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第一章　会计电算化概述1

第一节　会计电算化的意义1

一、会计电算化的产生及含义1

二、会计电算化的意义2

三、会计电算化原理3

第二节　会计电算化的发展6

一、国外会计电算化的发展6

二、我国会计电算化的发展7

第三节　会计电算化信息系统的结构8

一、会计电算化信息系统的概念及基本组成8

二、会计电算化信息系统的功能结构10

第四节　会计信息系统的应用过程12

一、系统初始设置12

二、日常会计业务处理16

三、工资业务处理17

四、固定资产业务处理18

五、期末处理业务19

六、会计报表业务处理20

第二章　账务处理系统23

第一节　账务处理系统概述23

一、账务处理系统的任务和地位23

二、账务处理系统特点24

三、账务处理系统的功能结构25

四、账务处理系统业务处理流程25

第二节　系统管理27

一、系统管理概述27

二、启用和退出系统管理27

三、增加操作员30

四、建立新账套31

五、设置操作员权限37

六、账套维护39

第三节　基础信息设置43

一、启动企业门户，进入基础档案设置窗口43

二、设置部门档案和职员档案44

三、设置客户档案和供应商档案47

四、设置结算方式48

五、设置开户银行49

第四节　账务处理系统初始化50

一、启用总账系统50

二、设置总账系统的业务参数51

三、设置会计科目55

四、设置凭证类别60

五、录入期初余额61

第五节 日常业务处理63

一、填制凭证63

二、审核凭证72

三、记账76

四、已记账凭证的修改79

第六节　出纳管理81

一、日记账的管理81

二、资金日报表83

三、支票登记簿84

四、银行对账84

第七节　账簿管理90

一、总账查询90

二、发生额及余额表查询91

三、明细账的查询93

四、多栏账的查询93

第八节　期末业务处理95

一、定义转账凭证95

二、转账凭证的生成102

三、月末对账和结账104

第三章　应收款、应付款管理系统123

第一节　应收款、应付款管理系统概述123

一、应收款管理系统概述123

二、应付款管理系统概述125

第二节　应收款、应付款管理系统初始化设置128

第三节 应收款管理系统日常业务处理148

一、应收款管理系统的日常业务处理概述148

二、应收单据处理148

三、收款单据处理154

第四节　应付款管理系统日常业务处理158

一、应付款管理的日常业务处理概述158

二、应付单据处理159

三、付款单据处理163

第四章　工资管理系统174

第一节　工资管理系统概述174

一、工资管理系统的基本功能结构174

二、工资管理系统的处理流程175

第二节　工资管理系统初始设置176

一、建立工资账套176

二、公共信息设置180

三、工资类别管理184

四、工资类别的初始设置187

第三节　工资管理系统日常业务处理193

一、工资数据的录入193

二、工资数据变动的处理197

三、个人所得税的计算201

第四节　工资管理系统期末业务处理202

一、工资费用的分摊202

二、月末结账206

第五章 固定资产管理系统214

第一节 固定资产管理系统概述214

一、固定资产管理系统的基本功能结构214

二、固定资产管理系统的处理流程215

第二节 固定资产管理系统初始设置216

一、启动与注册216

二、设置账套参数218

三、设置核算规则223

四、输入期初卡片227

第三节 固定资产管理系统日常业务处理229

一、固定资产增加处理229

二、固定资产减少处理231

三、固定资产变动处理232

第四节 固定资产管理系统期末业务处理234

一、固定资产减值准备的计提235

二、固定资产折旧的计提236

三、固定资产账表的管理239

四、月末对账240

五、月末结账241

第六章　报表管理系统246

第一节　报表管理系统概述246

一、报表管理系统的任务246

二、报表管理系统的基本术语246

三、报表管理系统的业务处理流程249

第二节　报表管理系统基础设置249

一、启动UFO，创建新表249

二、报表公式设计259

第三节　报表管理数据处理266

一、定制报表模板267

二、生成报表267

练习题参考答案275

参考文献277