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前言1

基本知识篇3

第一章 股票知识基础3

第一节 股票术语3

第二节 股票分类16

一、按股东权利分类16

二、按票面形态分类19

三、按股票投资主体分类20

四、按上市地点分类20

五、按公司业绩分类21

第三节 股票指数21

第二章 基金知识基础24

第一节 基金术语24

第二节 基金组织29

第三节 基金交易30

第四节 基金费用32

第五节 基金信息披露32

第六节 基金收益分配34

风险认识篇37

第三章 证券投资风险37

第一节 投资风险相关概念37

第二节 当前我国股市风险概述38

一、当前股市四大风险38

二、政府调控措施39

三、“政策市”特征明显39

四、认清当前的系统性风险40

第三节 股市投资的风险形式40

一、系统风险41

二、非系统风险44

第四节 基金投资的风险形式46

第四章 股票投资风险管理48

第一节 股票投资风险的识别48

一、股票投资系统性风险的识别48

二、股票投资非系统性风险的识别50

第二节 股票投资风险的评估51

一、风险评估的原则51

二、风险评估的方法52

三、股票的风险评级53

第三节 股票投资风险的控制54

一、风险控制的基本原则54

二、风险控制计划55

三、风险控制的基本措施56

四、风险控制的技巧58

第五章 证券投资风险防范措施59

第一节 概述59

第二节 入市股民的必修功课60

一、掌握必备的基本证券专业知识61

二、认清所处的投资环境，把握合理的投资时机61

三、确定合适自己的投资方式61

四、制定细致周密的资金运作计划62

五、正确选择合适自己的投资对象63

第三节 股市风险防范指导原则63

一、有效地分散系统风险63

二、合理地规避市场风险64

三、适度避免利率风险65

四、小心防范公司经营风险65

五、合理避开购买力风险65

第四节 防范股市投资风险的具体应对措施65

一、正确判研股市走势65

二、通过分析，选出好的股票66

三、应当及时止赢、止损66

四、采用套期保值66

五、按照多样化的原则进行有效合理的证券组合67

技术应用篇71

第六章 基本分析法71

第一节 基本分析法概述71

一、基本分析法简介71

二、投资分析的必要性72

第二节 影响因素73

一、经济周期73

二、财政政策74

三、利率变动74

四、汇率变动75

五、物价变动76

六、通货膨胀76

七、政治因素77

八、人为操纵78

第三节 宏观分析——国家层面分析78

一、宏观经济运行分析78

二、宏观经济政策分析79

三、国际金融市场环境分析80

第四节 中观分析——行业层面分析81

一、行业分析意义81

二、证券市场的行业划分81

三、行业的经济结构分析82

四、经济周期与行业分析84

第五节 微观分析——公司层面分析85

一、公司竞争地位分析85

二、公司的盈利能力及增长性分析86

三、公司经营管理能力分析86

第六节 公司财务分析88

一、公司财务分析的重要性88

二、公司财务分析的三大综合财务报表89

三、公司财务分析的方法92

第七节 企业财务报表对读者误导的因素分析95

一、“实际发生”的精解95

二、企业对财务报表信息可能进行的人为操纵97

三、报表使用者对审计工作及审计报告使用的误解98

四、报表使用者防范相关的误导99

第八节 企业破产的预测101

一、导致企业破产的因素分析101

二、企业破产的预测101

第七章 技术分析法103

第一节 技术分析基本理论103

一、技术分析概述103

二、道氏股价波动理论107

三、波浪理论111

四、股市成长阶段理论115

五、股市周期循环理论116

六、信心股价理论118

七、股票价值理论119

八、证券市场分析理论120

九、随机漫步理论121

十、相反理论123

十一、黄金分割率理论125

十二、亚当理论128

第二节 K线129

一、K线基础129

二、K线组合133

第三节 量价关系分析138

一、基本价量关系138

二、涨跌停板制度下的量价关系139

第四节 常用技术指标分析140

一、○×图140

二、移动平均线（MA）142

三、平滑异同移动平均线（MACD）144

四、相对强弱指数（RSI）147

五、腾落指数（ADL）150

六、涨跌比率（ADR）150

七、超买超卖线（OBOS）151

八、OBV线（成交量净额法）152

九、KDJ随机指数（KD线）153

十、乖离率（BIAS）155

十一、动向指数（DMI）156

十二、心理线（PSY）159

十三、人气指标（AR）与意愿指标（BR）160

十四、动量指数线（MTM）161

十五、威廉指数（％R）163

十六、成交量比率（VR）164

十七、均量线指标164

十八、抛物线转向指标（SAR）165

十九、逆势操作系统（CDP）166

二十、成交笔数指标167

二十一、逆时钟曲线168

二十二、指数点成交值指标——TAPI169

