸调整来优化96

4．11 确定如何提高系统98

4．12 最糟糕的情形——精神计划99

注释100

第5章 选择一个有用的理念103

5．1 走势跟踪105

5．2 基本面分析110

5．3 季节性走势116

5．4 差价法126

5．5 套利130

5．6 神经系统网络139

5．7 万物皆有序151

5．7．1 人类行为有一个周期152

5．7．2 物质系统在可预知的模式中影响人类行为153

5．7．3 宇宙有一种神秘的数学秩序155

5．7．4 小结156

5．8 总结158

注释160

第6章 理解期望收益和成功交易的其他关键因素163

6．1 成功投资的六个关键因素164

6．2 打雪仗的比喻168

6．3 在放大镜下观察期望收益172

6．4 期望收益和R乘数180

6．5 期望收益在市场中的应用185

6．6 利用期望收益来评估不同的系统190

6．6．1 弗雷德的系统190

6．6．2 埃塞尔的系统193

6．7 对如何使用期望收益的回顾197

注释198

第三部分 理解系统中的关键部分205

第7章 设置的利用205

7．1．1 市场选择207

7．1 入市的四个步骤207

7．1．2 市场方向211

7．1．3 设置条件212

7．1．4 市场时机选择213

7．2 潜随市场的设置214

7．2．1 “失败 测试”设置215

7．2．2 顶点反转或耗尽模式设置218

7．2．3 回撤设置220

7．3 过滤与设置222

7．3．1 时间过滤223

7．3．2 价格数据序列223

7．3．4 成交量数据224

7．3．3 基本面分析数据224

7．3．5 综合数据225

7．3．6 波动性226

7．3．7 商业基本面分析227

7．3．8 管理信息227

7．4 一些著名系统使用的设置228

7．4．1 股票市场设置228

7．4．2 期货市场设置236

7．5 总结243

注释244

第8章 人市或市场时机选择247

8．1 努力击败随机市场250

8．2 常见的入市技术252

8．2．1 渠道突破252

8．2．2 基于图表的视觉入市259

8．2．3 模式260

8．2．4 准确预测261

8．2．5 波动性突破263

8．2．6 定向移动和平均定向移动265

8．2．7 移动平均和适应型移动平均269

8．2．8 振动器和推测学273

8．3 设计你自己的入市信号274

8．4．1 对股市系统的回顾280

8．4 对常见系统中使用的入市技术的评价280

8．4．2 对期货市场系统的回顾282

8．5 总结287

注释288

第9章 知道该在什么时候收手：如何保护你的资本291

9．1 止损的作用293

9．1．1 超出噪音296

9．1．2 最大不利偏移298

9．1．3 紧密止损302

9．2 使用有意义的止损304

9．2．1 资金止损304

9．2．3 波动性止损305

9．2．2 百分比回撤305

9．2．4 Dev-止损306

9．2．5 渠道突破和移动平均止损306

9．2．6 支撑和阻挡止损308

9．2．7 时间止损308

9．2．8 自由决定止损和心理止损309

9．3 总结：保存资本310

9．4 常见系统使用的止损311

9．4．1 股市系统311

9．4．2 期货市场系统313

注释315

第10章 怎样获利317

10．1 获利离市其后的目的319

10．1．1 会产生亏损但能减小起始风险的离市319

10．1．2 使利润最大化的离市321

10．1．3 防止返回太多利润的离市324

10．1．4 心理离市328

10．2 只使用你自己的止损和利润目标329

10．3 简单性和多重离市330

10．4 什么该避开332

10．5 总结333

10．6．1 股市系统334

10．6 常见系统使用的离市策略334

10．6．2 期货市场系统336

注释338

第11章 机会和成本因素339

11．1 可以采用的几种途径341

11．1．1 抱着大R乘数目标的长期走势跟踪341

11．1．2 40%可靠性和2 ：1风险回报率的标准长期走势跟踪者342

11．1．3 高可能性、低R乘数的交易342

11．1．4 每次交易都能得到买价和卖价优势的市场制造者却经常会被市场一扫而空343

11．2 影响机会的因素344

11．3．1 寻找低佣金346

11．3 交易机会的成本346

11．3．2 执行成本347

11．3．3 税收成本348

11．3．4 心理成本349

11．4 总结350

注释350

第12章 头寸调整353

12．1 头寸调整策略358

12．2 模型1：每固定金额一个单位361

12．3 模型2：股票交易中的等价值单元366

12．4 模型3：风险百分比模型368

12．5 模型4：波动性百分比模型373

12．6 模型小结376

12．7 头寸调整影响效果的例子378

12．8 总结385

12．9 其他系统使用的头寸调整386

12．9．1 股市模型387

12．9．2 期货市场模型388

注释393

第13章 结论397

附录A 推荐读物409

附录B 关键词汇表415