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第一篇 权证基础理论篇3

第一章 权证基础知识3

第一节 什么是认股权证3

第二节 权证名称包含的意义4

第三节 认股权证投资回报如何产生6

第四节 认股权证发行的原因8

一、公司认股权证发行的原因8

二、备兑权证发行的原因10

第五节 投资认股权证的六大理由11

第六节 认股权证买卖程序13

第七节 认股权证信息披露要求及其意义15

第八节 认股权证信息在哪里可以找到16

第二章 权证市场概述22

第一节 A股权证市场22

一、内地权证市场的起源及发展22

二、A股权证市场现状25

三、A股权证市场创设机制28

四、A股权证市场监管制度32

五、A股权证市场的交易制度34

六、A股权证市场发展展望36

第二节 香港权证市场概述38

一、港股权证市场的起源与发展38

二、港股权证市场现状40

三、港股权证市场发行制度44

四、港股权证市场监管制度47

五、港股权证市场的交易制度48

六、港股权证市场发展展望50

第三章 认股权证的特点及分类52

第一节 认股权证的特点52

一、杠杆原理：以小博大52

二、理想投机工具55

三、可作对冲工具58

四、投资双刃剑特性60

五、具有生命期限——到期日62

六、牛熊证具有强制回收机制63

第二节 认股权证的分类63

一、认购权证、认沽权证64

二、备兑认股权证、公司认股权证64

三、欧式认股权证、美式认股权证、百慕大式认股权证64

四、股票认股权证、指数认股权证、商品认股权证、货币认股权证65

五、标准认股权证、非标准认股权证66

六、长期认股权证、中期认股权证、短期认股权证66

七、牛熊证67

第三节 非标准认股权证68

一、非标准认股权证简介68

二、窗口定界轮69

三、锁定回报轮71

四、平均回报轮72

五、跨价轮73

六、定点轮74

七、到期启动轮76

八、派息轮77

第二篇 权证基础数据篇81

第四章 认股权证的内在数据及条款81

第一节 认股权证的内在数据81

一、认股权证的溢价81

二、认股权证的杠杆比率与有效杠杆比率86

三、认股权证的对冲值89

四、认股权证的时间价值与内在价值92

五、认股权证的街货量95

六、认股权证的打和点98

第二节 认股权证的主要条款101

一、认股权证的到期日、支付日及结算日101

二、认股权证的剩余时间102

三、认股权证的行使价104

四、认股权证的兑换率105

第五章 认股权证进阶108

第一节 认股权证的投资回报是怎样的108

一、末日轮最易产生暴利108

二、大市反转时最易产生暴利109

三、个股受业绩大幅超出预期影响也可以产生巨大暴利109

四、突发重大利好消息蕴含巨大暴利机会110

第二节 何为价内、价外、平价证111

一、价内、平价及价外权证的区别112

二、相对于价内权证，平价及价外权证的风险较高112

第三节 认股权证到期的行权及结算113

一、认股权证到期的行权113

二、认股权证到期的结算114

第四节 影响权证价格的因素都有哪些116

第五节 投资认股权证的风险119

第六节 正股派息和除权对权证价格的影响122

第七节 短期认股权证时间值损耗的风险及防范124

第三篇 权证投资攻略篇129

第六章 认股权证的投资攻略129

第一节 投资认股权证八步曲129

第二节 预计大盘（正股）呈现单边上升（跌）的买卖策略132

第三节 大盘（正股）呈现牛皮盘整市道的应对策略135

第四节 大盘（正股）箱体整理后攀升（跌）的应对策略137

第五节 认股权证换马140

第六节 留意国际大行对相关正股的评级142

第七节 认股权证增发的风险及防范144

第八节 投资权证的十大致命失误145

第七章 投资认股权证的常见疑问149

第一节 交易量的多寡有何提示149

第二节 交易量与街货量是否有联系150

第三节 权证交易的价位是如何变动的153

第四节 正股送股或配股活动对权证有何影响155

第五节 认股权证图表是否有参考作用156

第六节 为什么不能持有权证至到期日158

一、到期日结算风险158

二、时间值损耗风险159

三、发行商控制正股走势致使权证灭亡的风险161

第四篇 牛熊证专题篇165

第八章 牛熊证基础知识165

第一节 什么是牛熊证165

第二节 牛熊证与一般认股权证的比较165

一、牛熊证与一般认股权证的不同之处165

二、牛熊证与一般认股权证的相同之处166

第三节 牛熊证的分类167

第四节 牛熊证回收价与行使价的区别168

第五节 牛熊证的理论价格169

第六节 牛熊证的财务费用169

第九章 牛熊证的条款、数据介绍及应用172

第一节 牛熊证的兑换比例172

第二节 牛熊证的行使价与回收价173

第三节 牛熊证的杠杆比率174

第四节 牛熊证的溢价175

第五节 牛熊证的剩余价值176

第六节 牛熊证的街货量177

第五篇 权证投资心态篇181

第十章 认股权证的投资应遵守的原则181

第一节 量力而为181

第二节 控制资金比例182

第三节 不宜透支183

第四节 看错市要严格遵守止损原则183

第五节 善用T＋0与快、准、狠185

第六节 控制风险与创造利润同等重要186

第七节 权证投资应有的心态188

第六篇 权证投资常用软件介绍193

第十一章 港股大趋势软件介绍193

第一节 港股大趋势决策系统的功能特点193

一、A股页面194

二、智能决策195

三、权证雷达196

四、股指期货197

第二节 港股大趋势股票决策系统199

第三节 牛熊证选股雷达202

第四节 认股权证选股雷达207