图书介绍
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- 杨筱燕著 著
- 出版社： 北京：中国财政经济出版社
- ISBN：7500599129
- 出版时间：2007
- 标注页数：435页
- 文件大小：19MB
- 文件页数：447页
- 主题词：风险投资－预算－研究
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图书目录
导论1
第一章 风险预算理论体系19
第一节 风险预算的界定19
第二节 风险预算理论26
第三节 基于风险预算的资产管理模式与资产配置的区别35
本章小结39
第二章 风险预算的技术指标体系41
第一节 风险预算的主要技术指标介绍41
第二节 风险预算中的TE及IR的计算方法49
第三节 风险预算中的资产配置模型选择53
第四节 SP、IR与最优投资组合选择59
本章小结65
第三章 资产管理中的风险预算理论66
第一节 战略风险预算及战略资产配置66
第二节 积极风险预算与资产配置83
第三节 风险预算与绩效归因106
本章小结120
第四章 我国社保基金资产管理中的风险预算应用122
第一节 我国社保基金的战略风险预算与资产配置124
第二节 我国社保基金的积极风险预算探讨140
第三节 我国社保基金风险预算中的风险分解及报告157
本章小结177
第五章 我国保险资产管理中的风险预算应用179
第一节 保险资产管理制度及风险预算模式179
第二节 风险预算模型——多因素模型分析195
第三节 我国保险资产管理中的战略风险预算220
第四节 我国保险资产管理的积极风险预算238
第五节 投资组合风险分析和预算执行报告243
本章小结272
第六章 我国其他机构投资者资产管理中的风险预算应用274
第一节 我国基金管理公司的风险预算275
第二节 我国银行资金运用部门的风险预算282
第三节 我国企业年金的风险预算285
第四节 风险预算在我国机构投资者资产管理中的应用建议288
本章小结300
第七章 主要结论302
附录一 保险组合风险分析数据309
附录二 文献综述366
一、金融危机案例借鉴366
二、风险管理理论和技术发展383
三、收益风险的参数估计及模型选择406
四、投资绩效评价411
参考文献423
后记433