图书介绍
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- 陈海雯主编；李洁，罗文渊副主编 著
- 出版社： 广州：中山大学出版社
- ISBN：9787306051981
- 出版时间：2015
- 标注页数：150页
- 文件大小：13MB
- 文件页数：157页
- 主题词：现金出纳管理
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图书目录
导论 出纳的基本素质及岗位职责1
模块一 出纳基础技能5
项目一 钞票点验5
任务1-1验钞技能5
任务1 -2残损人民币处理13
任务1 -3点钞训练16
项目二 票据凭证的使用和保管23
任务2-1票据凭证的取得23
任务2-2票据填写规范28
任务2-3常用票据填写训练30
任务2-4印章使用38
任务2-5重要空白凭证的管理42
项目三 保险柜使用43
任务3-1保险柜管理43
任务3 -2保险柜内物品存放46
【模块知识小结】47
模块二 现金业务48
项目四 现金收款业务48
任务4-1现金使用规定48
任务4-2现金收款流程51
项目五 现金存取业务52
任务5-1取现业务52
任务5-2现金缴存业务57
项目六 员工借款与报销业务58
任务6-1员工借款业务58
任务6-2员工报销业务61
项目七 现金日清64
任务7-1现金日记账的登记64
任务7-2现金的盘点与结账67
任务7 -3单据的移交69
【模块知识小结】70
模块三 银行业务71
项目八 银行账户71
任务8-1银行账户的类型71
任务8-2银行账户的开立74
任务8 -3银行账户的管理79
项目九 银行结算业务84
任务9-1常用银行结算业务种类84
任务9-2转账支票结算业务86
任务9-3银行本票结算业务91
任务9-4银行汇票结算业务97
任务9-5商业汇票结算业务102
任务9-6汇兑结算业务112
任务9-7委托收款结算业务116
任务9-8托收承付结算业务121
项目十 银行存款日记账123
任务10-1银行存款日记账的设置123
任务10-2对账与结账128
任务10-3银行存款余额调节表的编制131
【模块知识小结】134
模块四 其他业务135
项目十一 工资发放业务135
任务11-1现金发放135
任务11-2银行存款发放137
项目十二 编制资金报表141
任务12-1了解资金报表142
任务12-2资金报表的编制143
项目十三 出纳工作交接145
【模块知识小结】150