解析私募基金PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

解析私募基金PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章 绪论1

一、研究背景1

二、国内外研究发展的情况6

三、所做的工作和创新点8

四、本书架构10

第二章 私募基金综述12

一、私募基金的概念13

二、私募基金的分类13

三、私募基金的主要组织形式14

四、私募基金的开放程度17

五、私募基金的特点18

六、私募基金运作主体及流程21

七、私募基金的投资管理24

八、私募基金的内控要素28

第三章 我国私募基金的现状分析及其市场前景32

第一节 我国私募基金的现状分析32

一、我国私募基金的主要形式和本质32

二、当前我国私募基金存在的主要问题35

三、我国私募基金存在和发展的必然性38

第二节 经济发展与制度创新——私募基金合法化的必然43

一、当前宏观经济运行分析43

二、民间投资不足的制度约束44

三、以制度创新促进民间投资，鼓励私募基金的发展47

第三节 呼唤中国特色的私募基金49

第四节 私募基金合法化对我国证券市场的影响52

第四章 私募基金的赢利模式和价值分析55

第一节 私募投资基金的赢利模式55

一、当前私募证券投资基金的赢利模式55

二、私募创业投资基金赢利模式61

三、私募专门基金赢利模式62

第二节 私募基金的投资策略63

一、固定收入套利投资策略64

二、证券市场中性投资策略66

三、可转换套利投资策略69

四、兼并套利投资策略71

五、廉价证券投资策略73

第三节 私募基金价值分析75

一、市场环境75

二、私募基金管理者的管理水平76

三、私募基金的投资价值分析77

第四节 私募基金的风险分析与评价78

一、定性分析78

二、定量分析81

三、私募基金市场风险和道德风险的评价84

四、私募基金市场风险的理论分析88

五、私募基金信用风险的评价94

第五章 私募基金投资模型的构建、分析与应用97

第一节 私募基金投资组合的构建98

一、私募基金投资组合的构建过程98

二、私募基金风险资产和投资组合的回报率99

三、私募基金风险的度量100

四、私募基金最优投资组合的确定102

第二节 效用函数和偏好公理107

一、效用函数107

二、偏好公理108

第三节 无异曲线、投资模型及求解方法111

一、无异曲线111

二、私募基金投资模型的求解113

第六章 私募基金的组织架构形式及治理118

第一节 私募基金的设立及组织架构形式思考118

一、美国私募基金的设立及组织架构118

二、我国私募基金设计模式120

第二节 私募基金的治理123

一、私募基金治理的一般模型124

二、出资人125

三、私募基金单位126

四、职业经理人127

五、托管人129

六、私募基金经理人的薪酬激励原则130

七、与私募基金经理人和员工相关的税收问题133

八、私募基金经理人与其他出资人之间的利润分配方法138

第三节 私募基金的业绩评价140

一、业绩评价指标141

二、评价依据151

第四节 私募基金业绩评价与管理者激励机制的整合设计152

第五节 私募基金与公募基金治理结构的比较158

第六节 私募基金的法律规范165

第七章 MBO与私募基金171

一、MBO的概念171

二、MBO的由来171

三、MBO在我国的实践172

四、我国企业实施MBO的特点173

五、私募基金是MBO融资的有效工具173

六、私募MBO基金存在的问题175

七、规范私募MBO基金的措施176

第八章 私募基金的退出机制178

第一节 国外私募创业投资基金的主要退出方式180

一、公开上市180

二、出售183

三、回购184

四、清理公司185

第二节 我国私募创业投资基金的主要退出渠道——创业板市场185

一、创业板市场的过渡期——中小企业板187

二、我国创业板市场的模式、法律障碍以及结构设计和流动性管理上的难点190

三、我国创业板上市对象的定位、发行制度及股本流通195

四、我国创业板市场的主要风险及防范措施196

五、我国创业板市场做市商及股票期权法律制度202

第九章 私募基金的监管机制204

第一节 国外监管私募基金的主要方式204

一、美国私募基金管理模式205

二、英国私募基金管理模式209

三、日本私募基金管理模式211

第二节 我国私募基金的监管分析212

一、监管原则212

二、监管内容213

参考文献216

后记223