二十三、布林线指标——BOLL171

二十四、百分比线172

二十五、江恩角度线（甘氏线）173

二十六、黄金分割线174

二十七、扇形线175

二十八、速度线177

第五节 图形分析178

一、反转形态——头肩顶178

二、反转形态——头肩底180

三、反转形态——复合头肩形181

四、反转形态——单日（双日）反转182

五、反转形态——圆形顶（底）184

六、反转形态——双重顶（底）185

七、反转形态——三重顶（底）187

八、反转形态——潜伏底188

九、反转形态——V形和伸延V形189

九、反转形态——喇叭形190

十一、反转形态——菱形191

十二、整理形态——对称三角形192

十三、整理形态——上升三角形和下降三角形193

十四、整理形态——楔形195

十五、整理形态——矩形196

十六、整理形态——旗形198

十七、整理形态——岛形200

十八、整理形态——碟形201

十九、缺口（Gaps）形态201

二十、趋势线及其应用205

实战技巧篇211

第八章 股票实战技巧211

第一节 股市行情总体操作策略211

一、牛市的操作策略211

二、熊市的操作策略213

三、平衡市的操作策略214

四、震荡市的操作策略215

第二节 基本分析技巧217

一、阅读上市公司财务报表的技巧217

二、阅读上市公司年度报告的技巧220

三、阅读现金流量表的技巧221

四、如何阅读分析资产负债表223

五、阅读分析利润及利润分配表的技巧228

六、分析财务状况变动表的技巧231

七、理解财务报表分析方法及评价指标的技巧233

八、测算投资价值的技巧236

九、理解上市公司常用财务指标的技巧239

十、衡量绩优股的重要指标的技巧242

十一、发现上市公司财务造假线索的技巧243

第三节 技术分析技巧247

一、K线识别与运用技巧247

二、如何看K线图之卖出信号258

三、如何看K线图之买进信号268

四、如何进行短线择股276

五、如何应对股市疯狂拉升277

六、如何判断庄家出货洗盘278

七、如何识别主力洗盘281

八、如何洞察操盘手的资金运作282

九、如何对付跟风对手盘283

九、散户如何洞察庄家意图思路284

十一、如何研判盘中底部形态及捕捉买点285

十二、如何进行安全中短线操作286

十三、个股短线操作秘技287

十四、散户如何巧度震荡期288

十五、如何把握战机捕捉龙头股289

十六、如何从量价关系判断买还是卖291

十七、股市波动期散户防震秘技292

十八、如何从成本分布形态的来看盘293

十九、如何从成交量变化准确判研底部形态296

二十、如何看待均线粘合形态的股票297

二十一、盘中如何预知股票将要拉升，研判有无增量资金297

二十二、如何明辨主力资金的刻意打压行为298

二十三、选股七大秘技299

第九章 基金实战技巧301

第一节 怎样选准基金入市时机301

第二节 如何选择基金申购赎回时机302

第三节 基民应如何应对震荡市303

第四节 如何识别基金套利的常见招数304

一、套利基金重仓的部分股票304

二、封闭式基金的套利机会305

三、LOF基金的套利机会306

四、ETF基金的套利机会307

第五节 怎样选择合适的基金投资策略307

第六节 如何识破基金的“障眼法”营销手段307

第七节 基金波段操作的四大难点309

第八节 买新基金需遵循六大章法309

第九节 提防基金理财的三大误区311

第十节 如何巧借QDII分散投资组合风险312

第十一节 如何正确理解星级评级312

第十二节 如何解读基金“投资组合公告”中的奥秘314

一、股票投资分析314

二、国债以及货币资金投资分析315

三、可转换债券以及企业债投资分析315

第十三节 投资者如何构建基金组合315

第十四节 基金投资三大省钱的秘诀316

第十五节 基金长期投资秘诀318

第十六节 牛市基民投资的三大策略319

第十章 实战案例分析321

第一节 实战选股精要提示321

第二节 案例分析323

案例1：AB公司财务报表及比率分析323

案例2：“Z分数法”在预测C公司破产中的应用328

案例3：从成长角度寻找跨年度的优质品种329

案例4：参与反弹行情的两大实战原则331

案例5：“5·30——上调印花税事件”暴跌下“弃股从基”投资理念的转变332

案例6：价值被低估的“通程控股”335

案例7：借助成交金额变化研判大盘运行态势336

案例8：V形反转时深沪股市所面临的压力分析338

案例9：物价上涨背景下的股市机遇与风险分析339

案例10：中国联通的基本分析341

案例11：套利重仓待复牌未股改股的基金——“S双汇案例分析”342

案例12：套利高额分红预期的封闭式基金——“S阿胶案例分析”342

案例13：“广发小盘”基金分析343

案例14：LOF基金高溢价分析343

案例15：基金投资者组合评估343

一、投资目标与投资偏好344

二、组合配置情况344

三、组合内基金点评345

四、组合调整建议352

附录：支撑线与阻力线的实例353